피델리티 글로벌 테크놀로지 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)
자 펀드 기준가 ( 2019.06.26 )
1740.71 KRW
일별 변동폭:
-0.41 -0.02%
2019.06.26 | 기준가 | 기준가변동폭 | 수익률변동폭 |
| 종류 A | 1735.86 | -0.46 | -0.03% |
| 종류 A-e | 1578.22 | -0.40 | -0.03% |
| 종류 C1 | 1710.56 | -0.47 | -0.03% |
| 종류 C2 | 1743.12 | -0.48 | -0.03% |
| 종류 C3 | 1307.45 | -0.35 | -0.03% |
| 종류 C4 | 1073.04 | -0.28 | -0.03% |
| 종류 C-e | 1738.55 | -0.45 | -0.03% |
| 종류 CG | 1313.58 | -0.33 | -0.03% |
| 종류 W | 1605.79 | -0.39 | -0.02% |
| 종류 CP | 1590.45 | -0.41 | -0.03% |
| 종류 CP-e | 1255.91 | -0.31 | -0.02% |
| 종류 PRS | 1738.07 | -0.45 | -0.03% |
| 종류 PRS-e | 1739.42 | -0.43 | -0.02% |
| 종류 S | 1739.40 | -0.43 | -0.02% |
| 종류 S-PRS | 1739.37 | -0.43 | -0.02% |
| 종류 F | 1000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 종류 N | 1000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 설정일 | 2015.06.17 |
|---|---|
| 설정지 | 한국 |
| 기준통화 | KRW |
| 피투자펀드 운용전문인력 | 손현호 |
| 참조지수 | MSCI AC World IT Index in EUR 95% + call 5% |
| 신탁업자 | HSBC 은행 |
환매지급일 |
|
이 투자신탁은 그 자산의 100%까지 모투자신탁이 발행한 수익증권에 투자합니다. 모투자신탁은 기술진보 및 기술향상을 제공하거나 이로부터 상당한 이익을 얻는 상품, 공정 또는 서비스를 보유하고 있거나 장차 이를 개발할 전세계 기업의 주식형 증권에 우선적으로 투자하는 외국 집합투자기구인 피델리티 펀드 – 글로벌테크놀로지펀드(Fidelity Funds – Global Technology Fund)에 주로 투자함으로써 장기적인 자본 성장을 추구하고자 합니다.
순자산총액
(2019.06.26)| 종류 A | 209,895,659,274 KRW |
| 종류 A-e | 31,552,598,736 KRW |
| 종류 C1 | 22,422,978,510 KRW |
| 종류 C2 | 60,252,900,895 KRW |
| 종류 C3 | 29,909,555,682 KRW |
| 종류 C4 | 343,415,951 KRW |
| 종류 C-e | 46,853,841,919 KRW |
| 종류 CG | 127,543,414 KRW |
| 종류 W | 14,363,177,894 KRW |
| 종류 CP | 61,107,644,872 KRW |
| 종류 CP-e | 21,767,943,939 KRW |
| 종류 PRS | 43,196,962,847 KRW |
| 종류 PRS-e | 18,201,671,975 KRW |
| 종류 S | 18,232,659,837 KRW |
| 종류 S-PRS | 9,004,846,527 KRW |
| 종류 F | 0 KRW |
| 종류 N | 0 KRW |
판매사 정보
투자설명서의 “제1부 모집 또는 매출에 관한 사항” 를 참조하여 주십시오.
| 종류 A | 종류 A-e | 종류 C1 | 종류 C2 | 종류 C3 | 종류 C4 | 종류 C-e | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선취 판매수수료 | 1.000% 이하 | 0.500% 이하 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 후취 판매수수료 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 총보수 | 연 0.865% | 연 0.515% | 연 1.365% | 연 1.265% | 연 1.065% | 연 0.965% | 연 0.665% |
| - 집합투자업자 보수 | 연 0.100% | 연 0.100% | 연 0.100% | 연 0.100% | 연 0.100% | 연 0.100% | 연 0.100% |
| - 판매회사 보수 | 연 0.700% | 연 0.350% | 연 1.200% | 연 1.100% | 연 0.900% | 연 0.800% | 연 0.500% |
| - 수탁 및 사무관리회사 보수 | 연 0.065% | 연 0.065% | 연 0.065% | 연 0.065% | 연 0.065% | 연 0.065% | 연 0.065% |
| 환매 수수료 |
| 종류 CG | 종류 W | 종류 CP | 종류 PRS | 종류 PRS-e | 종류 S | 종류 S-PRS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선취 판매수수료 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 후취 판매수수료 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 3년 미만 : 환매금액의 0.150% 이하 | 해당사항 없음 |
| 총보수 | 연 0.615% | 연 0.165% | 연 0.665% | 연 0.765% | 연 0.465% | 연 0.415% | 연 0.345% |
| - 집합투자업자 보수 | 연 0.100% | 연 0.100% | 연 0.100% | 연 0.100% | 연 0.100% | 연 0.100% | 연 0.100% |
| - 판매회사 보수 | 연 0.450% | 해당사항 없음 | 연 0.500% | 연 0.600% | 연 0.300% | 연 0.250% | 연 0.180% |
| - 수탁 및 사무관리회사 보수 | 연 0.065% | 연 0.065% | 연 0.065% | 연 0.065% | 연 0.065% | 연 0.065% | 연 0.065% |
| 환매 수수료 |
| 종류 S-I | 종류 I | 종류 F | 종류 N | |
|---|---|---|---|---|
| 선취 판매수수료 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 후취 판매수수료 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 총보수 | 연 0.195% | 연 0.265% | 연 0.215% | 연 0.195% |
| - 집합투자업자 보수 | 연 0.100% | 연 0.100% | 연 0.100% | 연 0.100% |
| - 판매회사 보수 | 연 0.030% | 연 0.100% | 연 0.050% | 연 0.030% |
| - 수탁 및 사무관리회사 보수 | 연 0.065% | 연 0.065% | 연 0.065% | 연 0.065% |
| 환매 수수료 |
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