피델리티 글로벌 인구테마 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)

자 펀드 기준가 ( 2018.12.17 )

1184.52   KRW

일별 변동폭:

+0.03       0.00%

2018.12.17

기준가기준가변동폭수익률변동폭
종류 A1165.410.000.00%
종류 C1974.07-0.020.00%
종류 C21000.000.000.00%
종류 C31000.000.000.00%
종류 C4916.160.000.00%
종류 C-e1172.82+0.010.00%
종류 PRS1138.44+0.010.00%
종류 PRS-e1191.17+0.010.00%
종류 S1156.66+0.010.00%
종류 S-PRS1093.37+0.010.00%
종류 N1000.000.000.00%

펀드 타입:국내설정펀드

자산:주식

주요 정보

설정일2015.06.17 
설정지한국
기준통화KRW
피투자펀드 운용전문인력 벨리스라바 디미트로바
참조지수
신탁업자HSBC 은행
환매지급일
  • 환매청구일로부터 제 3영업일 기준가격 적용, 제 8영업일 환매대금 지급(오후 5시 이전 청구시).
  • 환매청구일로부터 제 4영업일 기준가격 적용, 제 9영업일 환매대금 지급(오후 5시 경과 후 청구시).

투자 목표

이 투자신탁은 그 자산의 100%까지 모투자신탁이 발행한 수익증권에 투자합니다. 모투자신탁은 인구통계학적 변동(인구 증가, 중산층 확대, 고령화)의 수혜를 입을 수 있는 전세계 기업의 주식형 증권에 주로 투자하는 외국 집합투자기구인 피델리티 펀드 – 글로벌데모그래픽펀드(Fidelity Funds – Global Demographics Fund)에 주로 투자함으로써 장기적인 자본 성장을 추구하고자 합니다. 외국 집합투자기구는 노년 인구의 예상수명 연장 효과와 이머징마켓의 부의 창출 효과로부터 수혜를 입고자 하는 헬스케어 및 소비자산업 기업들을 투자자산으로 포함하나 이에 한정하지 아니합니다. 또한, 외국 집합투자기구는 펀드 자산의 30%까지 이머징마켓에 투자할 수 있습니다. 위 내용을 전제로, 외국 집합투자업자는 규모, 업종이나 장소에 구애 받지 아니하고 자유롭게 대상회사를 선정할 수 있으나 좀 더 한정된 숫자의 회사에 집중적으로 투자합니다.

투자 전략

피델리티의 광범위한 글로벌 리서치 네트워크를 활용하여, 인구 구조의 3대 변화 (인구 증가, 중산층 확대, 고령화)에 대해 수혜를 볼 수 있는 기업에 주로 투자합니다. 이익 성장의 지속성이 시장의 기대를 상회하는 기업에 중점 투자합니다. 비지니스 모델이 검증되었고, 꾸준하면서 안정적인 성장 혹은 혁신적인 제품 개발로 신시장 개척 및 확장에 앞장서는 기업을 발굴합니다.

기준가 및 순자산총액 2018.12.17 기준

순자산총액
 (2018.12.17)
종류 A4,373,411 KRW
종류 C110,284,876 KRW
종류 C20 KRW
종류 C30 KRW
종류 C411,551 KRW
종류 C-e27,838,169 KRW
종류 PRS9,013,125 KRW
종류 PRS-e36,037,699 KRW
종류 S91,944,520 KRW
종류 S-PRS67,772,287 KRW
종류 N0 KRW

판매사 정보

투자설명서의 “[붙임 3] 국내판매대행회사별 판매가능 하위펀드 및 클래스 목록” 를 참조하여 주십시오.

보수 및 수수료

 종류 A종류 A-e종류 C1종류 C2종류 C3종류 C4종류 C-e
선취 판매수수료1.000% 이하0.500% 이하 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음
후취 판매수수료 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음
총보수연 0.865% 연 0.200% 연 1.365% 연 1.265% 연 1.065% 연 0.965% 연 0.665%
- 집합투자업자 보수 연 0.100% 연 0.100% 연 0.100% 연 0.100% 연 0.100% 연 0.100% 연 0.100%
- 판매회사 보수 연 0.700% 연 0.035% 연 1.200% 연 1.100% 연 0.900% 연 0.800% 연 0.500%
- 수탁 및 사무관리회사 보수 연 0.065% 연 0.065% 연 0.065% 연 0.065% 연 0.065% 연 0.065% 연 0.065%
환매 수수료

 종류 W종류 CP종류 PRS종류 PRS-e종류 S종류 S-PRS종류 S-I
선취 판매수수료 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음
후취 판매수수료 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 3년 미만 : 환매금액의 0.150% 이하 해당사항 없음 해당사항 없음
총보수연 0.165% 연 0.665% 연 0.765% 연 0.465% 연 0.415% 연 0.345% 연 0.195%
- 집합투자업자 보수 연 0.100% 연 0.100% 연 0.100% 연 0.100% 연 0.100% 연 0.100% 연 0.100%
- 판매회사 보수 해당사항 없음 연 0.500% 연 0.600% 연 0.300% 연 0.250% 연 0.180% 연 0.030%
- 수탁 및 사무관리회사 보수 연 0.065% 연 0.065% 연 0.065% 연 0.065% 연 0.065% 연 0.065% 연 0.065%
환매 수수료

 종류 I종류 F종류 N
선취 판매수수료 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음
후취 판매수수료 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음
총보수연 0.265% 연 0.215% 연 0.195%
- 집합투자업자 보수 연 0.100% 연 0.100% 연 0.100%
- 판매회사 보수 연 0.100% 연 0.050% 연 0.030%
- 수탁 및 사무관리회사 보수 연 0.065% 연 0.065% 연 0.065%
환매 수수료

상기 정보는 집합투자기구의 판매나 권유를 위하여 제작된 것이 아닙니다. 본 자료는 신뢰할 수 있는 정보를 기초로 피델리티 자산운용 주식회사가 작성하였으나 제삼자로부터 제공받은 정보의 오류 및 생략에 대하여 당사는 책임을 지지 않습니다. 상기 정보는 작성시점에서 취득 가능한 시기의 데이터를 사용하여 작성되었으나, 시장의 환경이나 그 외의 상황에 의해 변경 되었을 가능성이 있습니다. 본 상품은 자본시장과 금융투자업에관한 법률 에 의하여 신탁업자에 안전하게 보관, 관리되고 있습니다. 본 상품은 운용 실적에 따라 이익 또는 손실이 발생할 수 있으며 그 결과는 투자자에게 귀속됩니다. 또한 국내 예금자보호법의 보호대상이 아니며, 투자에 따른 위험을 갖고 있어 투자원금의 손실을 가져 올 수도 있습니다. 과거의 수익률이 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 환율의 변동에 따라 원본의 가치가 변동 될 수 있습니다. 가입하시기 전에 (투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여) 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 또한 당사의 사전 서면 동의나 허가 없이는 정보에 대한 수정 혹은 변경이 금지되어 있습니다.