피델리티 유럽 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)

자 펀드 기준가 ( 2017.09.20 )

1142.79   KRW

일별 변동폭:

+4.23       +0.37%

2017.09.20

기준가기준가변동폭수익률변동폭
종류 A1133.50+4.16+0.37%
종류 A-e1138.51+4.20+0.37%
종류 C11129.49+4.13+0.37%
종류 C21130.33+4.14+0.37%
종류 C31131.12+4.14+0.37%
종류 C41131.91+4.14+0.37%
종류 C51132.71+4.15+0.37%
종류 C-e1137.46+4.18+0.37%
종류 C-w1141.47+4.22+0.37%
종류 I1000.000.000.00%
종류 F1141.18+4.22+0.37%
종류 CP1137.44+4.18+0.37%
종류 CP-e993.37+3.66+0.37%
종류 PRS1136.68+4.18+0.37%
종류 PRS-e1139.06+4.19+0.37%
종류 S1139.46+4.20+0.37%
종류 S-PRS1140.02+4.20+0.37%

펀드 타입:국내설정펀드

자산:주식

주요 정보

설정일2007.05.17 
설정지한국
기준통화KRW
피투자펀드 운용전문인력파비오 리첼리
참조지수MSCI Europe Index(T-1) 95% + Call 5%
신탁업자HSBC 은행
환매지급일
  • 환매청구일로부터 제 3영업일 기준가 적용, 제 8영업일에 환매대금 지급(오후 5시 이전 청구시).다만,해외 금융기관의 연휴 등 집합투자업자 또는 신탁업자가 통제할 수 없는 사유로 인한 예외적인 경우에는 수익자가 환매를 청구한 날로부터 제 10 영업일까지 수익자에게 환매대금을 지급
  • 환매청구일로부터 제 4영업일 기준가 적용, 제 9영업일에 환매대금 지급(오후 5시 경과 후 청구시).다만, 해외 금융기관의 연휴 등 집합투자업자 또는 신탁업자가 통제할 수 없는 사유로 인한 예외적인 경우에는 수익자가 환매를 청구한 날로부터 제 11 영업일까지 수익자에게 환매대금을 지급

투자 목표

이 투자신탁은 유럽 기업 주식 (이하 “ 유럽 관련 주식” )에 주로 투자하는 모투자신탁에 투자함으로써 장기적인 자본 성장을 추구하고자 합니다. 이 투자신탁은 투자신탁 자산의 최고 100%까지 모투자신탁이 발행한 수익증권에 투자하며 모투자신탁은 투자신탁 자산을 유럽 관련 주식에 자산총액의 최고 100%까지 투자합니다. 그러나 이 투자신탁의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없습니다. 투자자들은 투자에는 위험이 수반되며, 과거의 운용실적이 미래의 운용성과를 보장하지 않는다는 점을 유의하여야 합니다. 투자자산의 가치는 증감할 수 있습니다.

투자 전략

이 투자신탁은 투자신탁 자산을 최고 100%까지 모투자신탁이 발행한 수익증권에 투자합니다. 모투자신탁은 유럽 기업 주식에 주로 투자하여 장기적인 자본성장을 추구하는 투자전략을 가지고 있습니다. 집합투자업자는 시가총액 전역에 걸쳐 피델리티의 상향식(bottom-up)방식을 활용하여 종목선정을 하며, 이는 포트폴리오 구성의 기본 과정이 됩니다. 모투자신탁의 포트폴리오 매니저는 성장주 편향이 강하며 이익 성장폭이 넓은 기업에 투자합니다. 포트폴리오 매니저는 우수한 경영 능력, 세계적인 경쟁력, 건전한 재무구조, 높은 유동성과 낮은 타인자본조달비율을 보이는 회사들을 선호하며, 또한 포트폴리오 매니저는 자신에게 보다 확고한 확신을 주는 기업들에 적극적으로 투자합니다. 기업의 밸류에이션 또한 포트폴리오의 중요한 편입 기준이 됩니다. 또한 포트폴리오 매니저는 주식선정 절차의 일부로서 정기적으로 기업 탐방을 실시하기도 하는데 그러한 기업 탐방을 통하여 그 회사의 기업지배구조, 사업 역량, 수익 수준, 재무 전략 및 장기적 성장 전망을 알 수 있게 됩니다. 포트폴리오 매니저는 신탁자산 내 편입되는 업종군과 투자 테마를 분산함으로써 모투자신탁의 투자위험을 관리합니다.

