피델리티 글로벌채권펀드

주요 정보

설정일1990.10.01(A-USD)  2006.09.25(A-ACC-USD) 
설정지룩셈부르크
기준통화USD
포트폴리오 매니저David Simner, Rick Patel
참조지수Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (Unhedged)
환매지급일
  • 환매청구일로부터 매도주문 접수일 다음 영업일의 기준 가격 적용.
  • 환매대금은 투자자가 환매신청을 한 날로부터 기산하여 통상 동일을 포함한 제5영업일에 지급. 자세한 사항은 투자설명서를 참조하시거나 판매사와 확인하여 주시기 바랍니다.

투자 목표

본 펀드는 미 달러화로 나타내어지는 수익을 최대화하기 위하여 국제금융시장에 투자합니다. 펀드의 순자산을 중국의 적격시장에 상장되거나 매매되는 역내 중국 고정수입증권(fixed income securities)에 직접적으로 투자할 수 있습니다.

투자 전략

펀드매니저는 벤치마크에 근접한 펀드 듀레이션을 유지하며 서로 다른 만기일의 채권을 균형있게 편입한다. 본 펀드의 가치는 회사채와 국공채를 다중전략에 의한 접근과 평가방법을 통하여 창출된다. 또한 본 펀드매니저의 채권 선택시에는 신용분석팀과 계량조사팀이 동시에 참여한다.

기준가 및 순자산총액 2018.11.15 기준

순자산총액
 (2018.11.15)
A-USD304,034,461 USD
A-ACC-USD304,034,461 USD

판매사 정보

투자설명서의 “[붙임 3] 국내판매대행회사별 판매가능 하위펀드 및 클래스 목록” 를 참조하여 주십시오.

보수 및 수수료

 A-USDA-ACC-USD
선취 판매수수료 투자설명서 [붙임2] 참조 투자설명서 [붙임2] 참조
후취 판매수수료 투자설명서 [붙임2] 참조 투자설명서 [붙임2] 참조
총보수연 1.100% 연 1.100%
- 집합투자업자 보수 연 0.750% 연 0.750%
- 판매회사 보수 해당사항 없음 해당사항 없음
- 수탁 및 사무관리회사 보수 연 0.350% 연 0.350%
환매 수수료

상기 정보는 집합투자기구의 판매나 권유를 위하여 제작된 것이 아닙니다. 본 자료는 신뢰할 수 있는 정보를 기초로 피델리티 자산운용 주식회사가 작성하였으나 제삼자로부터 제공받은 정보의 오류 및 생략에 대하여 당사는 책임을 지지 않습니다. 상기 정보는 작성시점에서 취득 가능한 시기의 데이터를 사용하여 작성되었으나, 시장의 환경이나 그 외의 상황에 의해 변경 되었을 가능성이 있습니다. 본 상품은 해외 집합투자기구로서 외국의 관련법에 의하여 외국신탁업자(자산보관회사)에 안전하게 보관, 관리되고 있습니다. 본 상품은 운용 실적과 원화/외환 환율 변동에 따라 이익 또는 손실이 발생할 수 있으며 그 결과는 투자자(주주)에게 귀속됩니다. 또한 국내 예금자보호법의 보호대상이 아니며, 투자에 따른 위험을 갖고 있어 투자원금의 손실을 가져 올 수도 있습니다. 과거의 수익률이 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 집합투자기구 기준 통화가 원화가 아닌 경우 환율 변동으로 인한 외화 자산의 투자가치가 변동될 수 있습니다. 가입하시기 전에 (투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여) 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 또한 당사의 사전 서면 동의나 허가 없이는 정보에 대한 수정 혹은 변경이 금지되어 있습니다.