피델리티 월드 Big 4 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)
자 펀드 기준가 ( 2018.10.15 )
1240.09 KRW
일별 변동폭:
+0.02 0.00%
2018.10.15 | 기준가 | 기준가변동폭 | 수익률변동폭 |
| 종류 A | 1227.49 | -0.02 | 0.00% |
| 종류 A-e | 1231.34 | 0.00 | 0.00% |
| 종류 C1 | 1216.64 | -0.04 | 0.00% |
| 종류 C2 | 1218.83 | -0.03 | 0.00% |
| 종류 C3 | 1220.98 | -0.03 | 0.00% |
| 종류 C4 | 1223.16 | -0.02 | 0.00% |
| 종류 C5 | 1225.31 | -0.02 | 0.00% |
| 종류 C-e | 1233.38 | 0.00 | 0.00% |
| 종류 C-w | 1242.71 | +0.02 | 0.00% |
| 종류 CP | 1233.50 | 0.00 | 0.00% |
| 종류 CP-e | 1038.45 | 0.00 | 0.00% |
| 종류 PRS | 982.70 | -0.01 | 0.00% |
| 종류 PRS-e | 970.65 | 0.00 | 0.00% |
| 종류 S | 1237.22 | +0.01 | 0.00% |
| 종류 S-PRS | 1239.29 | +0.01 | 0.00% |
| 종류 I | 1000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 설정일 | 2007.05.17 |
|---|---|
| 설정지 | 한국 |
| 기준통화 | KRW |
| 피투자펀드 운용전문인력 | 앤써니 쉬롬, 파비오 리첼리 , 준 타노 , 애디야 콸라 |
| 참조지수 | 25% S&P 500 Index + 25% MSCI Europe Index(EUR) + 25% TOPIX + 25% MSCI AC Asia Pacific ex Japan ex Korea (hedged to the KRW) |
| 신탁업자 | HSBC 은행 |
환매지급일 |
|
세계 각 지역의 주식 (이하 “해외 주식”)에 주로 투자하는 여러 모투자신탁에 투자함으로써 장기적인 자본 성장을 추구하고자 합니다. 이 투자신탁은 투자신탁 자산의 최고 100%까지 여러 모투자신탁이 발행한 수익증권에 투자하며 각 모투자신탁은 투자신탁 자산을 해외 주식에 자산총액의 최고 100%까지 투자합니다. 이 투자신탁은 통상 1) 피델리티 재팬 주식투자신탁-모, 2) 피델리티 유럽 주식투자신탁– 모, 3) 피델리티 미국 주식투자신탁– 모 그리고 4) 피델리티 아시아 주식투자신탁– 모에 각각 자산총액의 약 25%정도를 투자합니다. 다만, 집합투자업자는 매월 또는 필요한 경우 그보다 더 잦은 주기로 위 모투자신탁의 투자성과에 따라 위 모투자신탁간 25:25:25:25 비율의 자산배정을 재조정할 수 있습니다. 그러나 이 투자신탁의 투자목적 반드시 달성된다는 보장은 없습니다. 투자자들은 투자에는 위험이 수반되며, 과거의 운용실적이 미래의 운용성과를 보장하지 않는다는 사실을 유의하여야 합니다. 투자자산의 가치는 증감할 수 있습니다.
이 투자신탁은 투자신탁 자산을 최고 100%까지 여러 모투자신탁, 즉, 피델리티 미국 모투자신탁(주식-재간접형), 피델리티 재팬 모투자신탁(주식-재간접형), 피델리티 유럽 모투자신탁(주식-재간접형), 및 피델리티 아시아 증권 모투자신탁(주식)이 발행한 수익증권에 투자합니다.
피델리티 미국 증권 모투자신탁(주식-재간접형)은 피델리티펀드- 미국성장펀드(미국에 본사를 두고 있거나 사업활동의 대부분이 미국에서 영위되는 회사로 이루어진 집중된 포트폴리오에 우선적으로 투자)에 주로 투자하고, 피델리티 유럽 증권 모투자신탁(주식-재간접형)은 피델리티펀드- 유럽 다이나믹 그로스 펀드(유럽에 본사를 두고 있거나 사업활동의 대부분을 유럽에서 영위하는 기업들로 이루어지고 적극적으로 운용되는 포트폴리오에 우선적으로 투자)에 주로 투자하며, 피델리티 재팬 증권 모투자신탁(주식-재간접형)은 피델리티펀드- 재팬 어드밴티지 펀드)(일본의 지방 증권거래소 및 동경 장외시장에 상장된 주식을 포함하여 일본 증권거래소에 상장된 일본회사의 주식증권에 우선적으로 투자)에 주로 투자합니다. 피델리티 아시아 증권 모투자신탁(주식)은 호주, 뉴질랜드를 포함하는 아시아 태평양 지역(일본 및 한국 제외)의 기업이 발행한 주식에 주로 투자하여 장기적인 자본이익을 추구하며 아시아 관련 주식에 대한 투자는 상해 및/또는 심천 등 중국 증권거래소에 상장된 중국 본토 관련 주식을 포함합니다. (주1)
주1) 해외위탁자산운용사는 중국 금융당국으로부터 중국 본토 관련 주식 시장에 투자할 수 있는자격(적격외국인기관투자가(Qualified Foreign Institutional Investor: QFII)) 등을 부여 받았으며, QFII 제도 등을 통하여 중국 금융당국으로부터 승인받은 투자한도(쿼터) 내에서 투자하거나 기타 허용된 방법을 통하여 투자 가능(자세한 내용은 투자설명서 참조)
순자산총액
(2018.10.15)| 종류 A | 91,582,960,792 KRW |
| 종류 A-e | 5,842,440,427 KRW |
| 종류 C1 | 14,515,888,129 KRW |
| 종류 C2 | 3,745,748,332 KRW |
| 종류 C3 | 290,226,630 KRW |
| 종류 C4 | 588,326,681 KRW |
| 종류 C5 | 524,638,153 KRW |
| 종류 C-e | 4,169,443,679 KRW |
| 종류 C-w | 413,741,685 KRW |
| 종류 CP | 6,779,596,090 KRW |
| 종류 CP-e | 5,537,483,644 KRW |
| 종류 PRS | 44,525,930 KRW |
| 종류 PRS-e | 24,563,129 KRW |
| 종류 S | 3,357,048,188 KRW |
| 종류 S-PRS | 1,028,864,848 KRW |
| 종류 I | 0 KRW |
판매사 정보
투자설명서의 “[붙임 3] 국내판매대행회사별 판매가능 하위펀드 및 클래스 목록” 를 참조하여 주십시오.