기준가 및 순자산총액 2017.09.20 기준

순자산총액
 (2017.09.20)
종류 A15,526,826,935 KRW
종류 A-e2,499,793,238 KRW
종류 C12,169,537,475 KRW
종류 C2973,205,867 KRW
종류 C3576,865,546 KRW
종류 C41,701,119,349 KRW
종류 C5339,051,011 KRW
종류 C-e1,989,602,399 KRW
종류 C-w815,870,963 KRW
종류 I0 KRW
종류 F14,983,310,534 KRW
종류 CP1,371,524,952 KRW
종류 CP-e198,673 KRW
종류 PRS11,338,368,455 KRW
종류 PRS-e2,354,441,923 KRW
종류 S4,115,987,982 KRW
종류 S-PRS2,553,317,790 KRW

판매사 정보

투자설명서의 “[붙임 3] 국내판매대행회사별 판매가능 하위펀드 및 클래스 목록” 를 참조하여 주십시오.

보수 및 수수료

 종류 A종류 A-e종류 C1종류 C2종류 C3종류 C4종류 C5
선취 판매수수료1.200% 이하0.500% 이하 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음
후취 판매수수료 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음
총보수연 1.165% 연 0.535% 연 1.665% 연 1.565% 연 1.465% 연 1.365% 연 1.265%
- 집합투자업자 보수 연 0.100% 연 0.100% 연 0.100% 연 0.100% 연 0.100% 연 0.100% 연 0.100%
- 판매회사 보수 연 1.000% 연 0.370% 연 1.500% 연 1.400% 연 1.300% 연 1.200% 연 1.100%
- 수탁 및 사무관리회사 보수 연 0.065% 연 0.065% 연 0.065% 연 0.065% 연 0.065% 연 0.065% 연 0.065%
환매 수수료

 종류 C-e종류 CG종류 C-w종류 I종류 F종류 CP종류 PRS
선취 판매수수료 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음
후취 판매수수료 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음
총보수연 0.665% 연 0.615% 연 0.165% 연 0.265% 연 0.215% 연 0.665% 연 0.765%
- 집합투자업자 보수 연 0.100% 연 0.100% 연 0.100% 연 0.100% 연 0.100% 연 0.100% 연 0.100%
- 판매회사 보수 연 0.500% 연 0.450% 해당사항 없음 연 0.100% 연 0.050% 연 0.500% 연 0.600%
- 수탁 및 사무관리회사 보수 연 0.065% 연 0.065% 연 0.065% 연 0.065% 연 0.065% 연 0.065% 연 0.065%
환매 수수료

 종류 PRS-e종류 S종류 S-PRS
선취 판매수수료 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음
후취 판매수수료 해당사항 없음 3년 미만 : 환매금액의 0.150% 이하 해당사항 없음
총보수연 0.465% 연 0.415% 연 0.345%
- 집합투자업자 보수 연 0.100% 연 0.100% 연 0.100%
- 판매회사 보수 연 0.300% 연 0.250% 연 0.180%
- 수탁 및 사무관리회사 보수 연 0.065% 연 0.065% 연 0.065%
환매 수수료

상기 정보는 집합투자기구의 판매나 권유를 위하여 제작된 것이 아닙니다. 본 자료는 신뢰할 수 있는 정보를 기초로 피델리티 자산운용 주식회사가 작성하였으나 제삼자로부터 제공받은 정보의 오류 및 생략에 대하여 당사는 책임을 지지 않습니다. 상기 정보는 작성시점에서 취득 가능한 시기의 데이터를 사용하여 작성되었으나, 시장의 환경이나 그 외의 상황에 의해 변경 되었을 가능성이 있습니다. 본 상품은 자본시장과 금융투자업에관한 법률 에 의하여 신탁업자에 안전하게 보관, 관리되고 있습니다. 본 상품은 운용 실적에 따라 이익 또는 손실이 발생할 수 있으며 그 결과는 투자자에게 귀속됩니다. 또한 국내 예금자보호법의 보호대상이 아니며, 투자에 따른 위험을 갖고 있어 투자원금의 손실을 가져 올 수도 있습니다. 과거의 수익률이 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 환율의 변동에 따라 원본의 가치가 변동 될 수 있습니다. 가입하시기 전에 (투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여) 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 또한 당사의 사전 서면 동의나 허가 없이는 정보에 대한 수정 혹은 변경이 금지되어 있습니다.