피델리티 글로벌헬스케어 펀드

주요 정보

설정일2000.09.01(A-EUR)  2006.09.25(A-ACC-EUR)  2013.03.27(A-ACC-USD) 
설정지룩셈부르크
기준통화EUR,USD
포트폴리오 매니저Hilary Natoff, Alex Gold
참조지수MSCI AC World Health Care (N)
환매지급일
  • 환매청구일로부터 매도주문 접수일 다음 영업일의 기준 가격 적용.
  • 환매대금은 투자자가 환매신청을 한 날로부터 기산하여 통상 동일을 포함한 제5영업일에 지급. 자세한 사항은 투자설명서를 참조하시거나 판매사와 확인하여 주시기 바랍니다.

투자 목표

본 펀드는 건강, 의약품 또는 생명공학에 사용되거나 이와 관련된 상품 및 서비스의 의장, 제조 또는 판매를 영위하는 전세계 도처 기업의 주식형 증권에 우선적으로 투자함으로써 투자자들에게 장기적인 자본성장을 제공하는 것을 투자목적으로 합니다.

투자 전략

본 펀드의 매니저는 글로벌 헬스케어 애널리스트로서 전 세계에 걸쳐 활동하고 있는 애널리스트들로 부터 분석정보를 제공받는다. 매니저는 전반적인 운용전략과 주식선택을 담당하며 보스턴, 런던, 동경, 홍콩의 지역전문가들의 협조를 받는다. 펀드매니저는 개별기업분석에 초점을 둔 상향식 투자방식을 선호한다. 매니저는 산업 및 시장의 평균이상 성장가능성이 있고 매력적인 주가수준의 주식을 선택한다. 산업별, 지역별 배분은 벤치마크에 비해 보통 상하 5%를 초과하지 않는다. 일반적으로 중간정도 의 규모를 가진 기업에 대한 선호가 있으며 약 40-50개의 종목에 투자하는 포트폴리오를 유지하고자 한다. 실제로 상위 10개 종목이 펀드자산의 약 50%를 차지하고 있다.

기준가 및 순자산총액 2018.10.12 기준

순자산총액
 (2018.10.12)
A-EUR780,946,583 EUR
A-ACC-EUR780,946,583 EUR
A-ACC-USD907,616,121 USD

판매사 정보

투자설명서의 “[붙임 3] 국내판매대행회사별 판매가능 하위펀드 및 클래스 목록” 를 참조하여 주십시오.

보수 및 수수료

 A-EURA-ACC-EURA-ACC-USD
선취 판매수수료 투자설명서 [붙임2] 참조 투자설명서 [붙임2] 참조 투자설명서 [붙임2] 참조
후취 판매수수료 투자설명서 [붙임2] 참조 투자설명서 [붙임2] 참조 투자설명서 [붙임2] 참조
총보수연 1.840% 연 1.840% 연 1.840%
- 집합투자업자 보수 연 1.500% 연 1.500% 연 1.500%
- 판매회사 보수 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음
- 수탁 및 사무관리회사 보수 연 0.340% 연 0.340% 연 0.340%
환매 수수료

상기 정보는 집합투자기구의 판매나 권유를 위하여 제작된 것이 아닙니다. 본 자료는 신뢰할 수 있는 정보를 기초로 피델리티 자산운용 주식회사가 작성하였으나 제삼자로부터 제공받은 정보의 오류 및 생략에 대하여 당사는 책임을 지지 않습니다. 상기 정보는 작성시점에서 취득 가능한 시기의 데이터를 사용하여 작성되었으나, 시장의 환경이나 그 외의 상황에 의해 변경 되었을 가능성이 있습니다. 본 상품은 해외 집합투자기구로서 외국의 관련법에 의하여 외국신탁업자(자산보관회사)에 안전하게 보관, 관리되고 있습니다. 본 상품은 운용 실적과 원화/외환 환율 변동에 따라 이익 또는 손실이 발생할 수 있으며 그 결과는 투자자(주주)에게 귀속됩니다. 또한 국내 예금자보호법의 보호대상이 아니며, 투자에 따른 위험을 갖고 있어 투자원금의 손실을 가져 올 수도 있습니다. 과거의 수익률이 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 집합투자기구 기준 통화가 원화가 아닌 경우 환율 변동으로 인한 외화 자산의 투자가치가 변동될 수 있습니다. 가입하시기 전에 (투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여) 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 또한 당사의 사전 서면 동의나 허가 없이는 정보에 대한 수정 혹은 변경이 금지되어 있습니다.