피델리티 EMEA 펀드

주요 정보

설정일2007.06.11 
설정지룩셈부르크
기준통화EUR,USD
포트폴리오 매니저Greg Konstantinidis, Nick Price
참조지수MSCI EMERGING EMEA INDEX CAPPED 5% (N)
환매지급일
  • 환매청구일로부터 매도주문 접수일 다음 영업일의 기준 가격 적용.
  • 환매대금은 투자자가 환매신청을 한 날로부터 기산하여 통상 동일을 포함한 제5영업일에 지급. 자세한 사항은 투자설명서를 참조하시거나 판매사와 확인하여 주시기 바랍니다.

투자 목표

MSCI EM 유럽, 중동 및 아프리카 지수에 따라 신흥시장으로 판단되는 나라들을 포함하여 중부유럽, 동유럽, 남유럽(러시아 포함), 중동 및 아프리카와 같은 저개발국가에 그 본사를 두고 있거나 사업활동의 대부분이 당해 국가에서 이루어지는 회사의 증권에 주로 투자하여 장기적인 자본성장을 달성하고자 합니다.

투자 전략

본 포트폴리오는 가치기반 접근법을 취하고, 장기투자자에게 견고한 수익을 제공할 잠재력을 가진 저평가된 회사에 투자할 기회를 적극적으로 찾는다. 또한 상향식(bottom-up) 주식 선정 방식으로 포트폴리오가 구성된다. 강한 프랜차이즈, 활발한 잉여현금흐름 창출, 매출대비 낮은 기업가치 및 높은 배당률 등의 내재적 가치는 높으나 그에 비해 할인된 기업을 발굴하여 투자한다.

기준가 및 순자산총액 2018.11.15 기준

순자산총액
 (2018.11.15)
A-ACC-USD472,859,898 USD
A-ACC-EUR417,953,364 EUR

판매사 정보

투자설명서의 “[붙임 3] 국내판매대행회사별 판매가능 하위펀드 및 클래스 목록” 를 참조하여 주십시오.

보수 및 수수료

 A-ACC-USDA-ACC-EUR
선취 판매수수료 투자설명서 [붙임2] 참조 투자설명서 [붙임2] 참조
후취 판매수수료 투자설명서 [붙임2] 참조 투자설명서 [붙임2] 참조
총보수연 1.890% 연 1.890%
- 집합투자업자 보수 연 1.500% 연 1.500%
- 판매회사 보수 해당사항 없음 해당사항 없음
- 수탁 및 사무관리회사 보수 연 0.390% 연 0.390%
환매 수수료

상기 정보는 집합투자기구의 판매나 권유를 위하여 제작된 것이 아닙니다. 본 자료는 신뢰할 수 있는 정보를 기초로 피델리티 자산운용 주식회사가 작성하였으나 제삼자로부터 제공받은 정보의 오류 및 생략에 대하여 당사는 책임을 지지 않습니다. 상기 정보는 작성시점에서 취득 가능한 시기의 데이터를 사용하여 작성되었으나, 시장의 환경이나 그 외의 상황에 의해 변경 되었을 가능성이 있습니다. 본 상품은 해외 집합투자기구로서 외국의 관련법에 의하여 외국신탁업자(자산보관회사)에 안전하게 보관, 관리되고 있습니다. 본 상품은 운용 실적과 원화/외환 환율 변동에 따라 이익 또는 손실이 발생할 수 있으며 그 결과는 투자자(주주)에게 귀속됩니다. 또한 국내 예금자보호법의 보호대상이 아니며, 투자에 따른 위험을 갖고 있어 투자원금의 손실을 가져 올 수도 있습니다. 과거의 수익률이 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 집합투자기구 기준 통화가 원화가 아닌 경우 환율 변동으로 인한 외화 자산의 투자가치가 변동될 수 있습니다. 가입하시기 전에 (투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여) 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 또한 당사의 사전 서면 동의나 허가 없이는 정보에 대한 수정 혹은 변경이 금지되어 있습니다.