피델리티 그로스앤인컴 펀드

주요 정보

설정일2001.11.20 
설정지룩셈부르크
기준통화USD
포트폴리오 매니저Eugene Philalithis, George Efstathopoulos
참조지수50% Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (Hedged); 50% MSCI AC WORLD (N)
환매지급일
  • 환매청구일로부터 매도주문 접수일 다음 영업일의 기준 가격 적용.
  • 환매대금은 투자자가 환매신청을 한 날로부터 기산하여 통상 동일을 포함한 제5영업일에 지급. 자세한 사항은 투자설명서를 참조하시거나 판매사와 확인하여 주시기 바랍니다.

투자 목표

이 펀드는 주식과 채권의 콤비네이션에 주로 투자함으로써 높은 경상수익(current income)과 자본성장을 달성하고자 하는 다소 보수적인 접근방식으로 운용됩니다. 이 펀드는 정기적 수익(regular income)과 적당한 정도의 자본성장을 추구하되 주식투자에 통상적으로 수반되는 위험보다 낮은 수준의 위험을 선호하는 투자자들에게 적당합니다.

투자 전략

지역별, 자산별 배분은 벤치마크지수와 비슷하게 유지될 것이다. 주식종목 선택은 피델리티의 각 지역전문 매니저에 의해 수행되는데 이 점은 투자자에게 피델리티의 가장 유능한 투자전문가들에 의해 운용되는 효과를 가져 다 줄 것이다. 동 펀드의 포트폴리오는 보통 수백개의 종목을 보유하게 된다. 동 펀드는 미달러화로 투자되는 펀드이다. 자산배분은 전세계 주요 주식시장과 채권시장을 통해 이루어지는데 이에 관한 결정은 자산배분 그룹회의 결정에 의하게 된다. 이에 따라 펀드매니저는 각 지역의 피델리티 매니저에게 종목선택을 위임하고 개별 매니저의 투자스타일을 조절하여 수익을 극대화하고 위험을 최소화하고자 노력한다.

기준가 및 순자산총액 2018.10.15 기준

순자산총액
 (2018.10.15)
A-USD92,980,869 USD

판매사 정보

투자설명서의 “[붙임 3] 국내판매대행회사별 판매가능 하위펀드 및 클래스 목록” 를 참조하여 주십시오.

보수 및 수수료

 A-USD
선취 판매수수료 투자설명서 [붙임2] 참조
후취 판매수수료 투자설명서 [붙임2] 참조
총보수연 1.610%
- 집합투자업자 보수 연 1.250%
- 판매회사 보수 해당사항 없음
- 수탁 및 사무관리회사 보수 연 0.360%
환매 수수료

상기 정보는 집합투자기구의 판매나 권유를 위하여 제작된 것이 아닙니다. 본 자료는 신뢰할 수 있는 정보를 기초로 피델리티 자산운용 주식회사가 작성하였으나 제삼자로부터 제공받은 정보의 오류 및 생략에 대하여 당사는 책임을 지지 않습니다. 상기 정보는 작성시점에서 취득 가능한 시기의 데이터를 사용하여 작성되었으나, 시장의 환경이나 그 외의 상황에 의해 변경 되었을 가능성이 있습니다. 본 상품은 해외 집합투자기구로서 외국의 관련법에 의하여 외국신탁업자(자산보관회사)에 안전하게 보관, 관리되고 있습니다. 본 상품은 운용 실적과 원화/외환 환율 변동에 따라 이익 또는 손실이 발생할 수 있으며 그 결과는 투자자(주주)에게 귀속됩니다. 또한 국내 예금자보호법의 보호대상이 아니며, 투자에 따른 위험을 갖고 있어 투자원금의 손실을 가져 올 수도 있습니다. 과거의 수익률이 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 집합투자기구 기준 통화가 원화가 아닌 경우 환율 변동으로 인한 외화 자산의 투자가치가 변동될 수 있습니다. 가입하시기 전에 (투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여) 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다. 또한 당사의 사전 서면 동의나 허가 없이는 정보에 대한 수정 혹은 변경이 금지되어 있습니다.