피델리티 글로벌멀티에셋인컴 펀드

2018.10.12

기준가기준가변동폭수익률변동폭
A-ACC-USD12.1500+0.01+0.08%
A-MINCOME(G)-USD9.28000.00+0.04%
A-ACC-USD (hedged)11.5400+0.01+0.09%

펀드 타입:해외설정펀드

자산:멀티에셋

주요 정보

설정일2013.03.27(A-MINCOME(G)-USD)  2013.03.27(A-ACC-USD)  2014.05.23(A-ACC-USD (hedged)) 
설정지룩셈부르크
기준통화USD
포트폴리오 매니저Eugene Philalithis, George Efstathopoulos, Chris Forgan
참조지수
환매지급일
  • 환매청구일로부터 매도주문 접수일 다음 영업일의 기준 가격 적용.
  • 환매대금은 투자자가 환매신청을 한 날로부터 기산하여 통상 동일을 포함한 제5영업일에 지급. 자세한 사항은 투자설명서를 참조하시거나 판매사와 확인하여 주시기 바랍니다.

투자 목표

이 펀드는 글로벌채권과 글로벌주식에 투자함으로써 수익(income)과 중장기적으로 적절한 수준의 자본성장을 제공하고자 합니다. 이 펀드는 수익(income)과 자본성장을 창출하기 위해 포트폴리오 내에서 그 잠재력을 바탕으로 서로 다른 자산군 및 서로 다른 지역에 적극적으로 분배합니다. 펀드가 투자할 주요 자산군은 글로벌 투자등급 채권, 글로벌 하이일드 채권, 이머징마켓 채권 및 글로벌 주식을 포함합니다.

투자 전략

일반적인 시장 상황하에서 이 펀드는 위 기재된 주요 자산군을 대상으로 자산의 최대 100%까지 글로벌 투자등급채권에 투자하고, 50%까지 이머징마켓 채권, 50%까지 글로벌 주식에 투자하고, 최대 60%까지 글로벌 하이일드채권에 투자 할 수 있다. 불리한 시장상황 하에서 이펀드는 현금 또는 단기금융상품(현금, 단기예금, 예금증서 및 단기금융상품)에 자산의 10%를 초과하여 투자할 수 있다.

기준가 및 순자산총액 2018.10.12 기준

순자산총액
 (2018.10.12)
A-ACC-USD7,817,189,773 USD
A-MINCOME(G)-USD7,817,189,773 USD
A-ACC-USD (hedged)7,817,189,773 USD

판매사 정보

투자설명서의 “[붙임 3] 국내판매대행회사별 판매가능 하위펀드 및 클래스 목록” 를 참조하여 주십시오.

보수 및 수수료

 A-ACC-USDA-MINCOME(G)-USDA-ACC-USD (hedged)
선취 판매수수료 투자설명서 [붙임2] 참조 투자설명서 [붙임2] 참조 투자설명서 [붙임2] 참조
후취 판매수수료 투자설명서 [붙임2] 참조 투자설명서 [붙임2] 참조 투자설명서 [붙임2] 참조
총보수연 1.580% 연 1.580% 연 1.580%
- 집합투자업자 보수 연 1.250% 연 1.250% 연 1.250%
- 판매회사 보수 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음
- 수탁 및 사무관리회사 보수 연 0.330% 연 0.330% 연 0.330%
환매 수수료

상기 정보는 집합투자기구의 판매나 권유를 위하여 제작된 것이 아닙니다. 본 자료는 신뢰할 수 있는 정보를 기초로 피델리티 자산운용 주식회사가 작성하였으나 제삼자로부터 제공받은 정보의 오류 및 생략에 대하여 당사는 책임을 지지 않습니다. 상기 정보는 작성시점에서 취득 가능한 시기의 데이터를 사용하여 작성되었으나, 시장의 환경이나 그 외의 상황에 의해 변경 되었을 가능성이 있습니다. 본 상품은 해외 집합투자기구로서 외국의 관련법에 의하여 외국신탁업자(자산보관회사)에 안전하게 보관, 관리되고 있습니다. 본 상품은 운용 실적과 원화/외환 환율 변동에 따라 이익 또는 손실이 발생할 수 있으며 그 결과는 투자자(주주)에게 귀속됩니다. 또한 국내 예금자보호법의 보호대상이 아니며, 투자에 따른 위험을 갖고 있어 투자원금의 손실을 가져 올 수도 있습니다. 과거의 수익률이 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 집합투자기구 기준 통화가 원화가 아닌 경우 환율 변동으로 인한 외화 자산의 투자가치가 변동될 수 있습니다. 가입하시기 전에 (투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여) 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 또한 당사의 사전 서면 동의나 허가 없이는 정보에 대한 수정 혹은 변경이 금지되어 있습니다.