시준가 / 수익률
운용보고서
연금펀드의 상품별 수익률, 상품별 수수료율을 분기별로 업데이트하여 알려 드립니다.

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유형
직전 3년 연간 수익률(%)판매이후
연평균
수익률(%)
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201520162017과거
1년
과거
3년
과거
5년
과거
7년
과거
10년
피델리티
자산운용
피델리티 EMEA 증권 자투자신탁 (주식) - - - ---------
종류 PRS2017.03.28판매중 0.090주식형-- 12.11 -4.11 95.01----
종류 S-PRS2016.01.07판매중 0.270- 3.52 14.11 1.56 95.23----
피델리티 글로벌 금융주 증권 자투자신탁 (주식-재간접형) - - - ---------
종류 PRS2016.12.29판매중 27.009재간접형-- 19.63 4.51 99.36----
종류 PRS-e2015.06.12판매중 12.336 3.52 8.59 18.33 7.83 99.52 112.73---
종류 S-PRS2015.08.07판매중 20.581 14.06 16.41 18.51 9.63 99.58 114.94---
피델리티 글로벌 멀티에셋 인컴 증권 자투자신탁(채권혼합-재간접형) - - - ---------
종류 PRS2014.06.25판매중 48.649재간접형 -0.63 6.64 6.49 3.42 100.35 105.14---
종류 PRS-e2014.06.25판매중 8.598 -0.34 6.96 6.81 3.76 100.52 105.63---
종류 S-PRS2014.07.03판매중 4.091 -0.34 7.08 6.93 3.88 100.58 105.83---
피델리티 글로벌 배당 인컴 20 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형) - - - ---------
종류 PRS2016.05.11판매중 0.644재간접형- 1.17 1.86 1.96 101.28----
종류 PRS-e2016.05.23판매중 0.190- 1.95 2.20 2.31 101.43----
종류 S-PRS2016.07.06판매중 0.053- 1.56 2.25 2.37 101.50----
피델리티 글로벌 배당 인컴 40 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형) - - - ---------
종류 PRS2016.05.11판매중 9.480재간접형- 1.95 3.17 3.09 102.01----
종류 PRS-e2016.05.23판매중 0.784- 2.34 3.52 3.40 102.18----
종류 S-PRS2016.05.26판매중 0.504- 2.34 3.61 3.53 102.25----
피델리티 글로벌 배당 인컴 증권 자투자신탁 (주식-재간접형) - - - ---------
종류 PRS2013.09.10판매중 716.256재간접형 6.49 4.53 9.17 7.97 104.74 111.84 120.26--
종류 PRS-e2014.05.12판매중 83.584 6.79 4.98 9.41 7.87 104.91 112.37---
종류 S-PRS2014.05.09판매중 60.888 6.88 5.13 9.55 8.02 104.98 112.59---
피델리티 글로벌 인구테마 증권 자투자신탁 (주식-재간접형) - - - ---------
종류PRS2015.07.30판매중 0.072재간접형 12.50 -4.74 22.53 11.41 104.31 118.06---
종류PRS-e2016.01.08판매중 0.327- -4.20 22.34 12.54 104.48----
종류S-PRS2015.06.24판매중 0.578 10.16 -4.35 23.10 11.77 104.55 118.86---
피델리티 글로벌 증권 자투자신탁 A (주식-재간접형) - - - ---------
종류 S-PRS2015.08.10판매중 0.921재간접형 11.72 8.69 17.53 12.72 105.93 119.80---
피델리티 글로벌 테크놀로지 증권 자투자신탁 (주식-재간접형) - - - ---------
종류 PRS2016.04.27판매중 233.208재간접형- 27.73 29.93 21.67 107.23----
종류 PRS-e2015.07.15판매중 81.179 22.66 23.78 30.57 24.24 107.40 137.19---
종류 S-PRS2015.06.26판매중 29.225 18.75 23.44 30.74 24.36 107.47 137.47---
피델리티 아세안 증권 자투자신탁 (주식-재간접형) - - - ---------
종류 PRS2015.04.30판매중 0.456재간접형 -10.35 5.71 12.18 3.43 96.85 105.71---
종류 PRS-e2015.05.04판매중 0.545 -7.81 5.96 12.50 3.88 97.00 106.21---
종류 S-PRS2014.06.16판매중 0.454 -11.72 6.69 12.77 2.96 97.06 106.42---
피델리티 연금 미국 증권 전환형 자투자신탁(주식-재간접형) - - - ---------
종류 C2011.08.08판매중 145.676재간접형 0.57 4.66 18.65 15.69 108.12 124.08 132.08 155.22-
종류 C-e2013.11.19판매중 37.249 -0.15 5.76 19.14 13.19 108.40 125.05---
종류 S2014.05.12판매중 9.962 -0.59 6.27 19.43 13.74 108.57 125.62---
피델리티 연금 아시아 증권 전환형 자투자식탁(주식) - - - ---------
종류 C2012.06.04판매중 130.279주식형 4.10 8.97 33.45 14.53 101.95 122.94 136.78--
