시준가 / 수익률
시장의 변동성
운용보고서
연금펀드의 상품별 수익률, 상품별 수수료율을 분기별로 업데이트하여 알려 드립니다.

기준년월
상품유형
회사명상품명약관최초
설정일
판매
여부
설정액
(억원)
상품
유형
수수료율 구분경과기간별 수수료율(%)
1년3년5년7년10년15년20년30년
피델리티
자산운용
피델리티 EMEA 증권 자투자신탁 (주식)--총납입원금 대비 수수료율 --------
적립금 대비 수수료율 --------
종류 PRS2017.03.28판매중 0.090주식형총납입원금 대비 수수료율 1.83 4.59 7.69 10.89 15.80 24.18 32.80 63.46
적립금 대비 수수료율 1.77 2.63 2.85 2.94 3.00 3.05 3.08 3.14
종류 S-PRS2016.01.07판매중 0.276총납입원금 대비 수수료율 1.76 4.51 6.95 9.61 13.79 20.99 28.43 54.95
적립금 대비 수수료율 1.73 2.49 2.47 2.55 2.60 2.64 2.67 2.72
피델리티 글로벌 금융주 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)--총납입원금 대비 수수료율 --------
적립금 대비 수수료율 --------
종류 PRS2016.12.29판매중 26.338재간접형총납입원금 대비 수수료율 0.47 1.20 1.95 2.75 3.97 6.07 8.24 15.93
적립금 대비 수수료율 0.43 0.66 0.72 0.74 0.75 0.77 0.77 0.79
종류 PRS-e2015.06.12판매중 11.945총납입원금 대비 수수료율 0.34 0.89 1.33 1.80 2.55 3.84 5.18 9.98
적립금 대비 수수료율 0.37 0.45 0.45 0.46 0.47 0.48 0.48 0.49
종류 S-PRS2015.08.07판매중 22.216총납입원금 대비 수수료율 0.29 0.72 1.04 1.39 1.96 2.94 3.95 7.61
적립금 대비 수수료율 0.28 0.33 0.34 0.35 0.36 0.36 0.36 0.37
피델리티 글로벌 멀티에셋 인컴 증권 자투자신탁(채권혼합-재간접형)--총납입원금 대비 수수료율 --------
적립금 대비 수수료율 --------
종류 PRS2014.06.25판매중 49.624재간접형총납입원금 대비 수수료율 0.45 1.32 2.21 3.05 4.36 6.59 8.88 17.11
적립금 대비 수수료율 0.45 0.69 0.77 0.78 0.80 0.81 0.82 0.83
종류 PRS-e2014.06.25판매중 8.206총납입원금 대비 수수료율 0.29 0.85 1.42 1.97 2.81 4.25 5.73 11.03
적립금 대비 수수료율 0.29 0.44 0.50 0.50 0.51 0.52 0.53 0.54
종류 S-PRS2014.07.03판매중 4.286총납입원금 대비 수수료율 0.22 0.66 1.11 1.53 2.19 3.31 4.46 8.58
적립금 대비 수수료율 0.22 0.34 0.38 0.39 0.40 0.41 0.41 0.42
피델리티 글로벌 배당 인컴 20 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형)--총납입원금 대비 수수료율 --------
적립금 대비 수수료율 --------
종류 PRS2016.05.11판매중 0.651재간접형총납입원금 대비 수수료율 0.45 1.21 2.00 2.79 4.01 6.08 8.21 15.82
적립금 대비 수수료율 0.44 0.66 0.70 0.72 0.74 0.75 0.76 0.77
종류 PRS-e2016.05.23판매중 0.455총납입원금 대비 수수료율 0.13 0.74 1.27 1.80 2.60 3.95 5.34 10.30
적립금 대비 수수료율 0.12 0.43 0.46 0.47 0.48 0.49 0.49 0.50
종류 S-PRS2016.07.06판매중 0.015총납입원금 대비 수수료율 0.23 0.61 1.00 1.40 2.00 3.04 4.10 7.89
적립금 대비 수수료율 0.23 0.33 0.35 0.36 0.37 0.37 0.38 0.38
피델리티 글로벌 배당 인컴 40 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형)--총납입원금 대비 수수료율 --------
적립금 대비 수수료율 --------
종류 PRS2016.05.11판매중 8.604재간접형총납입원금 대비 수수료율 0.48 1.31 2.16 3.02 4.33 6.56 8.85 17.07
적립금 대비 수수료율 0.46 0.72 0.76 0.78 0.80 0.81 0.82 0.83
