피델리티 월지급식 글로벌 멀티에셋 인컴 증권 자투자신탁(채권혼합-재간접형)

자 펀드 기준가 ( 2018.12.11 )

991.65   KRW

일별 변동폭:

+2.42       +0.24%

2018.12.11

기준가기준가변동폭수익률변동폭
종류 A944.22+2.29+0.24%
종류 A-e949.07+2.32+0.25%
종류 C940.16+2.26+0.24%
종류 C-e946.90+2.30+0.24%

펀드 타입:국내설정펀드

자산:혼합

주요 정보

설정일2014.12.15 
설정지한국
기준통화KRW
피투자펀드 운용전문인력유진 필라리티스
참조지수(35% BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index + 25% Barclays Global Aggregate Corporate Index + 25% MSCI AC WORLD (N) + 15% JP Morgan Emerging Markets Bond Index)*95% + Call 5%
신탁업자HSBC 은행
환매지급일
  • 오후 5시 경과 후에 수령한 환매청구는 투자자가 판매회사에 환매를 실제로 청구한 날(당일 포함)로부터 제4영업일에 공고되는 당해 종류 수익증권의 기준가격으로 처리됩니다. 환매대금은 투자자가 판매회사에 실제로 환매를 청구한 날(당일 포함)로부터 제9영업일에 지급됩니다. 다만, 해외 금융기관의 연휴 등 집합투자업자 또는 신탁업자가 통제할 수 없는 사유로 인한 예외적인 경우에는 수익자가 판매회사에 환매를 청구한 날로부터 제11영업일까지 판매회사를 통하여 수익자에게 환매대금을 지급합니다.

투자 목표

이 투자신탁은 그 자산의 100%까지 모투자신탁이 발행한 수익증권에 투자합니다. 또한, 이 투자신탁은 매월 분배금을 수익자에게 지급하는 것을 목적으로 합니다. 다만, 월로 분배하는 월 분배금은 예금의 이자와는 완전히 별개의 개념이며, 또한 월 분배금은 전혀 확정된 수익이 아닙니다.모투자신탁은 외국 집합투자기구에 주로 투자함으로써 수익(income)과 중장기적으로 적절한 수준의 자본성장을 추구하고자 합니다. 모투자신탁이 주로 투자하는 외국 집합투자기구는 피델리티펀드 - 글로벌멀티에셋인컴펀드(Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund)로서, 이 외국 집합투자기구는 글로벌채권과 글로벌주식 등에 투자함으로써 수익(income)과 중장기적으로 적절한 수준의 자본성장을 제공하는 것을 목적으로 합니다. 모투자신탁은 환율변동 위험에 대한 헤지를 수행하며, 목표 환헤지 비율은 약 80%~100% 수준입니다. 이러한 환헤지 거래는 관련 법령에 따라 해외 위탁 자산운용회사에 위탁하여 수행합니다. 그러나 환헤지 전략이 반드시 달성된다는 보장은 없습니다. 또한 모투자신탁의 투자목적이 반드시 달성된다는 보장은 없습니다.

투자 전략

이 투자신탁은 투자신탁 자산을 최고 100%까지 모투자신탁이 발행한 수익증권에 투자합니다. 모투자신탁인 피델리티 글로벌 멀티에셋 인컴 증권 모투자신탁 (채권혼합-재간접형)은 채권혼합형 외국 집합투자기구에 자산총액의 최고 100%까지 투자합니다. 모투자신탁이 주로 투자하는 외국 집합투자기구는 피델리티펀드 - 글로벌멀티에셋인컴펀드(Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund)로서, 이 외국 집합투자기구의 투자전략은 다음과 같습니다. – 글로벌 채권 및 주식 등에 투자하여 꾸준한 인컴수익 및 중장기적으로 안정적인 자본수익 추구 – 다양한 자산군 및 광범위한 지역에 적극적이고 유연한 자산배분 전략을 통해 포트폴리오 구축 – 주식 및 채권 등 전통적 투자 자산을 바탕으로 포트폴리오를 구성하고, 인프라스트럭쳐, 뱅크론 등 비전통적 자산군에 전략적으로 투자

기준가 및 순자산총액 2018.12.11 기준

순자산총액
 (2018.12.11)
종류 A9,733,024 KRW
종류 A-e94,435 KRW
종류 C94,016 KRW
종류 C-e589,120 KRW

판매사 정보

투자설명서의 “[붙임 3] 국내판매대행회사별 판매가능 하위펀드 및 클래스 목록” 를 참조하여 주십시오.

보수 및 수수료

 종류 A종류 A-e종류 C종류 C-e종류 S종류 S-I
선취 판매수수료1.000% 이하0.500% 이하 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음
후취 판매수수료 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 3년 미만 : 환매금액의 0.150% 이하 해당사항 없음
총보수연 0.918% 연 0.568% 연 1.218% 연 0.718% 연 0.468% 연 0.248%
- 집합투자업자 보수 연 0.150% 연 0.150% 연 0.150% 연 0.150% 연 0.150% 연 0.150%
- 판매회사 보수 연 0.700% 연 0.350% 연 1.000% 연 0.500% 연 0.250% 연 0.030%
- 수탁 및 사무관리회사 보수 연 0.068% 연 0.068% 연 0.068% 연 0.068% 연 0.068% 연 0.068%
환매 수수료

상기 정보는 집합투자기구의 판매나 권유를 위하여 제작된 것이 아닙니다. 본 자료는 신뢰할 수 있는 정보를 기초로 피델리티 자산운용 주식회사가 작성하였으나 제삼자로부터 제공받은 정보의 오류 및 생략에 대하여 당사는 책임을 지지 않습니다. 상기 정보는 작성시점에서 취득 가능한 시기의 데이터를 사용하여 작성되었으나, 시장의 환경이나 그 외의 상황에 의해 변경 되었을 가능성이 있습니다. 본 상품은 자본시장과 금융투자업에관한 법률 에 의하여 신탁업자에 안전하게 보관, 관리되고 있습니다. 본 상품은 운용 실적에 따라 이익 또는 손실이 발생할 수 있으며 그 결과는 투자자에게 귀속됩니다. 또한 국내 예금자보호법의 보호대상이 아니며, 투자에 따른 위험을 갖고 있어 투자원금의 손실을 가져 올 수도 있습니다. 과거의 수익률이 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 환율의 변동에 따라 원본의 가치가 변동 될 수 있습니다. 가입하시기 전에 (투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여) 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 또한 당사의 사전 서면 동의나 허가 없이는 정보에 대한 수정 혹은 변경이 금지되어 있습니다.