피델리티 차이나 컨슈머 증권 자투자신탁(주식-재간접형)

자 펀드 기준가 ( 2017.12.18 )

1450.77   KRW

일별 변동폭:

+0.03       0.00%

2017.12.18

기준가기준가변동폭수익률변동폭
종류 A1412.450.000.00%
종류 A-e1416.570.000.00%
종류 C11393.91-0.020.00%
종류 C21398.05-0.020.00%
종류 C31406.27-0.010.00%
종류 C41360.110.000.00%
종류 C-e1414.510.000.00%
종류 C-w1441.63+0.030.00%
종류 F1000.000.000.00%
종류 CP1298.390.000.00%
종류 CP-e1004.44+0.010.00%
종류 PRS1418.66+0.010.00%
종류 PRS-e1431.14+0.010.00%
종류 S1433.25+0.010.00%
종류 S-PRS1436.19+0.020.00%
종류 N1000.000.000.00%

펀드 타입:국내설정펀드

자산:주식

주요 정보

설정일2012.01.04 
설정지한국
기준통화KRW
피투자펀드 운용전문인력레이몬드 마
참조지수95% MSCI China (Net) [unhedged version] + 5% call rate
신탁업자HSBC 은행
환매지급일
  • 환매청구일로부터 제 3영업일 기준가 적용, 제 8영업일에 환매대금 지급(오후 5시 이전 청구시).다만, 해외 금융기관의 연휴 등 집합투자업자 또는 신탁업자가 통제할 수 없는 사유로 인한 예외적인 경우에는 수익자가 환매를 청구한 날로부터 제 10 영업일까지 수익자에게 환매대금을 지급
  • 환매청구일로부터 제 4영업일 기준가 적용, 제 9 영업일에 환매대금 지급(오후 5시 이후 청구시).다만, 해외 금융기관의 연휴 등 집합투자업자 또는 신탁업자가 통제할 수 없는 사유로 인한 예외적인 경우에는 수익자가 환매를 청구한 날로부터 제 11 영업일까지 수익자에게 환매대금을 지급

투자 목표

이 투자신탁은 그 자산의 100%까지 모투자신탁이 발행한 수익증권에 투자합니다. 모투자신탁은 중국 또는 홍콩에 본사를 두고 있거나 동 지역에서 주된 영업활동을 영위하고 있는 기업이 발행한 증권에 주로 투자하는 외국 집합투자기구인 피델리티 펀드 – 중국소비재산업펀드(Fidelity Funds – China Consumer Fund)에 주로 투자함으로써 장기적인 자본 성장을 추구하고자 합니다.그러나 모투자신탁의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없습니다.

투자 전략

모투자신탁은 중국 또는 홍콩에 본사를 두고 있거나 동 지역에서 주된 영업활동을 영위하고 있는 기업이 발행한 증권에 주로 투자하는 외국 집합투자기구인 피델리티 펀드 – 중국소비재산업펀드 (Fidelity Funds – China Consumer Fund)에 주로 투자함으로써 장기적인 자본 성장을 추구하고자 합니다. 이들 기업은 중국 소비자를 위한 상품 혹은 서비스 개발, 제조, 판매에 관여하고 있고 있습니다. 모투자신탁은 피투자펀드의 기준통화인 미달러화와 원화간의 환율변동 위험에 대한 헤지 및 미달러화와 피투자펀드가 투자하는 투자대상을 표시하는 외국통화간에도 환헤지를 수행할 것이며, 목표 환헤지 비율은 약 90% 수준입니다.

