피델리티 EMEA 증권 자투자신탁 (주식)

자 펀드 기준가 ( 2018.12.18 )

957.18   KRW

일별 변동폭:

-5.01       -0.52%

2018.12.18

기준가기준가변동폭수익률변동폭
종류 A934.94-4.95-0.53%
종류 A-e941.89-4.97-0.52%
종류 C1917.82-4.87-0.53%
종류 C2909.86-4.83-0.53%
종류 C31000.000.000.00%
종류 C4895.57-4.75-0.53%
종류 C5932.84-4.94-0.53%
종류 C-e932.84-4.94-0.53%
종류 W1053.74-5.55-0.52%
종류 PRS956.65-5.05-0.53%
종류 S944.88-4.99-0.53%
종류 S-PRS1031.07-5.43-0.52%
종류 CI931.00-4.90-0.52%

펀드 타입:국내설정펀드

자산:주식

주요 정보

설정일2007.11.26 
설정지한국
기준통화KRW
해외위탁 운용전문인력 닉 프라이스
참조지수MSCI Emerging EMEA 5% Capped Index Hedged to KRW
신탁업자국민은행
환매지급일
  • 환매청구일로부터 제 3영업일 기준가 적용, 제8영업일에 환매대금 지급(오후 5시 이전 청구시)
  • 환매청구일로부터 제 4영업일 기준가 적용, 제9영업일에 환매대금 지급(오후 5시 경과 후 청구시)

투자 목표

이 투자신탁은 MSCI Emerging EMEA 지수에 따라 신흥 시장으로 간주되는 개발도상국인 중부유럽, 동유럽(러시아 포함), 남유럽, 중동 및 아프리카에 본사를 두고 있거나 영업활동의 대부분이 동 지역에서 이루어지는 해외 기업의 증권에 주로 투자합니다. 이 투자신탁은 장기적인 자본이익을 추구하는 투자신탁의 수익증권에 주로 투자합니다. 수익자는 주식에 직접적으로 투자하는 위험과 유사한 위험을 부담할 수 있으며, 주식은 다양한 경제 변수에 연동되어 수익이 변동되는 특성을 가지고 있습니다. 그러나 이 투자신탁의 투자목적 반드시 달성된다는 보장은 없습니다. 투자자들은 투자에는 위험이 수반되며, 과거의 운용실적이 미래의 운용성과를 보장하지 않는다는 사실을 유념하여야 합니다. 투자자산의 가치는 증감할 수 있습니다.

투자 전략

이 투자신탁은 투자신탁 자산을 최고 100%까지 모투자신탁이 발행한 수익증권에 투자합니다. 포트폴리오 매니저는 가치에 중점을 둔 운용 접근법을 취하며, 장기투자자에게 견고한 수익을 제공할 수 있는 저평가되고, 선호도는 낮지만 잠재력이 있는 회사에 투자할 기회를 적극적으로 찾는 상향식 주식선정자(stock picker)입니다. 포트폴리오 매니저는 해당 월에 선호되는 모멘텀이나 주식을 추종하는 것을 피하고 낮은 주가수익배수를 가진 저렴한 주식을 구매하고자 합니다. 포트폴리오 매니저가 투자하고자 하는 회사는 일반적으로 다음 중 하나 이상의 특성을 가지고 있습니다: 강한 프랜차이즈, 활발한 잉여현금흐름(Free Cash Flow) 창출, 매출대비 낮은 기업가치, 높은 배당률, 낮은 주당장부가비율 및 낮은 주가수익비율. 포트폴리오 매니저는 내재적 가치에 비해 크게 할인된 주식을 매입하고자 하며, EMEA 지역은 이러한 특성의 주식을 많이 찾을 수 있는 지역입니다. 포트폴리오 매니저는 향후 4-5년내에 발생하는 구조적 또는 체계적 변경을 식별하기 위한 장기적인 자본회수(payback)계획을 가지고 있습니다. 펀드 매니저는 매입 후 관망할 준비를 하고, 단기적인 촉매의 부족으로 인해 (예컨데 유틸리티 등) 또는 현재 수익이 이미 가격에 완전히 반영되었기 때문에 투자자가 간과하거나 선호하지 않는 우량 주식을 소유하고자 합니다. 펀드 매니저는 단기적 변동 또는 분기별 수익의 변동에 의해 좌우되지 않을 것입니다. 상향식 아이디어를 창출하기 위해, 포트폴리오 매니저는 피델리티의 광범위한 리서치 자원을 활용합니다. 펀드 매니저는 FIL Investments International 의 런던 사무소에 위치한 EMEA 리서치팀을 구성하는 데 기여해왔습니다. 상향식 접근법은, 투자자산의 선별 및 선정 절차를 돕기 위하여 Bloomberg, Holt 및 Quest와 같은 정량적 가치 중점적인 서비스(screen)을 활용함으로써 보강됩니다. 또한, 절대적/총수익 투자자로서, 펀드 매니저는 펀드의 각 보유자산에 대해 목표가격을 설정하고, 가격 목표가 달성되는 경우 즉각적으로 투자를 회수하기 위해 “매도” 목표를 체크합니다.

