피델리티 월드 Big 4 40 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형)

자 펀드 기준가 ( 2018.12.10 )

1109.81   KRW

일별 변동폭:

+0.01       0.00%

2018.12.10

기준가기준가변동폭수익률변동폭
종류 A1103.18-0.020.00%
종류 A-e1101.54-0.010.00%
종류 C1097.69-0.020.00%
종류 C-e967.91-0.010.00%
종류 CP1075.99-0.010.00%
종류 CP-e994.36-0.010.00%
종류 PRS1098.28-0.020.00%
종류 PRS-e1101.22-0.010.00%
종류 S1096.08-0.010.00%
종류 S-PRS1103.13-0.010.00%
종류 N1000.000.000.00%

펀드 타입:국내설정펀드

자산:혼합

주요 정보

설정일2016.04.06 
설정지한국
기준통화KRW
임영민
참조지수
신탁업자HSBC 은행
환매지급일
  • 17시 이전 신청 시: T+2일 기준가(3영업일 기준가), T+7일(8영업일) 환매대금 지급
  • 17시 이후 신청 시: T+3일 기준가(4영업일 기준가), T+8일(9영업일) 환매대금 지급

투자 목표

미국, 유럽, 일본 그리고 아시아 주식 전체에 투자하는 각각의 해외주식형 모펀드에 10%씩 총 40% 분산 투자하고, 잔존만기 1년 미만의 국고채 및 통안채에 주로 투자하는 국내채권형 모펀드에 60% 이상 투자합니다.

투자 전략

이 투자신탁은 통상 피델리티 코리아 증권 모투자신탁(채권-재간접형), 피델리티 재팬 증권 모투자신탁(주식-재간접형), 피델리티 유럽 증권 모투자신탁(주식-재간접형), 피델리티 미국 증권 모투자신탁(주식-재간접형) 그리고 피델리티 아시아 증권모투자신탁(주식)에 대하여 약 60:10:10:10:10 의 비율로 투자하는 전략을 추구합니다. 다만, 집합투자업자는 매월 또는 필요한 경우 그보다 더 잦은 주기로 위 모투자신탁의 투자성과에 따라 위 모투자신탁간 비율의 자산배정을 재조정할 수 있습니다.

기준가 및 순자산총액 2018.12.10 기준

순자산총액
 (2018.12.10)
종류 A1,837,322,301 KRW
종류 A-e713,108,478 KRW
종류 C27,844,163 KRW
종류 C-e106,767,429 KRW
종류 CP228,980,802 KRW
종류 CP-e43,707,685 KRW
종류 PRS48,549,368 KRW
종류 PRS-e88,551,610 KRW
종류 S29,198,105 KRW
종류 S-PRS32,451,244 KRW
종류 N0 KRW

판매사 정보

투자설명서의 “[붙임 3] 국내판매대행회사별 판매가능 하위펀드 및 클래스 목록” 를 참조하여 주십시오.

보수 및 수수료

 종류 A종류 A-e종류 C종류 C-e종류 W종류 CP종류 PRS
선취 판매수수료0.700% 이하0.350% 이하 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음
후취 판매수수료 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음
총보수연 0.815% 연 0.515% 연 1.115% 연 0.665% 연 0.215% 연 0.715% 연 0.815%
- 집합투자업자 보수 연 0.150% 연 0.150% 연 0.150% 연 0.150% 연 0.150% 연 0.150% 연 0.150%
- 판매회사 보수 연 0.600% 연 0.300% 연 0.900% 연 0.450% 해당사항 없음 연 0.500% 연 0.600%
- 수탁 및 사무관리회사 보수 연 0.065% 연 0.065% 연 0.065% 연 0.065% 연 0.065% 연 0.065% 연 0.065%
환매 수수료

 종류 PRS-e종류 S종류 S-PRS종류 S-I종류 I종류 F종류 N
선취 판매수수료 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음
후취 판매수수료 해당사항 없음 3년 미만 : 환매금액의 0.150% 이하 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음
총보수연 0.515% 연 0.465% 연 0.395% 연 0.255% 연 0.315% 연 0.265% 연 0.245%
- 집합투자업자 보수 연 0.150% 연 0.150% 연 0.150% 연 0.150% 연 0.150% 연 0.150% 연 0.150%
- 판매회사 보수 연 0.300% 연 0.250% 연 0.180% 연 0.040% 연 0.100% 연 0.050% 연 0.030%
- 수탁 및 사무관리회사 보수 연 0.065% 연 0.065% 연 0.065% 연 0.065% 연 0.065% 연 0.065% 연 0.065%
환매 수수료

상기 정보는 집합투자기구의 판매나 권유를 위하여 제작된 것이 아닙니다. 본 자료는 신뢰할 수 있는 정보를 기초로 피델리티 자산운용 주식회사가 작성하였으나 제삼자로부터 제공받은 정보의 오류 및 생략에 대하여 당사는 책임을 지지 않습니다. 상기 정보는 작성시점에서 취득 가능한 시기의 데이터를 사용하여 작성되었으나, 시장의 환경이나 그 외의 상황에 의해 변경 되었을 가능성이 있습니다. 본 상품은 자본시장과 금융투자업에관한 법률 에 의하여 신탁업자에 안전하게 보관, 관리되고 있습니다. 본 상품은 운용 실적에 따라 이익 또는 손실이 발생할 수 있으며 그 결과는 투자자에게 귀속됩니다. 또한 국내 예금자보호법의 보호대상이 아니며, 투자에 따른 위험을 갖고 있어 투자원금의 손실을 가져 올 수도 있습니다. 과거의 수익률이 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 환율의 변동에 따라 원본의 가치가 변동 될 수 있습니다. 가입하시기 전에 (투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여) 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 또한 당사의 사전 서면 동의나 허가 없이는 정보에 대한 수정 혹은 변경이 금지되어 있습니다.