종류 PRS-e2016.05.23판매중 0.859총납입원금 대비 수수료율 0.31 0.85 1.39 1.94 2.78 4.22 5.69 10.97
적립금 대비 수수료율 0.30 0.46 0.49 0.50 0.51 0.52 0.52 0.53
종류 S-PRS2016.05.26판매중 0.581총납입원금 대비 수수료율 0.25 0.66 1.08 1.51 2.17 3.28 4.43 8.53
적립금 대비 수수료율 0.24 0.36 0.38 0.39 0.40 0.40 0.41 0.42
피델리티 글로벌 배당 인컴 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)--총납입원금 대비 수수료율 --------
적립금 대비 수수료율 --------
종류 PRS2013.09.10판매중 730.185재간접형총납입원금 대비 수수료율 0.44 1.30 2.22 3.06 4.32 6.44 8.61 16.47
적립금 대비 수수료율 0.42 0.65 0.69 0.73 0.75 0.76 0.76 0.78
종류 PRS-e2014.05.12판매중 89.729총납입원금 대비 수수료율 0.27 0.79 1.34 1.85 2.62 3.92 5.26 10.08
적립금 대비 수수료율 0.26 0.39 0.45 0.45 0.46 0.47 0.47 0.48
종류 S-PRS2014.05.09판매중 61.586총납입원금 대비 수수료율 0.21 0.59 1.01 1.39 1.97 2.96 3.96 7.60
적립금 대비 수수료율 0.19 0.29 0.34 0.34 0.35 0.35 0.36 0.36
피델리티 글로벌 인구테마 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)--총납입원금 대비 수수료율 --------
적립금 대비 수수료율 --------
종류PRS2015.07.30판매중 0.081재간접형총납입원금 대비 수수료율 0.43 1.82 3.21 4.54 6.54 9.92 13.39 25.80
적립금 대비 수수료율 0.41 1.05 1.14 1.18 1.20 1.22 1.23 1.25
종류PRS-e2016.01.08판매중 0.303총납입원금 대비 수수료율 0.29 1.46 2.46 3.46 4.98 7.56 10.20 19.65
적립금 대비 수수료율 0.28 0.89 0.87 0.90 0.92 0.93 0.94 0.96
종류S-PRS2015.06.24판매중 0.627총납입원금 대비 수수료율 0.20 1.09 2.08 2.99 4.35 6.62 8.95 17.25
적립금 대비 수수료율 0.20 0.70 0.76 0.79 0.80 0.81 0.82 0.84
피델리티 글로벌 증권 자투자신탁 A (주식-재간접형)--총납입원금 대비 수수료율 --------
적립금 대비 수수료율 --------
종류 S-PRS2015.08.10판매중 0.965재간접형총납입원금 대비 수수료율 0.31 0.75 1.06 1.41 1.96 2.92 3.93 7.54
적립금 대비 수수료율 0.30 0.31 0.33 0.34 0.35 0.36 0.36 0.37
피델리티 글로벌 테크놀로지 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)--총납입원금 대비 수수료율 --------
적립금 대비 수수료율 --------
종류 PRS2016.04.27판매중 237.756재간접형총납입원금 대비 수수료율 0.46 1.41 2.19 2.99 4.22 6.30 8.45 16.19
적립금 대비 수수료율 0.40 0.71 0.71 0.73 0.74 0.75 0.76 0.77
종류 PRS-e2015.07.15판매중 79.880총납입원금 대비 수수료율 0.27 0.93 1.48 1.99 2.76 4.06 5.39 10.26
적립금 대비 수수료율 0.25 0.40 0.44 0.45 0.46 0.46 0.47 0.48
종류 S-PRS2015.06.26판매중 32.093총납입원금 대비 수수료율 0.20 0.70 1.12 1.50 2.08 3.06 4.06 7.73
적립금 대비 수수료율 0.20 0.31 0.33 0.34 0.34 0.35 0.35 0.36
피델리티 아세안 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)--총납입원금 대비 수수료율 --------
적립금 대비 수수료율 --------
종류 PRS2015.04.30판매중 0.478재간접형총납입원금 대비 수수료율 0.49 1.54 2.54 3.52 5.03 7.60 10.24 19.70
적립금 대비 수수료율 0.49 0.79 0.87 0.90 0.92 0.93 0.94 0.96
종류 PRS-e2015.05.04판매중 0.593총납입원금 대비 수수료율 0.35 1.06 1.75 2.44 3.48 5.25 7.07 13.60