기준가 및 순자산총액 2017.12.18 기준

순자산총액
 (2017.12.18)
종류 A83,164,331,285 KRW
종류 A-e6,477,379,422 KRW
종류 C114,116,660,541 KRW
종류 C21,192,245,889 KRW
종류 C31,655,475,012 KRW
종류 C45,175,668,417 KRW
종류 C-e7,990,995,565 KRW
종류 C-w971,092,863 KRW
종류 F0 KRW
종류 CP466,642,822 KRW
종류 CP-e175,568,942 KRW
종류 PRS34,358,131,975 KRW
종류 PRS-e7,456,466,154 KRW
종류 S2,188,957,390 KRW
종류 S-PRS2,352,330,267 KRW
종류 N0 KRW

판매사 정보

투자설명서의 “[붙임 3] 국내판매대행회사별 판매가능 하위펀드 및 클래스 목록” 를 참조하여 주십시오.

보수 및 수수료

 종류 A종류 A-e종류 C1종류 C2종류 C3종류 C4종류 C-e
선취 판매수수료1.000% 이하0.400% 이하 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음
후취 판매수수료 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음
총보수연 0.915% 연 0.815% 연 1.365% 연 1.265% 연 1.065% 연 0.965% 연 0.865%
- 집합투자업자 보수 연 0.100% 연 0.100% 연 0.100% 연 0.100% 연 0.100% 연 0.100% 연 0.100%
- 판매회사 보수 연 0.750% 연 0.650% 연 1.200% 연 1.100% 연 0.900% 연 0.800% 연 0.700%
- 수탁 및 사무관리회사 보수 연 0.065% 연 0.065% 연 0.065% 연 0.065% 연 0.065% 연 0.065% 연 0.065%
환매 수수료

 종류 C-w종류 I종류 F종류 CP종류 PRS종류 PRS-e종류 S
선취 판매수수료 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음
후취 판매수수료 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 3년 미만 : 환매금액의 0.150% 이하
총보수연 0.165% 연 0.265% 연 0.215% 연 0.665% 연 0.765% 연 0.465% 연 0.415%
- 집합투자업자 보수 연 0.100% 연 0.100% 연 0.100% 연 0.100% 연 0.100% 연 0.100% 연 0.100%
- 판매회사 보수 해당사항 없음 연 0.100% 연 0.050% 연 0.500% 연 0.600% 연 0.300% 연 0.250%
- 수탁 및 사무관리회사 보수 연 0.065% 연 0.065% 연 0.065% 연 0.065% 연 0.065% 연 0.065% 연 0.065%
환매 수수료

 종류 S-PRS종류 N
선취 판매수수료 해당사항 없음 해당사항 없음
후취 판매수수료 해당사항 없음 해당사항 없음
총보수연 0.345% 연 0.165%
- 집합투자업자 보수 연 0.100% 연 0.100%
- 판매회사 보수 연 0.180% 해당사항 없음
- 수탁 및 사무관리회사 보수 연 0.065% 연 0.065%
환매 수수료

상기 정보는 집합투자기구의 판매나 권유를 위하여 제작된 것이 아닙니다. 본 자료는 신뢰할 수 있는 정보를 기초로 피델리티 자산운용 주식회사가 작성하였으나 제삼자로부터 제공받은 정보의 오류 및 생략에 대하여 당사는 책임을 지지 않습니다. 상기 정보는 작성시점에서 취득 가능한 시기의 데이터를 사용하여 작성되었으나, 시장의 환경이나 그 외의 상황에 의해 변경 되었을 가능성이 있습니다. 본 상품은 자본시장과 금융투자업에관한 법률 에 의하여 신탁업자에 안전하게 보관, 관리되고 있습니다. 본 상품은 운용 실적에 따라 이익 또는 손실이 발생할 수 있으며 그 결과는 투자자에게 귀속됩니다. 또한 국내 예금자보호법의 보호대상이 아니며, 투자에 따른 위험을 갖고 있어 투자원금의 손실을 가져 올 수도 있습니다. 과거의 수익률이 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 환율의 변동에 따라 원본의 가치가 변동 될 수 있습니다. 가입하시기 전에 (투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여) 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 또한 당사의 사전 서면 동의나 허가 없이는 정보에 대한 수정 혹은 변경이 금지되어 있습니다.