피델리티 글로벌인컴채권펀드

2018.12.17

기준가기준가변동폭수익률변동폭
A-ACC-USD11.17000.000.00%
A-MINCOME(G)-USD8.73700.00-0.03%
A-MINCOME(G)-USD (hedged)9.26100.00-0.03%

펀드 타입:해외설정펀드

자산:채권

주요 정보

설정일2014.01.10(A-MINCOME(G)-USD (hedged))  2013.04.09(A-MINCOME(G)-USD)  2013.04.09(A-ACC-USD) 
설정지룩셈부르크
기준통화USD
포트폴리오 매니저Peter Khan
참조지수
환매지급일
  • 환매청구일로부터 매도주문 접수일 다음 영업일의 기준 가격 적용.
  • 환매대금은 투자자가 환매신청을 한 날로부터 기산하여 통상 동일을 포함한 제5영업일에 지급. 자세한 사항은 투자설명서를 참조하시거나 판매사와 확인하여 주시기 바랍니다.

투자 목표

본 펀드는 글로벌 채권 포트폴리오(다양한 만기의 투자등급 회사채와 국채 및 다양한 통화로 표시된 고수익 채권과 이머징마켓 채권을 포함하나 이에 한정되지 아니함)에 주로 투자함으로써 높은 수준의 경상수익(current income)과 잠재적인 자본이득을 달성하고자 합니다. 이머징마켓 채권은 라틴아메리카, 동남아시아, 아프리카, 동유럽(러시아 포함) 및 중동 지역을 포함하나 이에 한정되지 아니합니다. 펀드의 순자산을 중국의 적격시장에 상장되거나 매매되는 역내 중국 고정수입증권(fixed income securities)에 직접적으로 투자할 수 있습니다.

투자 전략

일반적으로 투자적격등급이하등급과 이머징마켓 채권을 포함하는 고수익 채무증권(단, 이에 한정되지 아니함)에 대한 투자와 균형을 이루어 포트폴리오의 최소 50%는 투자등급 채권에 투자합니다. 집합투자업자는 지역이나 국가에 구애 받지 아니하고 자유롭게 대상회사를 선정할 수 있으며 주로 매력적인 투자기회의 이용가능성을 기준으로 채권을 선택할 것입니다.

기준가 및 순자산총액 2018.12.17 기준

순자산총액
 (2018.12.17)
A-MINCOME(G)-USD (hedged)352,766,004 USD
A-MINCOME(G)-USD352,766,004 USD
A-ACC-USD352,766,004 USD

판매사 정보

투자설명서의 “[붙임 3] 국내판매대행회사별 판매가능 하위펀드 및 클래스 목록” 를 참조하여 주십시오.

보수 및 수수료

 A-MINCOME(G)-USD (hedged)A-MINCOME(G)-USDA-ACC-USD
선취 판매수수료 투자설명서 [붙임2] 참조 투자설명서 [붙임2] 참조 투자설명서 [붙임2] 참조
후취 판매수수료 투자설명서 [붙임2] 참조 투자설명서 [붙임2] 참조 투자설명서 [붙임2] 참조
총보수연 1.260% 연 1.260% 연 1.260%
- 집합투자업자 보수 연 0.900% 연 0.900% 연 0.900%
- 판매회사 보수 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음
- 수탁 및 사무관리회사 보수 연 0.360% 연 0.360% 연 0.360%
환매 수수료

상기 정보는 집합투자기구의 판매나 권유를 위하여 제작된 것이 아닙니다. 본 자료는 신뢰할 수 있는 정보를 기초로 피델리티 자산운용 주식회사가 작성하였으나 제삼자로부터 제공받은 정보의 오류 및 생략에 대하여 당사는 책임을 지지 않습니다. 상기 정보는 작성시점에서 취득 가능한 시기의 데이터를 사용하여 작성되었으나, 시장의 환경이나 그 외의 상황에 의해 변경 되었을 가능성이 있습니다. 본 상품은 해외 집합투자기구로서 외국의 관련법에 의하여 외국신탁업자(자산보관회사)에 안전하게 보관, 관리되고 있습니다. 본 상품은 운용 실적과 원화/외환 환율 변동에 따라 이익 또는 손실이 발생할 수 있으며 그 결과는 투자자(주주)에게 귀속됩니다. 또한 국내 예금자보호법의 보호대상이 아니며, 투자에 따른 위험을 갖고 있어 투자원금의 손실을 가져 올 수도 있습니다. 과거의 수익률이 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 집합투자기구 기준 통화가 원화가 아닌 경우 환율 변동으로 인한 외화 자산의 투자가치가 변동될 수 있습니다. 가입하시기 전에 (투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여) 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 또한 당사의 사전 서면 동의나 허가 없이는 정보에 대한 수정 혹은 변경이 금지되어 있습니다.