피델리티 월지급식 글로벌 배당 인컴 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)

자 펀드 기준가 ( 2018.12.17 )

1037.91   KRW

일별 변동폭:

+0.02       0.00%

2018.12.17

기준가기준가변동폭수익률변동폭
종류 A982.090.000.00%
종류 A-e987.180.000.00%
종류 C11000.000.000.00%
종류 C21014.41-0.020.00%
종류 C31000.000.000.00%
종류 C41016.090.000.00%
종류 C-e984.860.000.00%
종류 S988.62+0.010.00%

펀드 타입:국내설정펀드

자산:주식

주요 정보

설정일2013.05.31 
설정지한국
기준통화KRW
피투자펀드 운용전문인력댄 로버츠
참조지수MSCI All Countries World Index(t-1) 95% + call 5%
신탁업자HSBC 은행
환매지급일
  • 환매청구일로부터 청구 당일 포함하여 제 3영업일 기준가격 적용. 제 8영업일에 환매대금 지급(오후 5시 이전 청구시).다만, 해외 금융기관의 연휴 등 집합투자업자 또는 신탁업자가 통제할 수 없는 사유로 인한 예외적인 경우에는 수익자가 환매를 청구한 날로부터 제 10 영업일까지 수익자에게 환매대금을 지급
  • 환매 청구일로부터 청구 당일 포함하여 제 4영업일 기준가격 적용, 제 9영업일에 환매대금 지급(오후 5시 이후 청구시).다만, 해외 금융기관의 연휴 등 집합투자업자 또는 신탁업자가 통제할 수 없는 사유로 인한 예외적인 경우에는 수익자가 환매를 청구한 날로부터 제 11 영업일까지 수익자에게 환매대금을 지급

투자 목표

이 투자신탁은 그 자산의 100%까지 모투자신탁이 발행한 수익증권에 투자합니다.또한, 이 투자신탁은 매월 분배금을 수익자에게 지급하는 것을 목적으로 합니다. 다만, 월로 분배하는 월 분배금은 예금의 이자와는 완전히 별개의 개념이며, 또한 월 분배금은 전혀 확정된 수익이 아닙니다.모투자신탁은 외국 집합투자기구에 주로 투자함으로써 수익(income)과 장기적인 자본성장을 추구하고자 합니다. 모투자신탁이 주로 투자하는 외국 집합투자기구는 피델리티펀드 – 글로벌배당주펀드(Fidelity Funds – Global Dividend Fund)로서, 이 외국 집합투자기구는 전세계의 수익(income) 창출이 가능한 주식형 증권에 우선적으로 투자함으로써 수익(income)과 장기적인 자본성장을 달성하는 것을목적으로 합니다.

투자 전략

이 투자신탁은 투자신탁 자산을 최고 100%까지 모투자신탁이 발행한 수익증권에 투자합니다.모투자신탁인 피델리티 글로벌 배당 인컴 증권 모투자신탁 (주식-재간접형)은 외국 집합투자기구에자산총액의 최고 100%까지 투자합니다.

기준가 및 순자산총액 2018.12.17 기준

순자산총액
 (2018.12.17)
종류 A6,403,334,497 KRW
종류 A-e249,488,275 KRW
종류 C10 KRW
종류 C2151,493,052 KRW
종류 C30 KRW
종류 C4351,550,625 KRW
종류 C-e171,345,363 KRW
종류 S111,943,922 KRW

판매사 정보

투자설명서의 “[붙임 3] 국내판매대행회사별 판매가능 하위펀드 및 클래스 목록” 를 참조하여 주십시오.

보수 및 수수료

 종류 A종류 A-e종류 C1종류 C2종류 C3종류 C4종류 C-e
선취 판매수수료1.000% 이하0.500% 이하 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음
후취 판매수수료 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음
총보수연 0.868% 연 0.518% 연 1.368% 연 1.268% 연 1.068% 연 0.968% 연 0.668%
- 집합투자업자 보수 연 0.100% 연 0.100% 연 0.100% 연 0.100% 연 0.100% 연 0.100% 연 0.100%
- 판매회사 보수 연 0.700% 연 0.350% 연 1.200% 연 1.100% 연 0.900% 연 0.800% 연 0.500%
- 수탁 및 사무관리회사 보수 연 0.068% 연 0.068% 연 0.068% 연 0.068% 연 0.068% 연 0.068% 연 0.068%
환매 수수료

 종류 C-w종류 S종류 I종류 F
선취 판매수수료 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음
후취 판매수수료 해당사항 없음 3년 미만 : 환매금액의 0.150% 이하 해당사항 없음 해당사항 없음
총보수연 0.168% 연 0.418% 연 0.268% 연 0.218%
- 집합투자업자 보수 연 0.100% 연 0.100% 연 0.100% 연 0.100%
- 판매회사 보수 해당사항 없음 연 0.250% 연 0.100% 연 0.050%
- 수탁 및 사무관리회사 보수 연 0.068% 연 0.068% 연 0.068% 연 0.068%
환매 수수료

상기 정보는 집합투자기구의 판매나 권유를 위하여 제작된 것이 아닙니다. 본 자료는 신뢰할 수 있는 정보를 기초로 피델리티 자산운용 주식회사가 작성하였으나 제삼자로부터 제공받은 정보의 오류 및 생략에 대하여 당사는 책임을 지지 않습니다. 상기 정보는 작성시점에서 취득 가능한 시기의 데이터를 사용하여 작성되었으나, 시장의 환경이나 그 외의 상황에 의해 변경 되었을 가능성이 있습니다. 본 상품은 자본시장과 금융투자업에관한 법률 에 의하여 신탁업자에 안전하게 보관, 관리되고 있습니다. 본 상품은 운용 실적에 따라 이익 또는 손실이 발생할 수 있으며 그 결과는 투자자에게 귀속됩니다. 또한 국내 예금자보호법의 보호대상이 아니며, 투자에 따른 위험을 갖고 있어 투자원금의 손실을 가져 올 수도 있습니다. 과거의 수익률이 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 환율의 변동에 따라 원본의 가치가 변동 될 수 있습니다. 가입하시기 전에 (투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여) 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 또한 당사의 사전 서면 동의나 허가 없이는 정보에 대한 수정 혹은 변경이 금지되어 있습니다.