피델리티 글로벌 배당 인컴 40 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형)
자 펀드 기준가 ( 2019.05.25 )
1094.87 KRW
일별 변동폭:
-5.28 -0.48%
2019.05.25 | 기준가 | 기준가변동폭 | 수익률변동폭 |
| 종류 A | 1093.44 | -5.30 | -0.48% |
| 종류 A-e | 1097.02 | -5.30 | -0.48% |
| 종류 C | 1090.91 | -5.30 | -0.48% |
| 종류 C-e | 1097.08 | -5.31 | -0.48% |
| 종류 CP | 1089.49 | -5.28 | -0.48% |
| 종류 CP-e | 1053.51 | -5.10 | -0.48% |
| 종류 PRS | 1091.82 | -5.30 | -0.48% |
| 종류 PRS-e | 1097.68 | -5.31 | -0.48% |
| 종류 S | 1104.20 | -5.34 | -0.48% |
| 종류 S-PRS | 1088.36 | -5.26 | -0.48% |
| 종류 N | 1000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 설정일 | 2016.04.06 |
|---|---|
| 설정지 | 한국 |
| 기준통화 | KRW |
| 정은주 | |
| 참조지수 | MSCI All Countries World Index 40% + KRW Cash Total Return Index 60% |
| 신탁업자 | HSBC 은행 |
환매지급일 |
|
글로벌 주요 배당주에 투자하여 배당 소득과 주가 상승에 따른 자본 차익을 추구하는 해외주식형 모펀드에 40% 이하, 잔존만기 1년 미만의 국고채 및 통안채에 주로 투자하는 국내채권형 모펀드에 60% 이상 투자합니다.
순자산총액
(2019.05.25)| 종류 A | 448,097,236 KRW |
| 종류 A-e | 302,741,721 KRW |
| 종류 C | 957,415,034 KRW |
| 종류 C-e | 272,783,235 KRW |
| 종류 CP | 16,997,792,684 KRW |
| 종류 CP-e | 4,646,278,176 KRW |
| 종류 PRS | 1,558,170,980 KRW |
| 종류 PRS-e | 275,557,908 KRW |
| 종류 S | 29,294,994 KRW |
| 종류 S-PRS | 71,092,236 KRW |
| 종류 N | 0 KRW |
판매사 정보
투자설명서의 “제1부 모집 또는 매출에 관한 사항” 를 참조하여 주십시오.
| 종류 A | 종류 A-e | 종류 C | 종류 C-e | 종류 CG | 종류 W | 종류 CP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선취 판매수수료 | 0.700% 이하 | 0.350% 이하 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 후취 판매수수료 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 총보수 | 연 0.815% | 연 0.515% | 연 1.115% | 연 0.665% | 연 0.615% | 연 0.215% | 연 0.715% |
| - 집합투자업자 보수 | 연 0.150% | 연 0.150% | 연 0.150% | 연 0.150% | 연 0.150% | 연 0.150% | 연 0.150% |
| - 판매회사 보수 | 연 0.600% | 연 0.300% | 연 0.900% | 연 0.450% | 연 0.400% | 해당사항 없음 | 연 0.500% |
| - 수탁 및 사무관리회사 보수 | 연 0.065% | 연 0.065% | 연 0.065% | 연 0.065% | 연 0.065% | 연 0.065% | 연 0.065% |
| 환매 수수료 |
| 종류 PRS | 종류 PRS-e | 종류 S | 종류 S-PRS | 종류 S-I | 종류 I | 종류 F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선취 판매수수료 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 후취 판매수수료 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 3년 미만 : 환매금액의 0.150% 이하 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 총보수 | 연 0.815% | 연 0.515% | 연 0.465% | 연 0.395% | 연 0.255% | 연 0.315% | 연 0.265% |
| - 집합투자업자 보수 | 연 0.150% | 연 0.150% | 연 0.150% | 연 0.150% | 연 0.150% | 연 0.150% | 연 0.150% |
| - 판매회사 보수 | 연 0.600% | 연 0.300% | 연 0.250% | 연 0.180% | 연 0.040% | 연 0.100% | 연 0.050% |
| - 수탁 및 사무관리회사 보수 | 연 0.065% | 연 0.065% | 연 0.065% | 연 0.065% | 연 0.065% | 연 0.065% | 연 0.065% |
| 환매 수수료 |
| 종류 N | |
|---|---|
| 선취 판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 후취 판매수수료 | 해당사항 없음 |
| 총보수 | 연 0.245% |
| - 집합투자업자 보수 | 연 0.150% |
| - 판매회사 보수 | 연 0.030% |
| - 수탁 및 사무관리회사 보수 | 연 0.065% |
| 환매 수수료 |
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