피델리티 글로벌 금융주 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)

자 펀드 기준가 ( 2018.12.10 )

1119.05   KRW

일별 변동폭:

+0.02       0.00%

2018.12.10

기준가기준가변동폭수익률변동폭
종류 A1102.49-0.010.00%
종류 A-e1063.33+0.010.00%
종류 C11090.68-0.030.00%
종류 C21037.85-0.020.00%
종류 C31095.75-0.020.00%
종류 C4969.41-0.010.00%
종류 C51100.74-0.010.00%
종류 C-e1100.68-0.020.00%
종류 C-w1045.97+0.020.00%
종류 CP1024.61+0.010.00%
종류 CP-e961.85+0.010.00%
종류 PRS1025.070.000.00%
종류 PRS-e1084.31+0.010.00%
종류 S1113.15+0.010.00%
종류 S-PRS1065.80+0.020.00%
종류 F1041.47+0.010.00%

펀드 타입:국내설정펀드

자산:주식

주요 정보

설정일2008.09.09 
설정지한국
기준통화KRW
피투자펀드 운용전문인력소티스 부티스
참조지수MSCI AC World Financials 95% + Call 5%
신탁업자국민은행
환매지급일
  • 환매청구일로부터 제 3영업일 기준가 적용, 제 8영업일에 환매대금 지급(오후 5시 이전 청구시).다만,해외 금융기관의 연휴 등 집합투자업자 또는 신탁업자가 통제할 수 없는 사유로 인한 예외적인 경우에는 수익자가 환매를 청구한 날로부터 제 10 영업일까지 수익자에게 환매대금을 지급
  • 환매청구일로부터 제 4영업일 기준가 적용, 제 9영업일에 환매대금 지급(오후 5시 경과 후 청구시).다만, 해외 금융기관의 연휴 등 집합투자업자 또는 신탁업자가 통제할 수 없는 사유로 인한 예외적인 경우에는 수익자가 환매를 청구한 날로부터 제 11 영업일까지 수익자에게 환매대금을 지급

투자 목표

이 투자신탁은 개인 또는 기업을 대상으로 금융 서비스를 제공하는 전세계 기업의 주식에 우선적으로 투자합니다. 이 투자신탁은 또한 장기적인 자본이익을 추구하는 모투자신탁의 수익증권에 주로 투자하는 투자신탁으로서 수익자는 주식에 직접 투자하는 위험과 유사한 위험을 부담할 수 있으며, 주식은 다양한 경제 변수에 연동되어 수익이 변동되는 특성을 가지고 있습니다. 그러나 자투자신탁의 투자목적 반드시 달성된다는 보장은 없습니다. 투자자들은 투자에는 위험이 수반되며, 과거의 운용실적이 미래의 운용성과를 보장하지 않는다는 사실을 유념하여야 합니다. 투자자산의 가치는 증감할 수 있습니다.

투자 전략

이 투자신탁은 투자신탁 자산을 최고 100%까지 모투자신탁이 발행한 수익증권에 투자합니다. 모투자신탁은 개인 또는 기업을 대상으로 금융 서비스를 제공하는 전세계 기업의 주식에 우선적으로 투자하여 장기적인 자본이익을 추구하는 투자전략을 갖고 있습니다. 포트폴리오 매니저는가장 먼저 영업지표 및 자기자본수익(ROE) 개선으로 이어질 수 있는 펀더멘털 개선을 포착합니다. 펀더멘털 개선이 주가에 이미 반영되어 있는지 확인하기 위해 밸류에이션을 판단합니다. 포트폴리오 매니저는 목표수익률이 두 자리수인 기업에만 투자할 것입니다. 은행 및 기타 금융주의 전망은 경제와 직결되기 때문에, 금리 사이클, 국가 건전성, 보급률 상승 전망 등 하향식 고려요소도 중요한 역할을 합니다. 동 펀드의 운용 시 포트폴리오는 최소 60종목으로 구성할 것입니다. 개별 포지션의 규모는 주가 상승잠재력과 1~2년 내 가치 실현 가능성에 대한 확신 수준에 따라 결정합니다. 전 포트폴리오 매니저 탈 엘로이야에 비해 전통 금융주에 대한 비중이 높을 것으로 보고 있습니다. 포트폴리오 매니저는 특정 시장 스타일 혹은 시가총액에 편향을 보이지 않을 것입니다. 마찬가지로 동 펀드의 산업·지역별 가중치는 투자 프로세스의 결과에 따라 결정되겠지만, 벤치마크 지수 대비 +/-20%를 넘지는 않을 것입니다. 포트폴리오 매니저는 제대로 된 타이밍에 투자 의사결정을 내리기 위해 심리지표 및 피델리티 퀀트/기술 애널리스트의 리서치 결과물을 활용할 것입니다.