적립금 대비 수수료율 0.34 0.55 0.60 0.62 0.63 0.64 0.65 0.66
종류 S-PRS2014.06.16판매중 0.510총납입원금 대비 수수료율 0.25 0.79 1.39 1.96 2.82 4.27 5.76 11.10
적립금 대비 수수료율 0.26 0.42 0.50 0.51 0.52 0.53 0.53 0.54
피델리티 연금 미국 증권 전환형 자투자신탁(주식-재간접형)--총납입원금 대비 수수료율 --------
적립금 대비 수수료율 --------
종류 C2011.08.08판매중 144.939재간접형총납입원금 대비 수수료율 1.31 2.40 3.83 5.44 7.45 10.66 13.92 26.09
적립금 대비 수수료율 1.25 0.92 1.01 1.01 1.09 1.10 1.11 1.13
종류 C-e2013.11.19판매중 34.249총납입원금 대비 수수료율 0.37 1.05 1.90 2.58 3.61 5.38 7.20 13.78
적립금 대비 수수료율 0.35 0.54 0.69 0.62 0.63 0.64 0.64 0.66
종류 S2014.05.12판매중 9.503총납입원금 대비 수수료율 0.21 0.60 1.08 1.47 2.06 3.08 4.13 7.91
적립금 대비 수수료율 0.20 0.30 0.38 0.36 0.36 0.37 0.37 0.38
피델리티 연금 아시아 증권 전환형 자투자식탁(주식)--총납입원금 대비 수수료율 --------
적립금 대비 수수료율 --------
종류 C2012.06.04판매중 133.192주식형총납입원금 대비 수수료율 1.34 3.85 6.74 10.36 14.62 21.43 28.23 53.28
적립금 대비 수수료율 1.32 1.86 1.95 2.32 2.25 2.28 2.30 2.34
종류 C-e2014.07.01판매중 41.321총납입원금 대비 수수료율 0.89 2.99 5.55 7.59 10.63 15.74 20.95 39.99
적립금 대비 수수료율 0.87 1.43 1.79 1.75 1.79 1.81 1.83 1.86
종류 S2014.05.09판매중 12.664총납입원금 대비 수수료율 0.86 2.71 5.08 6.94 9.68 14.27 18.94 36.03
적립금 대비 수수료율 0.79 1.25 1.66 1.57 1.60 1.62 1.63 1.66
피델리티 연금 아시아 하이일드 증권 전환형 자투자신탁 (채권-재간접형)--총납입원금 대비 수수료율 --------
적립금 대비 수수료율 --------
종류 C2011.08.08판매중 93.827재간접형총납입원금 대비 수수료율 0.45 1.32 2.20 3.18 4.44 6.56 8.73 16.63
적립금 대비 수수료율 0.42 0.64 0.66 0.75 0.74 0.76 0.76 0.78
종류 C-e2013.12.30판매중 11.606총납입원금 대비 수수료율 0.38 1.10 1.87 2.55 3.61 5.42 7.29 14.00
적립금 대비 수수료율 0.37 0.56 0.64 0.64 0.65 0.66 0.66 0.68
종류 S2014.05.15판매중 13.412총납입원금 대비 수수료율 0.18 0.55 0.92 1.27 1.80 2.71 3.65 7.02
적립금 대비 수수료율 0.18 0.28 0.31 0.32 0.33 0.33 0.33 0.34
피델리티 연금 유럽 하이일드 증권 전환형 자투자신탁(채권-재간접형)--총납입원금 대비 수수료율 --------
적립금 대비 수수료율 --------
종류 C2012.12.28판매중 41.904재간접형총납입원금 대비 수수료율 0.47 1.28 2.16 3.01 4.25 6.38 8.55 16.41
적립금 대비 수수료율 0.44 0.68 0.71 0.74 0.76 0.77 0.77 0.79
종류 C-e2013.11.19판매중 11.564총납입원금 대비 수수료율 0.27 0.77 1.33 1.84 2.61 3.93 5.28 10.16
적립금 대비 수수료율 0.27 0.41 0.47 0.46 0.47 0.48 0.48 0.49
종류 S2014.04.29판매중 5.040총납입원금 대비 수수료율 0.19 0.55 0.95 1.31 1.87 2.81 3.78 7.28
적립금 대비 수수료율 0.18 0.29 0.33 0.33 0.34 0.34 0.35 0.35
피델리티 연금 이머징 마켓 증권 전환형 자투자신탁 (채권-재간접형)--총납입원금 대비 수수료율 --------
적립금 대비 수수료율 --------
종류 C2011.08.08판매중 33.630재간접형총납입원금 대비 수수료율 0.46 1.28 2.13 3.05 4.27 6.36 8.51 16.32
