피델리티 월드 Big 4 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)

자 펀드 기준가 ( 2018.12.18 )

1190.98   KRW

일별 변동폭:

-9.75       -0.81%

2018.12.18

기준가기준가변동폭수익률변동폭
종류 A1176.40-9.67-0.82%
종류 A-e1181.44-9.68-0.81%
종류 C11164.95-9.59-0.82%
종류 C21167.25-9.61-0.82%
종류 C31169.53-9.62-0.82%
종류 C41171.82-9.64-0.82%
종류 C51174.09-9.66-0.82%
종류 C-e1183.11-9.71-0.81%
종류 C-w1193.14-9.77-0.81%
종류 CP1183.23-9.71-0.81%
종류 CP-e996.57-8.16-0.81%
종류 PRS942.49-7.74-0.81%
종류 PRS-e931.44-7.63-0.81%
종류 S1187.33-9.73-0.81%
종류 S-PRS1189.47-9.74-0.81%
종류 I1000.000.000.00%

펀드 타입:국내설정펀드

자산:주식

주요 정보

설정일2007.05.17 
설정지한국
기준통화KRW
피투자펀드 운용전문인력파비오 리첼리 , 준 타노 , 애디야 콸라 , 앤써니 쉬롬
참조지수25% S&P 500 Index + 25% MSCI Europe Index(EUR) + 25% TOPIX + 25% MSCI AC Asia Pacific ex Japan ex Korea (hedged to the KRW)
신탁업자HSBC 은행
환매지급일
  • 환매청구일로부터 제 3영업일 기준가 적용, 제 8영업일에 환매대금 지급(오후 5시 이전 청구시).다만, 해외 금융기관의 연휴 등 집합투자업자 또는 신탁업자가 통제할 수 없는 사유로 인한 예외적인 경우에는 수익자가 환매를 청구한 날로부터 제 10 영업일까지 수익자에게 환매대금을 지급
  • 환매청구일로부터 제 4영업일 기준가 적용, 제 9영업일에 환매대금 지급(오후 5시 경과 후 청구시).다만, 해외 금융기관의 연휴 등 집합투자업자 또는 신탁업자가 통제할 수 없는 사유로 인한 예외적인 경우에는 수익자가 환매를 청구한 날로부터 제 11 영업일까지 수익자에게 환매대금을 지급합니다.

투자 목표

세계 각 지역의 주식 (이하 “해외 주식”)에 주로 투자하는 여러 모투자신탁에 투자함으로써 장기적인 자본 성장을 추구하고자 합니다. 이 투자신탁은 투자신탁 자산의 최고 100%까지 여러 모투자신탁이 발행한 수익증권에 투자하며 각 모투자신탁은 투자신탁 자산을 해외 주식에 자산총액의 최고 100%까지 투자합니다. 이 투자신탁은 통상 1) 피델리티 재팬 주식투자신탁-모, 2) 피델리티 유럽 주식투자신탁– 모, 3) 피델리티 미국 주식투자신탁– 모 그리고 4) 피델리티 아시아 주식투자신탁– 모에 각각 자산총액의 약 25%정도를 투자합니다. 다만, 집합투자업자는 매월 또는 필요한 경우 그보다 더 잦은 주기로 위 모투자신탁의 투자성과에 따라 위 모투자신탁간 25:25:25:25 비율의 자산배정을 재조정할 수 있습니다. 그러나 이 투자신탁의 투자목적 반드시 달성된다는 보장은 없습니다. 투자자들은 투자에는 위험이 수반되며, 과거의 운용실적이 미래의 운용성과를 보장하지 않는다는 사실을 유의하여야 합니다. 투자자산의 가치는 증감할 수 있습니다.

투자 전략

이 투자신탁은 투자신탁 자산을 최고 100%까지 여러 모투자신탁, 즉, 피델리티 미국 모투자신탁(주식-재간접형), 피델리티 재팬 모투자신탁(주식-재간접형), 피델리티 유럽 모투자신탁(주식-재간접형), 및 피델리티 아시아 증권 모투자신탁(주식)이 발행한 수익증권에 투자합니다.

피델리티 미국 증권 모투자신탁(주식-재간접형)은 피델리티펀드- 미국성장펀드(미국에 본사를 두고 있거나 사업활동의 대부분이 미국에서 영위되는 회사로 이루어진 집중된 포트폴리오에 우선적으로 투자)에 주로 투자하고, 피델리티 유럽 증권 모투자신탁(주식-재간접형)은 피델리티펀드- 유럽 다이나믹 그로스 펀드(유럽에 본사를 두고 있거나 사업활동의 대부분을 유럽에서 영위하는 기업들로 이루어지고 적극적으로 운용되는 포트폴리오에 우선적으로 투자)에 주로 투자하며, 피델리티 재팬 증권 모투자신탁(주식-재간접형)은 피델리티펀드- 재팬 어드밴티지 펀드)(일본의 지방 증권거래소 및 동경 장외시장에 상장된 주식을 포함하여 일본 증권거래소에 상장된 일본회사의 주식증권에 우선적으로 투자)에 주로 투자합니다. 피델리티 아시아 증권 모투자신탁(주식)은 호주, 뉴질랜드를 포함하는 아시아 태평양 지역(일본 및 한국 제외)의 기업이 발행한 주식에 주로 투자하여 장기적인 자본이익을 추구하며 아시아 관련 주식에 대한 투자는 상해 및/또는 심천 등 중국 증권거래소에 상장된 중국 본토 관련 주식을 포함합니다. (주1)