종류 C-e2014.07.01판매중 42.118 3.42 8.98 33.87 15.09 102.22 123.91---
종류 S2014.05.09판매중 12.748 3.91 9.28 34.16 15.39 102.33 124.32---
피델리티 연금 아시아 하이일드 증권 전환형 자투자신탁 (채권-재간접형) - - - ---------
종류 C2011.08.08판매중 96.361재간접형 2.00 12.62 5.68 5.27 98.41 103.60 110.00 118.51-
종류 C-e2013.12.30판매중 12.185 1.56 12.52 5.65 3.86 98.46 103.77---
종류 S2014.05.15판매중 14.313 1.56 12.84 5.96 3.95 98.65 104.33---
피델리티 연금 유럽 하이일드 증권 전환형 자투자신탁(채권-재간접형) - - - ---------
종류 C2012.12.28판매중 43.265재간접형 0.88 8.85 7.27 4.33 99.60 105.72 110.09--
종류 C-e2013.11.19판매중 13.296 0.88 9.25 7.54 4.24 99.76 106.22---
종류 S2014.04.29판매중 5.111 0.73 9.45 7.67 4.34 99.84 106.46---
피델리티 연금 이머징 마켓 증권 전환형 자투자신탁 (채권-재간접형) - - - ---------
종류 C2011.08.08판매중 33.659재간접형 -0.07 8.26 7.62 3.34 97.32 101.39 106.25 111.66-
종류 C-e2014.01.07판매중 3.427 -0.66 7.81 7.58 2.26 97.37 101.55---
종류 S2014.05.15판매중 2.865 -0.88 7.91 7.89 2.25 97.55 102.09---
피델리티 연금 코리아 증권 전환형 자투자신탁 (주식-재간접형) - - - ---------
종류 C2011.08.08판매중 2.819재간접형 6.27 1.01 18.41 2.38 95.53 103.84 107.16 108.52-
종류 C-e2014.04.09판매중 0.670 -1.29 1.83 18.58 2.56 95.78 104.63---
종류 S2016.07.05판매중 0.010- 3.52 16.85 1.23 95.88----
피델리티 월드 Big 4 40 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형) - - - ---------
종류 PRS2016.05.23판매중 0.442재간접형- 3.91 9.23 5.95 102.36----
종류 PRS-e2016.05.23판매중 0.547- 4.30 9.23 6.12 102.50----
종류 S-PRS2016.05.26판매중 0.390- 3.91 9.47 6.26 102.57----
피델리티 월드 Big 4 증권 자투자신탁 (주식-재간접형) - - - ---------
종류 PRS2018.03.20판매중 0.330재간접형--- 15.39-----
종류 PRS-e2018.07.05판매중 0.253--- 13.56-----
종류 S-PRS2016.01.07판매중 8.209- 11.52 26.54 16.87 105.85----
피델리티 유럽 증권 자투자신탁 (주식-재간접형) - - - ---------
종류 PRS2013.09.11판매중 91.605재간접형 18.92 4.72 17.13 14.89 108.24 123.08 137.84--
종류 PRS-e2013.10.25판매중 28.106 19.14 5.08 17.46 15.32 108.42 123.68---
종류 S-PRS2014.05.16판매중 22.502 17.82 5.47 17.48 15.46 108.49 123.92---
피델리티 이머징 아시아 증권 자투자신탁 (주식-재간접형) - - - ---------
종류 PRS-e2018.05.08판매중 0.040재간접형--- -20.29-----
종류 S-PRS2018.04.27판매중 0.394--- -17.77-----
피델리티 인디아 증권 자투자신탁 (주식) - - - ---------
종류 PRS2016.04.15판매중 5.533주식형- 5.86 18.90 2.65 94.72----
종류 PRS-e2016.04.15판매중 6.023- 6.05 19.24 2.96 94.88----
종류 S-PRS2016.01.06판매중 9.835- 8.59 19.75 4.23 94.94----
피델리티 재팬 증권 자투자신탁 (주식-재간접형) - - - ---------
종류 PRS2015.04.29판매중 13.001재간접형 -2.73 3.27 35.11 13.50 103.17 124.00---
종류 PRS-e2015.04.29판매중 8.955 -2.54 3.56 35.50 13.89 103.34 124.60---
종류 S-PRS2014.07.23판매중 5.948 5.47 0.29 35.35 13.03 103.41 124.85---
피델리티 차이나 증권 자투자신탁 (주식) - - - ---------
종류 PRS2016.07.29판매중 9.739주식형- -9.38 36.13 9.62 96.56----
종류 PRS-e2017.06.08판매중 0.345-- 28.13 -1.52 96.72----
종류 S-PRS2016.01.06판매중 2.199- 11.72 37.79 13.92 96.79----
피델리티 차이나 컨슈머 증권 자투자신탁(주식-재간접형) - - - ---------
종류 PRS2013.09.25판매중 286.393재간접형 -4.88 0.83 47.88 8.22 90.77 114.81 120.90--
종류 PRS-e2013.12.02판매중 67.878 -5.00 1.17 48.27 8.61 90.92 115.39---
종류 S-PRS2014.05.02판매중 19.749 -6.01 1.39 48.34 8.82 90.99 115.62---