적립금 대비 수수료율 0.41 0.62 0.66 0.77 0.75 0.76 0.77 0.78
종류 C-e2014.01.07판매중 3.210총납입원금 대비 수수료율 0.38 1.09 1.83 2.51 3.56 5.38 7.26 13.99
적립금 대비 수수료율 0.38 0.58 0.64 0.64 0.65 0.67 0.67 0.68
종류 S2014.05.15판매중 2.402총납입원금 대비 수수료율 0.18 0.54 0.91 1.26 1.80 2.73 3.68 7.09
적립금 대비 수수료율 0.18 0.28 0.32 0.32 0.33 0.34 0.34 0.35
피델리티 연금 코리아 증권 전환형 자투자신탁 (주식-재간접형)--총납입원금 대비 수수료율 --------
적립금 대비 수수료율 --------
종류 C2011.08.08판매중 2.831재간접형총납입원금 대비 수수료율 1.42 3.77 5.64 7.48 8.63 11.48 14.80 27.71
적립금 대비 수수료율 1.47 1.95 1.71 1.36 1.30 1.32 1.33 1.36
종류 C-e2014.04.09판매중 0.640총납입원금 대비 수수료율 0.75 2.23 3.26 3.80 4.92 7.09 9.42 17.98
적립금 대비 수수료율 0.76 1.24 0.86 0.83 0.85 0.87 0.87 0.89
종류 S2016.07.05판매중 0.012총납입원금 대비 수수료율 0.76 1.35 1.89 2.53 3.57 5.39 7.28 14.06
적립금 대비 수수료율 0.68 0.60 0.63 0.65 0.67 0.68 0.68 0.70
피델리티 월드 Big 4 40 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형)--총납입원금 대비 수수료율 --------
적립금 대비 수수료율 --------
종류 PRS2016.05.23판매중 0.442재간접형총납입원금 대비 수수료율 0.23 1.34 2.25 3.17 4.57 6.94 9.37 18.07
적립금 대비 수수료율 0.22 0.77 0.80 0.83 0.84 0.86 0.86 0.88
종류 PRS-e2016.05.23판매중 0.806총납입원금 대비 수수료율 0.23 0.91 1.52 2.13 3.06 4.64 6.27 12.08
적립금 대비 수수료율 0.22 0.52 0.54 0.55 0.56 0.57 0.58 0.59
종류 S-PRS2016.05.26판매중 0.295총납입원금 대비 수수료율 0.27 0.76 1.23 1.71 2.45 3.71 5.01 9.65
적립금 대비 수수료율 0.26 0.41 0.43 0.44 0.45 0.46 0.46 0.47
피델리티 월드 Big 4 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)--총납입원금 대비 수수료율 --------
적립금 대비 수수료율 --------
종류 PRS2018.03.20판매중 0.534재간접형총납입원금 대비 수수료율 0.50 1.44 2.42 3.42 4.93 7.51 10.15 19.59
적립금 대비 수수료율 0.53 0.81 0.87 0.90 0.92 0.93 0.94 0.96
종류 PRS-e2018.07.05판매중 0.283총납입원금 대비 수수료율 0.32 0.97 1.62 2.28 3.28 4.99 6.74 13.00
적립금 대비 수수료율 0.34 0.54 0.58 0.59 0.61 0.62 0.62 0.63
종류 S-PRS2016.01.07판매중 8.661총납입원금 대비 수수료율 0.29 0.92 1.43 1.95 2.76 4.16 5.59 10.73
적립금 대비 수수료율 0.27 0.50 0.47 0.49 0.50 0.50 0.51 0.52
피델리티 유럽 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)--총납입원금 대비 수수료율 --------
적립금 대비 수수료율 --------
종류 PRS2013.09.11판매중 88.704재간접형총납입원금 대비 수수료율 0.43 1.34 2.40 3.30 4.60 6.79 9.02 17.17
적립금 대비 수수료율 0.43 0.65 0.69 0.75 0.76 0.77 0.78 0.79
종류 PRS-e2013.10.25판매중 24.885총납입원금 대비 수수료율 0.26 0.82 1.50 2.06 2.88 4.25 5.65 10.75
적립금 대비 수수료율 0.27 0.40 0.47 0.47 0.48 0.48 0.49 0.50
종류 S-PRS2014.05.16판매중 22.057총납입원금 대비 수수료율 0.21 0.62 1.12 1.52 2.13 3.17 4.22 8.06
적립금 대비 수수료율 0.18 0.28 0.37 0.36 0.36 0.37 0.37 0.38
