피델리티 글로벌 배당 인컴 40 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형)

자 펀드 기준가 ( 2018.12.18 )

1066.44   KRW

일별 변동폭:

-4.15       -0.39%

2018.12.18

기준가기준가변동폭수익률변동폭
종류 A1059.51-4.15-0.39%
종류 A-e1063.14-4.15-0.39%
종류 C1057.16-4.15-0.39%
종류 C-e1061.09-4.16-0.39%
종류 CP1053.94-4.13-0.39%
종류 CP-e1021.21-3.99-0.39%
종류 PRS1057.75-4.15-0.39%
종류 PRS-e1065.80-4.17-0.39%
종류 S1068.02-4.17-0.39%
종류 S-PRS1057.79-4.13-0.39%
종류 N1000.000.000.00%

펀드 타입:국내설정펀드

자산:혼합

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 펀드 서류

주요 정보

설정일2016.04.06 
설정지한국
기준통화KRW
임영민
참조지수MSCI All Countries World Index 40% + KRW Cash Total Return Index 60%
신탁업자HSBC 은행
환매지급일
  • 17시 이전 신청 시: T+2일 기준가(3영업일 기준가), T+7일(8영업일) 환매대금 지급
  • 17시 이후 신청 시: T+3일 기준가(4영업일 기준가), T+8일(9영업일) 환매대금 지급

투자 목표

글로벌 주요 배당주에 투자하여 배당 소득과 주가 상승에 따른 자본 차익을 추구하는 해외주식형 모펀드에 40% 이하, 잔존만기 1년 미만의 국고채 및 통안채에 주로 투자하는 국내채권형 모펀드에 60% 이상 투자합니다.

투자 전략

이 투자신탁은 통상 피델리티 코리아 증권 모투자신탁(채권-재간접형)과 피델리티 글로벌 배당 인컴 증권 모투자신탁(주식-재간접형)에 대하여 약 60:40 의 비율로 투자하는 전략을 추구합나다. 다만, 집합투자업자는 매월 또는 필요한 경우 그보다 더 잦은 주기로 위 모투자신탁의 투자성과에 따라 위 모투자신탁간 비율의 자산배정을 재조정할 수 있습니다.

기준가 및 순자산총액 2018.12.18 기준

순자산총액
 (2018.12.18)
종류 A92,432,806 KRW
종류 A-e124,209,861 KRW
종류 C965,409,180 KRW
종류 C-e67,596,665 KRW
종류 CP11,595,401,424 KRW
종류 CP-e2,691,691,380 KRW
종류 PRS913,147,120 KRW
종류 PRS-e95,030,480 KRW
종류 S18,258,419 KRW
종류 S-PRS59,097,322 KRW
종류 N0 KRW

판매사 정보

투자설명서의 “[붙임 3] 국내판매대행회사별 판매가능 하위펀드 및 클래스 목록” 를 참조하여 주십시오.

보수 및 수수료

 종류 A종류 A-e종류 C종류 C-e종류 CG종류 W종류 CP
선취 판매수수료0.700% 이하0.350% 이하 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음
후취 판매수수료 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음
총보수연 0.815% 연 0.515% 연 1.115% 연 0.665% 연 0.615% 연 0.215% 연 0.715%
- 집합투자업자 보수 연 0.150% 연 0.150% 연 0.150% 연 0.150% 연 0.150% 연 0.150% 연 0.150%
- 판매회사 보수 연 0.600% 연 0.300% 연 0.900% 연 0.450% 연 0.400% 해당사항 없음 연 0.500%
- 수탁 및 사무관리회사 보수 연 0.065% 연 0.065% 연 0.065% 연 0.065% 연 0.065% 연 0.065% 연 0.065%
환매 수수료

 종류 PRS종류 PRS-e종류 S종류 S-PRS종류 S-I종류 I종류 F
선취 판매수수료 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음
후취 판매수수료 해당사항 없음 해당사항 없음 3년 미만 : 환매금액의 0.150% 이하 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음
총보수연 0.815% 연 0.515% 연 0.465% 연 0.395% 연 0.255% 연 0.315% 연 0.265%
- 집합투자업자 보수 연 0.150% 연 0.150% 연 0.150% 연 0.150% 연 0.150% 연 0.150% 연 0.150%
- 판매회사 보수 연 0.600% 연 0.300% 연 0.250% 연 0.180% 연 0.040% 연 0.100% 연 0.050%
- 수탁 및 사무관리회사 보수 연 0.065% 연 0.065% 연 0.065% 연 0.065% 연 0.065% 연 0.065% 연 0.065%
환매 수수료

 종류 N
선취 판매수수료 해당사항 없음
후취 판매수수료 해당사항 없음
총보수연 0.245%
- 집합투자업자 보수 연 0.150%
- 판매회사 보수 연 0.030%
- 수탁 및 사무관리회사 보수 연 0.065%
환매 수수료

상기 정보는 집합투자기구의 판매나 권유를 위하여 제작된 것이 아닙니다. 본 자료는 신뢰할 수 있는 정보를 기초로 피델리티 자산운용 주식회사가 작성하였으나 제삼자로부터 제공받은 정보의 오류 및 생략에 대하여 당사는 책임을 지지 않습니다. 상기 정보는 작성시점에서 취득 가능한 시기의 데이터를 사용하여 작성되었으나, 시장의 환경이나 그 외의 상황에 의해 변경 되었을 가능성이 있습니다. 본 상품은 자본시장과 금융투자업에관한 법률 에 의하여 신탁업자에 안전하게 보관, 관리되고 있습니다. 본 상품은 운용 실적에 따라 이익 또는 손실이 발생할 수 있으며 그 결과는 투자자에게 귀속됩니다. 또한 국내 예금자보호법의 보호대상이 아니며, 투자에 따른 위험을 갖고 있어 투자원금의 손실을 가져 올 수도 있습니다. 과거의 수익률이 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 환율의 변동에 따라 원본의 가치가 변동 될 수 있습니다. 가입하시기 전에 (투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여) 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 또한 당사의 사전 서면 동의나 허가 없이는 정보에 대한 수정 혹은 변경이 금지되어 있습니다.