피델리티 이머징 아시아 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)

자 펀드 기준가 ( 2018.12.18 )

921.81   KRW

일별 변동폭:

-5.00       -0.54%

2018.12.18

기준가기준가변동폭수익률변동폭
종류 A912.30-4.98-0.54%
종류 A-e914.37-4.98-0.54%
종류 C1909.36-4.98-0.54%
종류 C-e913.53-4.98-0.54%
종류 CP894.00-5.00-0.56%
종류 CP-e914.16-4.97-0.54%
종류 PRS-e919.49-5.00-0.54%
종류 S914.97-4.98-0.54%
종류 S-PRS919.78-5.00-0.54%
종류 N920.74-5.00-0.54%

펀드 타입:국내설정펀드

자산:주식

주요 정보

설정일2018.04.27 
설정지한국
기준통화KRW
티이라 창퐁상
참조지수(33.33% MSCI China, 33.33% MSCI India & Pakistan, 33.33% MSCI Malaysia, Indonesia, Thailand & Philippines.) 95% + call 5%
신탁업자HSBC 은행
환매지급일
  • 환매청구일로부터 제 3영업일 기준가 적용, 제 8영업일에 환매대금 지급 (오후 5시 이전 청구시)
  • 환매청구일로부터 제 4영업일 기준가 적용, 제 9영업일에 환매대금 지급 (오후 5시 경과 후 청구시)

투자 목표

MSCI 이머징 마켓 아시아지수에 따라 신흥시장으로 판단되는 아시아 저개발국가에 그 본사를 두고 있거나 사업활동의 대부분이 당해 국가에서 이루어지는 회사의 증권에 우선적으로 투자함으로써 장기적인 자본성장을 달성하는 것을 목적으로 합니다.

투자 전략

한국, 대만 등을 제외한 진정한 이머징 아시아 국가 주식에 주로 투자합니다. 잘 정립된 모자이크 투자 접근방식을 바탕으로 매력적인 밸류에이션을 보유한 장기 승자 기업 발굴하며, 강력한 지역 수요에 따라 수혜를 받을 수 있고, 글로벌 불확실성을 상쇄하기 위해 내수 시장에 보다 초점을 맞추고 있습니다.

기준가 및 순자산총액 2018.12.18 기준

순자산총액
 (2018.12.18)
종류 A132,807,548 KRW
종류 A-e216,812,859 KRW
종류 C118,391,807 KRW
종류 C-e2,926,597 KRW
종류 CP894 KRW
종류 CP-e1,105,227 KRW
종류 PRS-e5,428,284 KRW
종류 S102,427,115 KRW
종류 S-PRS51,393,865 KRW
종류 N596,084,951 KRW

판매사 정보

투자설명서의 “[붙임 3] 국내판매대행회사별 판매가능 하위펀드 및 클래스 목록” 를 참조하여 주십시오.

보수 및 수수료

 
선취 판매수수료
후취 판매수수료
총보수
- 집합투자업자 보수
- 판매회사 보수
- 수탁 및 사무관리회사 보수
환매 수수료

상기 정보는 집합투자기구의 판매나 권유를 위하여 제작된 것이 아닙니다. 본 자료는 신뢰할 수 있는 정보를 기초로 피델리티 자산운용 주식회사가 작성하였으나 제삼자로부터 제공받은 정보의 오류 및 생략에 대하여 당사는 책임을 지지 않습니다. 상기 정보는 작성시점에서 취득 가능한 시기의 데이터를 사용하여 작성되었으나, 시장의 환경이나 그 외의 상황에 의해 변경 되었을 가능성이 있습니다. 본 상품은 자본시장과 금융투자업에관한 법률 에 의하여 신탁업자에 안전하게 보관, 관리되고 있습니다. 본 상품은 운용 실적에 따라 이익 또는 손실이 발생할 수 있으며 그 결과는 투자자에게 귀속됩니다. 또한 국내 예금자보호법의 보호대상이 아니며, 투자에 따른 위험을 갖고 있어 투자원금의 손실을 가져 올 수도 있습니다. 과거의 수익률이 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 환율의 변동에 따라 원본의 가치가 변동 될 수 있습니다. 가입하시기 전에 (투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여) 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 또한 당사의 사전 서면 동의나 허가 없이는 정보에 대한 수정 혹은 변경이 금지되어 있습니다.