피델리티 이머징 아시아 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)--총납입원금 대비 수수료율 --------
적립금 대비 수수료율 --------
종류 PRS-e2018.05.08판매중 0.084재간접형총납입원금 대비 수수료율 0.34 1.00 1.67 2.35 3.38 5.14 6.94 13.37
적립금 대비 수수료율 0.35 0.55 0.59 0.61 0.62 0.63 0.64 0.65
종류 S-PRS2018.04.27판매중 0.570총납입원금 대비 수수료율 0.28 0.82 1.37 1.93 2.78 4.22 5.70 10.99
적립금 대비 수수료율 0.29 0.45 0.49 0.50 0.51 0.52 0.53 0.54
피델리티 인디아 증권 자투자신탁 (주식)--총납입원금 대비 수수료율 --------
적립금 대비 수수료율 --------
종류 PRS2016.04.15판매중 5.888주식형총납입원금 대비 수수료율 1.09 2.91 4.66 6.44 9.15 13.75 18.47 35.48
적립금 대비 수수료율 0.97 1.48 1.56 1.60 1.64 1.66 1.67 1.71
종류 PRS-e2016.04.15판매중 5.770총납입원금 대비 수수료율 0.92 2.42 3.87 5.34 7.57 11.37 15.27 29.32
적립금 대비 수수료율 0.82 1.22 1.29 1.32 1.35 1.37 1.38 1.41
종류 S-PRS2016.01.06판매중 9.933총납입원금 대비 수수료율 0.84 2.29 3.62 4.97 7.02 10.50 14.08 26.99
적립금 대비 수수료율 0.80 1.10 1.18 1.21 1.24 1.26 1.27 1.29
피델리티 재팬 증권 자투자신탁 (주식-재간접형)--총납입원금 대비 수수료율 --------
적립금 대비 수수료율 --------
종류 PRS2015.04.29판매중 12.763재간접형총납입원금 대비 수수료율 0.39 1.34 2.13 2.90 4.10 6.19 8.34 16.07
적립금 대비 수수료율 0.44 0.67 0.72 0.74 0.75 0.77 0.77 0.79
종류 PRS-e2015.04.29판매중 8.789총납입원금 대비 수수료율 0.25 0.84 1.33 1.81 2.56 3.86 5.20 10.01
적립금 대비 수수료율 0.27 0.42 0.45 0.46 0.47 0.48 0.48 0.49
종류 S-PRS2014.07.23판매중 5.477총납입원금 대비 수수료율 0.22 0.59 1.04 1.40 1.97 2.95 3.97 7.63
적립금 대비 수수료율 0.20 0.29 0.35 0.35 0.35 0.36 0.36 0.37
피델리티 차이나 증권 자투자신탁 (주식)--총납입원금 대비 수수료율 --------
적립금 대비 수수료율 --------
종류 PRS2016.07.29판매중 10.400주식형총납입원금 대비 수수료율 1.08 3.15 4.94 6.83 9.74 14.73 19.87 38.28
적립금 대비 수수료율 0.92 1.65 1.70 1.75 1.79 1.82 1.83 1.87
종류 PRS-e2017.06.08판매중 0.376총납입원금 대비 수수료율 0.87 2.34 3.90 5.51 7.97 12.17 16.49 31.87
적립금 대비 수수료율 0.87 1.32 1.43 1.47 1.50 1.53 1.54 1.57
종류 S-PRS2016.01.06판매중 2.497총납입원금 대비 수수료율 0.86 2.72 4.11 5.58 7.84 11.73 15.73 30.18
적립금 대비 수수료율 0.77 1.41 1.33 1.36 1.39 1.41 1.42 1.45
피델리티 차이나 컨슈머 증권 자투자신탁(주식-재간접형)--총납입원금 대비 수수료율 --------
적립금 대비 수수료율 --------
종류 PRS2013.09.25판매중 287.005재간접형총납입원금 대비 수수료율 0.44 1.22 2.32 3.08 4.27 6.34 8.48 16.24
적립금 대비 수수료율 0.44 0.60 0.81 0.73 0.75 0.76 0.77 0.78
종류 PRS-e2013.12.02판매중 69.324총납입원금 대비 수수료율 0.27 0.75 1.43 1.90 2.64 3.92 5.25 10.05
적립금 대비 수수료율 0.26 0.41 0.54 0.45 0.46 0.47 0.47 0.48
종류 S-PRS2014.05.02판매중 20.159총납입원금 대비 수수료율 0.21 0.57 1.06 1.42 1.97 2.94 3.94 7.55
적립금 대비 수수료율 0.18 0.28 0.36 0.34 0.35 0.35 0.36 0.36

