피델리티 월드 펀드

주요 정보

설정일1996.09.06(A-EUR)  2014.07.17(A-ACC-USD) 
설정지룩셈부르크
기준통화EUR,USD
포트폴리오 매니저Jeremy Podger
참조지수MSCI WORLD (N)
환매지급일
  • 환매청구일로부터 매도주문 접수일 다음 영업일의 기준 가격 적용.
  • 환매대금은 투자자가 환매신청을 한 날로부터 기산하여 통상 동일을 포함한 제5영업일에 지급. 자세한 사항은 투자설명서를 참조하시거나 판매사와 확인하여 주시기 바랍니다.

투자 목표

펀드는 주로 전세계 기업들의 주식형 증권으로 구성된 포트폴리오로부터 장기적 자본성장을 달성하고자 한다. 집합투자업자는 기업 선별에 있어 지역,산업 또는 규모의 제한을 받지 아니하고, 매력적인 투자 기회 가능성이 있는 주식형 증권을 주로 선별할 것이다.

투자 전략

펀드매니저는 각 회사들의 매력도를 기준으로 개별시장에 대한 보유분을 결정한다. 일반적으로 펀드에 포함되는 주식은 광범위하게 스프레드된다.

기준가 및 순자산총액 2018.12.12 기준

순자산총액
 (2018.12.12)
A-EUR2,616,361,824 EUR
A-ACC-USD2,962,166,370 USD

판매사 정보

투자설명서의 “[붙임 3] 국내판매대행회사별 판매가능 하위펀드 및 클래스 목록” 를 참조하여 주십시오.

보수 및 수수료

 A-ACC-USDA-EUR
선취 판매수수료 투자설명서 [붙임2] 참조 투자설명서 [붙임2] 참조
후취 판매수수료 투자설명서 [붙임2] 참조 투자설명서 [붙임2] 참조
총보수연 1.830% 연 1.830%
- 집합투자업자 보수 연 1.500% 연 1.500%
- 판매회사 보수 해당사항 없음 해당사항 없음
- 수탁 및 사무관리회사 보수 연 0.330% 연 0.330%
환매 수수료

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