기준가 및 순자산총액 2018.12.18 기준

순자산총액
 (2018.12.18)
종류 A4,341,069,486 KRW
종류 A-e81,446,794 KRW
종류 C14,659,148 KRW
종류 C23,589,676 KRW
종류 C30 KRW
종류 C41,008,437 KRW
종류 C51,139,871,600 KRW
종류 C-e522,918,636 KRW
종류 W1,151,888 KRW
종류 PRS8,626,932 KRW
종류 S58,532,996 KRW
종류 S-PRS28,173,862 KRW
종류 CI115,272,725 KRW

판매사 정보

투자설명서의 “[붙임 3] 국내판매대행회사별 판매가능 하위펀드 및 클래스 목록” 를 참조하여 주십시오.

보수 및 수수료

 종류 A종류 A-e종류 C1종류 C2종류 C3종류 C4종류 C5
선취 판매수수료1.200% 이하0.500% 이하 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음
후취 판매수수료 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음
총보수연 1.863% 연 1.233% 연 2.363% 연 2.263% 연 2.163% 연 2.063% 연 1.963%
- 집합투자업자 보수 연 0.800% 연 0.800% 연 0.800% 연 0.800% 연 0.800% 연 0.800% 연 0.800%
- 판매회사 보수 연 1.000% 연 0.370% 연 1.500% 연 1.400% 연 1.300% 연 1.200% 연 1.100%
- 수탁 및 사무관리회사 보수 연 0.063% 연 0.063% 연 0.063% 연 0.063% 연 0.063% 연 0.063% 연 0.063%
환매 수수료

 종류 C-e종류 W종류 CP종류 PRS종류 PRS-e종류 S종류 S-PRS
선취 판매수수료 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음
후취 판매수수료 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 3년 미만 : 환매금액의 0.150% 이하 해당사항 없음
총보수연 1.963% 연 0.863% 연 1.363% 연 1.463% 연 1.163% 연 1.213% 연 1.043%
- 집합투자업자 보수 연 0.800% 연 0.800% 연 0.800% 연 0.800% 연 0.800% 연 0.800% 연 0.800%
- 판매회사 보수 연 1.100% 해당사항 없음 연 0.500% 연 0.600% 연 0.300% 연 0.350% 연 0.180%
- 수탁 및 사무관리회사 보수 연 0.063% 연 0.063% 연 0.063% 연 0.063% 연 0.063% 연 0.063% 연 0.063%
환매 수수료

 종류 S-I종류 CI
선취 판매수수료 해당사항 없음 해당사항 없음
후취 판매수수료 해당사항 없음 해당사항 없음
총보수연 0.893% 연 0.963%
- 집합투자업자 보수 연 0.800% 연 0.800%
- 판매회사 보수 연 0.030% 연 0.100%
- 수탁 및 사무관리회사 보수 연 0.063% 연 0.063%
환매 수수료

상기 정보는 집합투자기구의 판매나 권유를 위하여 제작된 것이 아닙니다. 본 자료는 신뢰할 수 있는 정보를 기초로 피델리티 자산운용 주식회사가 작성하였으나 제삼자로부터 제공받은 정보의 오류 및 생략에 대하여 당사는 책임을 지지 않습니다. 상기 정보는 작성시점에서 취득 가능한 시기의 데이터를 사용하여 작성되었으나, 시장의 환경이나 그 외의 상황에 의해 변경 되었을 가능성이 있습니다. 본 상품은 자본시장과 금융투자업에관한 법률 에 의하여 신탁업자에 안전하게 보관, 관리되고 있습니다. 본 상품은 운용 실적에 따라 이익 또는 손실이 발생할 수 있으며 그 결과는 투자자에게 귀속됩니다. 또한 국내 예금자보호법의 보호대상이 아니며, 투자에 따른 위험을 갖고 있어 투자원금의 손실을 가져 올 수도 있습니다. 과거의 수익률이 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 환율의 변동에 따라 원본의 가치가 변동 될 수 있습니다. 가입하시기 전에 (투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여) 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 또한 당사의 사전 서면 동의나 허가 없이는 정보에 대한 수정 혹은 변경이 금지되어 있습니다.