기준가 및 순자산총액 2018.12.10 기준

순자산총액
 (2018.12.10)
종류 A88,502,787,347 KRW
종류 A-e1,893,593,359 KRW
종류 C17,469,460,292 KRW
종류 C26,746,785,069 KRW
종류 C391,317,630 KRW
종류 C441,230,215 KRW
종류 C58,662,687 KRW
종류 C-e7,187,769,617 KRW
종류 C-w840,289,705 KRW
종류 CP1,202,113,911 KRW
종류 CP-e1,191,842,435 KRW
종류 PRS2,708,286,899 KRW
종류 PRS-e1,370,836,008 KRW
종류 S1,471,710,338 KRW
종류 S-PRS2,361,956,795 KRW
종류 F8,980,313,062 KRW

판매사 정보

투자설명서의 “[붙임 3] 국내판매대행회사별 판매가능 하위펀드 및 클래스 목록” 를 참조하여 주십시오.

보수 및 수수료

 종류 A종류 A-e종류 C1종류 C2종류 C3종류 C4종류 C5
선취 판매수수료1.200% 이하0.500% 이하 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음
후취 판매수수료 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음
총보수연 1.160% 연 0.530% 연 1.660% 연 1.560% 연 1.460% 연 1.360% 연 1.260%
- 집합투자업자 보수 연 0.100% 연 0.100% 연 0.100% 연 0.100% 연 0.100% 연 0.100% 연 0.100%
- 판매회사 보수 연 1.000% 연 0.370% 연 1.500% 연 1.400% 연 1.300% 연 1.200% 연 1.100%
- 수탁 및 사무관리회사 보수 연 0.060% 연 0.060% 연 0.060% 연 0.060% 연 0.060% 연 0.060% 연 0.060%
환매 수수료

 종류 C-e종류 CG종류 C-w종류 CP종류 CP-e종류 PRS종류 PRS-e
선취 판매수수료 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음
후취 판매수수료 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음
총보수연 1.260% 연 0.610% 연 0.160% 연 0.660% 연 0.420% 연 0.760% 연 0.460%
- 집합투자업자 보수 연 0.100% 연 0.100% 연 0.100% 연 0.100% 연 0.100% 연 0.100% 연 0.100%
- 판매회사 보수 연 1.100% 연 0.450% 해당사항 없음 연 0.500% 연 0.260% 연 0.600% 연 0.300%
- 수탁 및 사무관리회사 보수 연 0.060% 연 0.060% 연 0.060% 연 0.060% 연 0.060% 연 0.060% 연 0.060%
환매 수수료

 종류 S종류 S-PRS종류 S-I종류 F
선취 판매수수료 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음
후취 판매수수료 3년 미만 : 환매금액의 0.150% 이하 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음
총보수연 0.410% 연 0.340% 연 0.190% 연 0.210%
- 집합투자업자 보수 연 0.100% 연 0.100% 연 0.100% 연 0.100%
- 판매회사 보수 연 0.250% 연 0.180% 연 0.030% 연 0.050%
- 수탁 및 사무관리회사 보수 연 0.060% 연 0.060% 연 0.060% 연 0.060%
환매 수수료

상기 정보는 집합투자기구의 판매나 권유를 위하여 제작된 것이 아닙니다. 본 자료는 신뢰할 수 있는 정보를 기초로 피델리티 자산운용 주식회사가 작성하였으나 제삼자로부터 제공받은 정보의 오류 및 생략에 대하여 당사는 책임을 지지 않습니다. 상기 정보는 작성시점에서 취득 가능한 시기의 데이터를 사용하여 작성되었으나, 시장의 환경이나 그 외의 상황에 의해 변경 되었을 가능성이 있습니다. 본 상품은 자본시장과 금융투자업에관한 법률 에 의하여 신탁업자에 안전하게 보관, 관리되고 있습니다. 본 상품은 운용 실적에 따라 이익 또는 손실이 발생할 수 있으며 그 결과는 투자자에게 귀속됩니다. 또한 국내 예금자보호법의 보호대상이 아니며, 투자에 따른 위험을 갖고 있어 투자원금의 손실을 가져 올 수도 있습니다. 과거의 수익률이 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 환율의 변동에 따라 원본의 가치가 변동 될 수 있습니다. 가입하시기 전에 (투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여) 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 또한 당사의 사전 서면 동의나 허가 없이는 정보에 대한 수정 혹은 변경이 금지되어 있습니다.