피델리티 아시아 증권 자투자신탁 (주식)

자 펀드 기준가 ( 2018.10.15 )

1263.10   KRW

일별 변동폭:

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2018.10.15

기준가기준가변동폭수익률변동폭
종류 A1241.54-0.060.00%
종류 A-e1255.40-0.050.00%
종류 C11230.62-0.07-0.01%
종류 C21232.90-0.08-0.01%
종류 C31235.07-0.08-0.01%
종류 C41233.36-0.07-0.01%
종류 C51239.45-0.07-0.01%
종류 C-e1252.49-0.040.00%
종류 CG1060.38-0.040.00%
종류 C-w1261.95-0.030.00%
종류 I1261.47-0.030.00%
종류 CP1250.34-0.040.00%
종류 CP-e1008.28-0.030.00%
종류 S1255.87-0.050.00%

펀드 타입:국내설정펀드

자산:주식

주요 정보

설정일2007.05.17 
설정지한국
기준통화KRW
해외위탁 운용전문인력앤써니 쉬롬
참조지수MSCI AC Asia Pacific ex Japan ex Korea Index Hedged to KRW
신탁업자HSBC 은행
환매지급일
  • 환매청구일로부터 제 3영업일 기준가 적용, 제 8영업일에 환매대금 지급(오후 5시 이전 청구시)
  • 환매청구일로부터 제 4영업일 기준가 적용, 제 9영업일에 환매대금 지급(오후 5시 경과 후 청구시)

투자 목표

이 투자신탁은 호주, 뉴질랜드를 포함하는 아시아 태평양 지역(일본 및 한국 제외)의 기업 주식 (이하 “아시아 관련 주식”)에 주로 투자하는 모투자신탁에 투자함으로써 장기적인 자본 성장을 추구하고자 합니다. 이 투자신탁은 투자신탁 자산의 최고 100%까지 모투자신탁이 발행한 수익증권에 투자하며 모투자신탁은 투자신탁 자산을 아시아 관련 주식에 자산총액의 최고 100%까지 투자합니다.

투자 전략

이 투자신탁은 투자신탁 자산을 최고 100%까지 모투자신탁이 발행한 수익증권에 투자합니다. 해당모투자신탁의 투자전략은 아래와 같습니다.

- 호주, 뉴질랜드를 포함하는 아시아 태평양 지역(일본 및 한국 제외)의 기업이 발행한 주식에 주로 투자하여 장기적인 자본이익을 추구 - 아시아 관련 주식에 대한 투자는 상해 및/또는 심천 등 중국 증권거래소에 상장된 중국 본토 관련 주식 을 포함 (주1) - 우수한 사업모델, 업종과 그 밖에 시장의 예상치 대비 평균 이상의 이익성장률, 자본력을 효과적으로 분배할 수 있는 능력, 지속적으로 성장하는 자기자본이익률 기록 및 매력적인 밸류에이션을 보유한 기업을 선호하며, 기업 경영진의 실행능력도 평가 - 2년에서 3년 정도의 투자주기를 가지고 다소 압축된 포트폴리오를 운영

주1) 해외위탁자산운용사는 중국 금융당국으로부터 중국 본토 관련 주식 시장에 투자할 수 있는자격(적격외국인기관투자가(Qualified Foreign Institutional Investor: QFII) 등을 부여 받았으며, QFII 제도 등을 통하여 중국 금융당국으로부터 승인받은 투자한도(쿼터) 내에서 투자하거나 기타 허용된 방법을 통하여 투자 가능(자세한 사항은 투자설명서참조)

기준가 및 순자산총액 2018.10.15 기준

순자산총액
 (2018.10.15)
종류 A169,640,119,094 KRW
종류 A-e8,551,130,626 KRW
종류 C142,913,392,065 KRW
종류 C215,075,082,516 KRW
종류 C31,643,009,673 KRW
종류 C439,385,377 KRW
종류 C53,307,701,520 KRW
종류 C-e14,221,775,526 KRW
종류 CG111,572,096 KRW
종류 C-w5,014,868,463 KRW
종류 I89,358,820,730 KRW
종류 CP45,397,450,361 KRW
종류 CP-e5,537,260,773 KRW
종류 S9,527,624,574 KRW

판매사 정보

투자설명서의 “[붙임 3] 국내판매대행회사별 판매가능 하위펀드 및 클래스 목록” 를 참조하여 주십시오.

보수 및 수수료

 종류 A종류 A-e종류 C1종류 C2종류 C3종류 C4종류 C5
선취 판매수수료1.200% 이하0.500% 이하 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음
후취 판매수수료 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음
총보수연 1.868% 연 1.238% 연 2.368% 연 2.268% 연 2.168% 연 2.068% 연 1.968%
- 집합투자업자 보수 연 0.800% 연 0.800% 연 0.800% 연 0.800% 연 0.800% 연 0.800% 연 0.800%
- 판매회사 보수 연 1.000% 연 0.370% 연 1.500% 연 1.400% 연 1.300% 연 1.200% 연 1.100%
- 수탁 및 사무관리회사 보수 연 0.068% 연 0.068% 연 0.068% 연 0.068% 연 0.068% 연 0.068% 연 0.068%
환매 수수료

 종류 C-e종류 CG종류 C-w종류 I종류 CP종류 S
선취 판매수수료 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음
후취 판매수수료 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 3년 미만 : 환매금액의 0.150% 이하
총보수연 1.368% 연 1.318% 연 0.868% 연 0.968% 연 1.368% 연 1.218%
- 집합투자업자 보수 연 0.800% 연 0.800% 연 0.800% 연 0.800% 연 0.800% 연 0.800%
- 판매회사 보수 연 0.500% 연 0.450% 해당사항 없음 연 0.100% 연 0.500% 연 0.350%
- 수탁 및 사무관리회사 보수 연 0.068% 연 0.068% 연 0.068% 연 0.068% 연 0.068% 연 0.068%
환매 수수료

상기 정보는 집합투자기구의 판매나 권유를 위하여 제작된 것이 아닙니다. 본 자료는 신뢰할 수 있는 정보를 기초로 피델리티 자산운용 주식회사가 작성하였으나 제삼자로부터 제공받은 정보의 오류 및 생략에 대하여 당사는 책임을 지지 않습니다. 상기 정보는 작성시점에서 취득 가능한 시기의 데이터를 사용하여 작성되었으나, 시장의 환경이나 그 외의 상황에 의해 변경 되었을 가능성이 있습니다. 본 상품은 자본시장과 금융투자업에관한 법률 에 의하여 신탁업자에 안전하게 보관, 관리되고 있습니다. 본 상품은 운용 실적에 따라 이익 또는 손실이 발생할 수 있으며 그 결과는 투자자에게 귀속됩니다. 또한 국내 예금자보호법의 보호대상이 아니며, 투자에 따른 위험을 갖고 있어 투자원금의 손실을 가져 올 수도 있습니다. 과거의 수익률이 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 환율의 변동에 따라 원본의 가치가 변동 될 수 있습니다. 가입하시기 전에 (투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여) 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 또한 당사의 사전 서면 동의나 허가 없이는 정보에 대한 수정 혹은 변경이 금지되어 있습니다.