주1) 해외위탁자산운용사는 중국 금융당국으로부터 중국 본토 관련 주식 시장에 투자할 수 있는자격(적격외국인기관투자가(Qualified Foreign Institutional Investor: QFII)) 등을 부여 받았으며, QFII 제도 등을 통하여 중국 금융당국으로부터 승인받은 투자한도(쿼터) 내에서 투자하거나 기타 허용된 방법을 통하여 투자 가능(자세한 내용은 투자설명서 참조)

기준가 및 순자산총액 2018.12.18 기준

순자산총액
 (2018.12.18)
종류 A86,689,314,946 KRW
종류 A-e5,569,196,138 KRW
종류 C111,022,943,072 KRW
종류 C26,200,369,758 KRW
종류 C3143,220,231 KRW
종류 C4679,402,922 KRW
종류 C5502,955,408 KRW
종류 C-e4,124,817,445 KRW
종류 C-w420,735,932 KRW
종류 CP6,185,371,259 KRW
종류 CP-e5,385,959,660 KRW
종류 PRS49,449,905 KRW
종류 PRS-e25,745,863 KRW
종류 S3,036,682,649 KRW
종류 S-PRS1,006,054,854 KRW
종류 I0 KRW

판매사 정보

투자설명서의 “[붙임 3] 국내판매대행회사별 판매가능 하위펀드 및 클래스 목록” 를 참조하여 주십시오.

보수 및 수수료

 종류 A종류 A-e종류 C1종류 C2종류 C3종류 C4종류 C5
선취 판매수수료1.200% 이하0.500% 이하 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음
후취 판매수수료 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음
총보수연 1.165% 연 0.535% 연 1.665% 연 1.565% 연 1.465% 연 1.365% 연 1.265%
- 집합투자업자 보수 연 0.100% 연 0.100% 연 0.100% 연 0.100% 연 0.100% 연 0.100% 연 0.100%
- 판매회사 보수 연 1.000% 연 0.370% 연 1.500% 연 1.400% 연 1.300% 연 1.200% 연 1.100%
- 수탁 및 사무관리회사 보수 연 0.065% 연 0.065% 연 0.065% 연 0.065% 연 0.065% 연 0.065% 연 0.065%
환매 수수료

 종류 C-e종류 C-w종류 CP종류 PRS종류 PRS-e종류 S종류 S-PRS
선취 판매수수료 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음
후취 판매수수료 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 3년 미만 : 환매금액의 0.150% 이하 해당사항 없음
총보수연 0.665% 연 0.165% 연 0.665% 연 0.765% 연 0.465% 연 0.415% 연 0.345%
- 집합투자업자 보수 연 0.100% 연 0.100% 연 0.100% 연 0.100% 연 0.100% 연 0.100% 연 0.100%
- 판매회사 보수 연 0.500% 해당사항 없음 연 0.500% 연 0.600% 연 0.300% 연 0.250% 연 0.180%
- 수탁 및 사무관리회사 보수 연 0.065% 연 0.065% 연 0.065% 연 0.065% 연 0.065% 연 0.065% 연 0.065%
환매 수수료

 종류 S-I종류 I종류 N
선취 판매수수료 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음
후취 판매수수료 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음
총보수연 0.195% 연 0.265% 연 0.165%
- 집합투자업자 보수 연 0.100% 연 0.100% 연 0.100%
- 판매회사 보수 연 0.030% 연 0.100% 해당사항 없음
- 수탁 및 사무관리회사 보수 연 0.065% 연 0.065% 연 0.065%
환매 수수료

상기 정보는 집합투자기구의 판매나 권유를 위하여 제작된 것이 아닙니다. 본 자료는 신뢰할 수 있는 정보를 기초로 피델리티 자산운용 주식회사가 작성하였으나 제삼자로부터 제공받은 정보의 오류 및 생략에 대하여 당사는 책임을 지지 않습니다. 상기 정보는 작성시점에서 취득 가능한 시기의 데이터를 사용하여 작성되었으나, 시장의 환경이나 그 외의 상황에 의해 변경 되었을 가능성이 있습니다. 본 상품은 자본시장과 금융투자업에관한 법률 에 의하여 신탁업자에 안전하게 보관, 관리되고 있습니다. 본 상품은 운용 실적에 따라 이익 또는 손실이 발생할 수 있으며 그 결과는 투자자에게 귀속됩니다. 또한 국내 예금자보호법의 보호대상이 아니며, 투자에 따른 위험을 갖고 있어 투자원금의 손실을 가져 올 수도 있습니다. 과거의 수익률이 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 환율의 변동에 따라 원본의 가치가 변동 될 수 있습니다. 가입하시기 전에 (투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여) 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 또한 당사의 사전 서면 동의나 허가 없이는 정보에 대한 수정 혹은 변경이 금지되어 있습니다.