[수익률 주석]

산출 기준 >

 

가. 직전 3년 연간 수익률 : 최초 판매일에 가입하여 20년간 매월 일정금액(30만원)을 납입했다고 가정한 경우,

                          각 해당연도의 1월1일∼12월31일까지 수익률(연 기준, 납입원금 대비)

  (예) 2012년 9월말 기준 직전 3년 연간 수익률 : 2009, 2010, 2011년의 연간(1. 1∼12. 31) 수익률(연기준, 납입원금 대비)임

 

나. 판매이후 연평균 수익률 : 최초 판매일에 가입하여 20년간 매월 일정금액(30만원)을 납입했다고 가정한 경우,

                            최초 판매일로부터∼조회시점까지의 평균 수익률(연 기준, 평잔원금 대비).

    * 평잔원금 : 적립금 형성에 기여한 수준을 고려하기 위해 납입원금에 기간별 가중치를 반영하여 평균한 금액

      (예) 20XX년 1월∼12월까지 매월 납입한 원금(30만원)의 평잔원금(연말 기준)

        = [30(=1월분)×12/12 + 30(=2월분)×11/12 +… +30(=12월분)×1/12)] 만원

 

다. 적립률 : 조회시점으로부터 과거 1, 3, 5, 7, 10년 전에 가입했다고 가정한 경우,

            조회시점 현재 총 납입원금 대비 적립금의 비율

  (예) 2012년 9월말 기준 과거 10년 적립률

      : 10년전(2002. 10. 1)에 가입했다고 가정한 경우, 2012년 9월말 기준까지의 총 납입원금 대비 적립금(=원금+이자 등)의 비율

 

라. 기타 사항

* 수익률 및 적립률은 고객이 부담하는 일체의 수수료를 차감후 계산

* 상기 수익률 및 적립률은 수익률은 일정한 가정에 따라 산출되었기 때문에 고객별 실제 수익률 및 적립률과는 상이할 수 있음

* 문의사항 연락처 : 강선희 차장
                             sunny.kang@fil.com
                             02-3783-0989