피델리티 글로벌 테크놀로지 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)

자 펀드 기준가 ( 2017.02.25 )

1260.59   KRW

일별 변동폭:

-1.08       -0.09%

2017.02.25

기준가기준가변동폭수익률변동폭
종류 A1253.28-1.11-0.09%
종류 A-e1141.95-1.00-0.09%
종류 C11249.10-1.12-0.09%
종류 C21269.89-1.18-0.09%
종류 C-e1254.97-1.10-0.09%
종류 W1154.83-1.00-0.09%
종류 CP1149.43-1.01-0.09%
종류 PRS1254.13-1.10-0.09%
종류 PRS-e1256.65-1.10-0.09%
종류 S1257.09-1.09-0.09%
종류 S-PRS1257.67-1.09-0.09%
종류 N1000.000.000.00%

펀드 타입:국내설정펀드

자산:주식

주요 정보

설정일2015.06.17 
설정지한국
기준통화KRW
피투자펀드 운용전문인력손현호
참조지수MSCI AC World IT Index Hedged to USD 95% + call 5%
신탁업자HSBC 은행
환매지급일
  • 환매청구일로부터 제 3영업일 기준가격 적용, 제 8영업일 환매대금 지급(오후 5시 이전 청구시).
  • 환매청구일로부터 제 4영업일 기준가격 적용, 제 9영업일 환매대금 지급(오후 5시 경과 후 청구시).

투자 목표

이 투자신탁은 그 자산의 100%까지 모투자신탁이 발행한 수익증권에 투자합니다. 모투자신탁은 기술진보 및 기술향상을 제공하거나 이로부터 상당한 이익을 얻는 상품, 공정 또는 서비스를 보유하고 있거나 장차 이를 개발할 전세계 기업의 주식형 증권에 우선적으로 투자하는 외국 집합투자기구인 피델리티 펀드 – 글로벌테크놀로지펀드(Fidelity Funds – Global Technology Fund)에 주로 투자함으로써 장기적인 자본 성장을 추구하고자 합니다.

투자 전략

테크놀로지 동향, 혁신 및 새로운 테크놀로지 개발에 대한 이해를 바탕으로 장기 구조적 성장이 가능한 기업 발굴합니다. 특히, 장기 성장 가능성이 현재 가격에 제대로 반영되지 않은 종목에 초점합니다. 철저한 가치 분석을 바탕으로 전반적인 테크놀로지 가치 사슬을 점검하며, 회복 잠재력이 충분함에도 불구하고 과도하게 저평가된 종목 발굴합니다.

기준가 및 순자산총액 2017.02.25 기준

순자산총액
 (2017.02.25)
종류 A42,167,392,024 KRW
종류 A-e605,941,854 KRW
종류 C117,335,814,105 KRW
종류 C212,897 KRW
종류 C-e2,852,462,807 KRW
종류 W625,620,337 KRW
종류 CP537,105,709 KRW
종류 PRS1,107,322,477 KRW
종류 PRS-e740,321,222 KRW
종류 S1,159,586,136 KRW
종류 S-PRS520,703,569 KRW
종류 N0 KRW

판매사 정보

투자설명서의 “[붙임 3] 국내판매대행회사별 판매가능 하위펀드 및 클래스 목록” 를 참조하여 주십시오.

보수 및 수수료

 종류 A종류 A-e종류 C1종류 C2종류 C3종류 C4종류 C-e
선취 판매수수료1.000% 이하0.500% 이하 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음
후취 판매수수료 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음
총보수연 0.865% 연 0.515% 연 1.365% 연 1.265% 연 1.065% 연 0.965% 연 0.665%
- 집합투자업자 보수 연 0.100% 연 0.100% 연 0.100% 연 0.100% 연 0.100% 연 0.100% 연 0.100%
- 판매회사 보수 연 0.700% 연 0.350% 연 1.200% 연 1.100% 연 0.900% 연 0.800% 연 0.500%
- 수탁 및 사무관리회사 보수 연 0.065% 연 0.065% 연 0.065% 연 0.065% 연 0.065% 연 0.065% 연 0.065%
환매 수수료

 종류 W종류 CP종류 PRS종류 PRS-e종류 S종류 S-PRS종류 S-I
선취 판매수수료 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음
후취 판매수수료 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 3년 미만 : 환매금액의 0.150% 이하 해당사항 없음 해당사항 없음
총보수연 0.165% 연 0.665% 연 0.765% 연 0.465% 연 0.415% 연 0.345% 연 0.195%
- 집합투자업자 보수 연 0.100% 연 0.100% 연 0.100% 연 0.100% 연 0.100% 연 0.100% 연 0.100%
- 판매회사 보수 해당사항 없음 연 0.500% 연 0.600% 연 0.300% 연 0.250% 연 0.180% 연 0.030%
- 수탁 및 사무관리회사 보수 연 0.065% 연 0.065% 연 0.065% 연 0.065% 연 0.065% 연 0.065% 연 0.065%
환매 수수료

 종류 I종류 F종류 N
선취 판매수수료 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음
후취 판매수수료 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음
총보수연 0.265% 연 0.215% 연 0.195%
- 집합투자업자 보수 연 0.100% 연 0.100% 연 0.100%
- 판매회사 보수 연 0.100% 연 0.050% 연 0.030%
- 수탁 및 사무관리회사 보수 연 0.065% 연 0.065% 연 0.065%
환매 수수료

상기 정보는 집합투자기구의 판매나 권유를 위하여 제작된 것이 아닙니다. 본 자료는 신뢰할 수 있는 정보를 기초로 피델리티 자산운용 주식회사가 작성하였으나 제삼자로부터 제공받은 정보의 오류 및 생략에 대하여 당사는 책임을 지지 않습니다. 상기 정보는 작성시점에서 취득 가능한 시기의 데이터를 사용하여 작성되었으나, 시장의 환경이나 그 외의 상황에 의해 변경 되었을 가능성이 있습니다. 본 상품은 자본시장과 금융투자업에관한 법률 에 의하여 신탁업자에 안전하게 보관, 관리되고 있습니다. 본 상품은 운용 실적에 따라 이익 또는 손실이 발생할 수 있으며 그 결과는 투자자에게 귀속됩니다. 또한 국내 예금자보호법의 보호대상이 아니며, 투자에 따른 위험을 갖고 있어 투자원금의 손실을 가져 올 수도 있습니다. 과거의 수익률이 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 환율의 변동에 따라 원본의 가치가 변동 될 수 있습니다. 가입하시기 전에 (투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여) 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 또한 당사의 사전 서면 동의나 허가 없이는 정보에 대한 수정 혹은 변경이 금지되어 있습니다.