[수수료율 주석]

산출 기준 >


가. 산출 가정 : 최초 판매일에 가입하여 20년간 매월 일정금액(30만원)을 납입하고 그 이후 10년이 지나서 연금을 수령하는 것으로 가정

 

나. 원금 대비 수수료율 = 총 수수료의 합계 ÷ 총 납입원금의 합계
  (예) 연금저축 최초판매(2001. 7. 1) 후 10년간의 원금 대비 수수료율

  : [10년간(2001. 7. 1∼2011. 6. 30) 수수료의 합계] ÷ [10년간(2001. 7. 1∼2011. 6. 30) 납입원금의 합계]

 

다. 적립금 대비 수수료율 = (해당 연차의 연간 수수료) ÷ (해당 연차말 시점의 적립금)

  (예) 연금저축 최초판매(2001. 7. 1) 후 10년차의 적립금 대비 수수료율

  : [10년차(2010. 7. 1∼2011. 6. 30)에 발생한 연간 수수료] ÷ [10년차 말 시점(2011. 6. 30)의 적립금]

 

라. 기타 사항

* 상기 수수료율은 고객이 부담하는 일체의 수수료를 기준으로 계산됨

* 상기 수수료율은 일정한 가정에 따라 산출되었기 때문에 고객별 실제 수수료율은 납입금액 및 납입시점에 따라 상이할 수 있음

* 상기 수수료율은 두 가지 기준(원금 또는 적립금 대비 비율)에 따라 비교하여 제시한 것으로서 고객이 이중으로 부담하는 것이 아님

* 문의사항 연락처 : 강선희 차장
                              
sunny.kang@fil.com
                              02-3783-0989