피델리티 글로벌 테크놀로지 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)
자 펀드 기준가 ( 2019.01.23 )
1563.42 KRW
일별 변동폭:
-13.04 -0.83%
2019.01.23 | 기준가 | 기준가변동폭 | 수익률변동폭 |
| 종류 A | 1552.42 | -13.00 | -0.83% |
| 종류 A-e | 1413.50 | -11.81 | -0.83% |
| 종류 C1 | 1532.96 | -12.87 | -0.83% |
| 종류 C2 | 1561.52 | -13.09 | -0.83% |
| 종류 C3 | 1170.25 | -9.81 | -0.83% |
| 종류 C4 | 959.98 | -8.08 | -0.83% |
| 종류 C-e | 1555.82 | -13.01 | -0.83% |
| 종류 CG | 1175.86 | -9.83 | -0.83% |
| 종류 W | 1431.95 | -11.95 | -0.83% |
| 종류 CP | 1423.28 | -11.91 | -0.83% |
| 종류 CP-e | 1125.34 | -9.40 | -0.83% |
| 종류 PRS | 1554.66 | -13.01 | -0.83% |
| 종류 PRS-e | 1558.24 | -13.03 | -0.83% |
| 종류 S | 1558.68 | -13.03 | -0.83% |
| 종류 S-PRS | 1559.25 | -13.02 | -0.83% |
| 종류 F | 975.33 | -8.14 | -0.83% |
| 종류 N | 1000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 설정일 | 2015.06.17 |
|---|---|
| 설정지 | 한국 |
| 기준통화 | KRW |
| 피투자펀드 운용전문인력 | 손현호 |
| 참조지수 | MSCI AC World IT Index in EUR 95% + call 5% |
| 신탁업자 | HSBC 은행 |
환매지급일 |
|
이 투자신탁은 그 자산의 100%까지 모투자신탁이 발행한 수익증권에 투자합니다. 모투자신탁은 기술진보 및 기술향상을 제공하거나 이로부터 상당한 이익을 얻는 상품, 공정 또는 서비스를 보유하고 있거나 장차 이를 개발할 전세계 기업의 주식형 증권에 우선적으로 투자하는 외국 집합투자기구인 피델리티 펀드 – 글로벌테크놀로지펀드(Fidelity Funds – Global Technology Fund)에 주로 투자함으로써 장기적인 자본 성장을 추구하고자 합니다.
순자산총액
(2019.01.23)| 종류 A | 209,855,611,833 KRW |
| 종류 A-e | 25,902,440,850 KRW |
| 종류 C1 | 29,684,679,675 KRW |
| 종류 C2 | 87,413,938,875 KRW |
| 종류 C3 | 6,612,580,578 KRW |
| 종류 C4 | 15,929 KRW |
| 종류 C-e | 37,678,344,041 KRW |
| 종류 CG | 119,785,467 KRW |
| 종류 W | 3,228,682,845 KRW |
| 종류 CP | 32,775,638,465 KRW |
| 종류 CP-e | 10,563,378,555 KRW |
| 종류 PRS | 36,992,794,192 KRW |
| 종류 PRS-e | 12,312,460,827 KRW |
| 종류 S | 14,278,338,917 KRW |
| 종류 S-PRS | 5,200,741,690 KRW |
| 종류 F | 4,908,114,295 KRW |
| 종류 N | 0 KRW |
판매사 정보
투자설명서의 “제1부 모집 또는 매출에 관한 사항” 를 참조하여 주십시오.
| 종류 A | 종류 A-e | 종류 C1 | 종류 C2 | 종류 C3 | 종류 C4 | 종류 C-e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선취 판매수수료 | 1.000% 이하 | 0.500% 이하 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 후취 판매수수료 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 총보수 | 연 0.865% | 연 0.515% | 연 1.365% | 연 1.265% | 연 1.065% | 연 0.965% | 연 0.665% |
| - 집합투자업자 보수 | 연 0.100% | 연 0.100% | 연 0.100% | 연 0.100% | 연 0.100% | 연 0.100% | 연 0.100% |
| - 판매회사 보수 | 연 0.700% | 연 0.350% | 연 1.200% | 연 1.100% | 연 0.900% | 연 0.800% | 연 0.500% |
| - 수탁 및 사무관리회사 보수 | 연 0.065% | 연 0.065% | 연 0.065% | 연 0.065% | 연 0.065% | 연 0.065% | 연 0.065% |
| 환매 수수료 |
| 종류 CG | 종류 W | 종류 CP | 종류 PRS | 종류 PRS-e | 종류 S | 종류 S-PRS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선취 판매수수료 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 후취 판매수수료 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 3년 미만 : 환매금액의 0.150% 이하 | 해당사항 없음 |
| 총보수 | 연 0.615% | 연 0.165% | 연 0.665% | 연 0.765% | 연 0.465% | 연 0.415% | 연 0.345% |
| - 집합투자업자 보수 | 연 0.100% | 연 0.100% | 연 0.100% | 연 0.100% | 연 0.100% | 연 0.100% | 연 0.100% |
| - 판매회사 보수 | 연 0.450% | 해당사항 없음 | 연 0.500% | 연 0.600% | 연 0.300% | 연 0.250% | 연 0.180% |
| - 수탁 및 사무관리회사 보수 | 연 0.065% | 연 0.065% | 연 0.065% | 연 0.065% | 연 0.065% | 연 0.065% | 연 0.065% |
| 환매 수수료 |
| 종류 S-I | 종류 I | 종류 F | 종류 N | |
|---|---|---|---|---|
| 선취 판매수수료 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 후취 판매수수료 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 총보수 | 연 0.195% | 연 0.265% | 연 0.215% | 연 0.195% |
| - 집합투자업자 보수 | 연 0.100% | 연 0.100% | 연 0.100% | 연 0.100% |
| - 판매회사 보수 | 연 0.030% | 연 0.100% | 연 0.050% | 연 0.030% |
| - 수탁 및 사무관리회사 보수 | 연 0.065% | 연 0.065% | 연 0.065% | 연 0.065% |
| 환매 수수료 |
상기 정보는 집합투자기구의 판매나 권유를 위하여 제작된 것이 아닙니다. 본 자료는 신뢰할 수 있는 정보를 기초로 피델리티 자산운용 주식회사가 작성하였으나 제삼자로부터 제공받은 정보의 오류 및 생략에 대하여 당사는 책임을 지지 않습니다. 상기 정보는 작성시점에서 취득 가능한 시기의 데이터를 사용하여 작성되었으나, 시장의 환경이나 그 외의 상황에 의해 변경 되었을 가능성이 있습니다. 본 상품은 자본시장과 금융투자업에관한 법률 에 의하여 신탁업자에 안전하게 보관, 관리되고 있습니다. 본 상품은 운용 실적에 따라 이익 또는 손실이 발생할 수 있으며 그 결과는 투자자에게 귀속됩니다. 또한 국내 예금자보호법의 보호대상이 아니며, 투자에 따른 위험을 갖고 있어 투자원금의 손실을 가져 올 수도 있습니다. 과거의 수익률이 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 환율의 변동에 따라 원본의 가치가 변동 될 수 있습니다. 가입하시기 전에 (투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여) 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 또한 당사의 사전 서면 동의나 허가 없이는 정보에 대한 수정 혹은 변경이 금지되어 있습니다.