| 종류 A | 종류 A-e | 종류 C1 | 종류 C2 | 종류 C3 | 종류 C4 | 종류 C5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선취 판매수수료 | 1.200% 이하 | 0.500% 이하 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 후취 판매수수료 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 총보수 | 연 1.165% | 연 0.535% | 연 1.665% | 연 1.565% | 연 1.465% | 연 1.365% | 연 1.265% |
| - 집합투자업자 보수 | 연 0.100% | 연 0.100% | 연 0.100% | 연 0.100% | 연 0.100% | 연 0.100% | 연 0.100% |
| - 판매회사 보수 | 연 1.000% | 연 0.370% | 연 1.500% | 연 1.400% | 연 1.300% | 연 1.200% | 연 1.100% |
| - 수탁 및 사무관리회사 보수 | 연 0.065% | 연 0.065% | 연 0.065% | 연 0.065% | 연 0.065% | 연 0.065% | 연 0.065% |
| 환매 수수료 |
| 종류 C-e | 종류 C-w | 종류 CP | 종류 PRS | 종류 PRS-e | 종류 S | 종류 S-PRS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선취 판매수수료 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 후취 판매수수료 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 3년 미만 : 환매금액의 0.150% 이하 | 해당사항 없음 |
| 총보수 | 연 0.665% | 연 0.165% | 연 0.665% | 연 0.765% | 연 0.465% | 연 0.415% | 연 0.345% |
| - 집합투자업자 보수 | 연 0.100% | 연 0.100% | 연 0.100% | 연 0.100% | 연 0.100% | 연 0.100% | 연 0.100% |
| - 판매회사 보수 | 연 0.500% | 해당사항 없음 | 연 0.500% | 연 0.600% | 연 0.300% | 연 0.250% | 연 0.180% |
| - 수탁 및 사무관리회사 보수 | 연 0.065% | 연 0.065% | 연 0.065% | 연 0.065% | 연 0.065% | 연 0.065% | 연 0.065% |
| 환매 수수료 |
| 종류 S-I | 종류 I | 종류 N | |
|---|---|---|---|
| 선취 판매수수료 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 후취 판매수수료 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 총보수 | 연 0.195% | 연 0.265% | 연 0.165% |
| - 집합투자업자 보수 | 연 0.100% | 연 0.100% | 연 0.100% |
| - 판매회사 보수 | 연 0.030% | 연 0.100% | 해당사항 없음 |
| - 수탁 및 사무관리회사 보수 | 연 0.065% | 연 0.065% | 연 0.065% |
| 환매 수수료 |
상기 정보는 집합투자기구의 판매나 권유를 위하여 제작된 것이 아닙니다. 본 자료는 신뢰할 수 있는 정보를 기초로 피델리티 자산운용 주식회사가 작성하였으나 제삼자로부터 제공받은 정보의 오류 및 생략에 대하여 당사는 책임을 지지 않습니다. 상기 정보는 작성시점에서 취득 가능한 시기의 데이터를 사용하여 작성되었으나, 시장의 환경이나 그 외의 상황에 의해 변경 되었을 가능성이 있습니다. 본 상품은 자본시장과 금융투자업에관한 법률 에 의하여 신탁업자에 안전하게 보관, 관리되고 있습니다. 본 상품은 운용 실적에 따라 이익 또는 손실이 발생할 수 있으며 그 결과는 투자자에게 귀속됩니다. 또한 국내 예금자보호법의 보호대상이 아니며, 투자에 따른 위험을 갖고 있어 투자원금의 손실을 가져 올 수도 있습니다. 과거의 수익률이 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 환율의 변동에 따라 원본의 가치가 변동 될 수 있습니다. 가입하시기 전에 (투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여) 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 또한 당사의 사전 서면 동의나 허가 없이는 정보에 대한 수정 혹은 변경이 금지되어 있습니다.
