시준가 / 수익률
시장의 변동성
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연금펀드의 상품별 수익률, 상품별 수수료율을 분기별로 업데이트하여 알려 드립니다.

기준년월
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회사명상품명약관최초
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유형
직전 3년 연간 수익률(%)판매이후
연평균
수익률(%)
적립률(%)
201420152016과거
1년
과거
3년
과거
5년
과거
7년
과거
10년
피델리티
자산운용
피델리티 EMEA 증권 자투자신탁 (주식) - - - ---------
종류 S-PRS2016.01.07판매중 0.079주식형-- 3.52 3.48-----
피델리티 글로벌 금융주 증권 자투자신탁 (주식-재간접형) - - - ---------
종류 PRS-e2015.06.12판매중 0.041재간접형- 3.52 8.59 7.97 108.04----
종류 S-PRS2015.08.07판매중 1.141- 14.06 16.41 16.12 112.19----
피델리티 글로벌 멀티에셋 인컴 증권 자투자신탁(채권혼합-재간접형) - - - ---------
종류 PRS2014.06.25판매중 46.552재간접형 1.56 -0.63 6.64 4.04 103.28----
종류 PRS-e2014.06.25판매중 4.671 1.95 -0.34 6.96 4.36 103.45----
종류 S-PRS2014.07.03판매중 0.948 1.56 -0.34 7.08 4.51 103.52----
피델리티 글로벌 배당 인컴 20 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형) - - - ---------
종류 PRS2016.05.11판매중 0.247재간접형-- 1.17 1.15-----
종류 PRS-e2016.05.23판매중 0.000-- 1.95 2.08-----
종류 S-PRS2016.07.06판매중 0.084-- 1.56 1.42-----
피델리티 글로벌 배당 인컴 40 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형) - - - ---------
종류 PRS2016.05.11판매중 2.549재간접형-- 1.95 1.98-----
종류 PRS-e2016.05.23판매중 0.070-- 2.34 2.29-----
종류 S-PRS2016.05.26판매중 1.271-- 2.34 2.43-----
피델리티 글로벌 배당 인컴 증권 자투자신탁 (주식-재간접형) - - - ---------
종류 PRS2013.09.10판매중 485.848재간접형 14.36 6.49 4.53 7.07 103.47 110.32---
종류 PRS-e2014.05.12판매중 51.910 16.02 6.79 4.98 6.35 103.64----
종류 S-PRS2014.05.09판매중 43.745 16.02 6.88 5.13 6.48 103.71----
피델리티 글로벌 인구테마 증권 자투자신탁 (주식-재간접형) - - - ---------
종류PRS2015.07.30판매중 0.545재간접형- 12.50 -4.74 -3.16 97.51----
종류PRS-e2016.01.08판매중 0.043-- -4.20 -4.23-----
종류S-PRS2015.06.24판매중 0.639- 10.16 -4.35 -2.67 97.73----
피델리티 글로벌 증권 자투자신탁 A (주식-재간접형) - - - ---------
종류 S-PRS2015.08.10판매중 0.409재간접형- 11.72 8.69 8.86 106.19----
피델리티 글로벌 테크놀로지 증권 자투자신탁 (주식-재간접형) - - - ---------
종류 PRS2016.04.27판매중 2.928재간접형-- 27.73 25.99-----
종류 PRS-e2015.07.15판매중 1.897- 22.66 23.78 23.63 114.89----
종류 S-PRS2015.06.26판매중 1.983- 18.75 23.44 22.90 114.97----
피델리티 아세안 증권 자투자신탁 (주식-재간접형) - - - ---------
종류 PRS2015.04.30판매중 0.117재간접형- -10.35 5.71 2.81 102.25----
종류 PRS-e2015.05.04판매중 0.089- -7.81 5.96 3.80 102.42----
종류 S-PRS2014.06.16판매중 0.451 1.56 -11.72 6.69 0.19 102.49----
피델리티 연금 미국 증권 전환형 자투자신탁(주식-재간접형) - - - ---------
종류 C2011.08.08판매중 127.199재간접형 13.02 0.57 4.66 10.92 104.87 106.35 125.73--
종류 C-e2013.11.19판매중 17.239 12.70 -0.15 5.76 4.65 105.16 107.16---
종류 S2014.05.12판매중 7.487 11.33 -0.59 6.27 4.31 105.32----
피델리티 연금 아시아 증권 전환형 자투자식탁(주식) - - - ---------
종류 C2012.06.04판매중 12.985주식형 9.59 4.10 8.97 8.34 103.22 111.42---
종류 C-e2014.07.01판매중 3.375 7.42 3.42 8.98 7.26 103.49----
종류 S2014.05.09판매중 2.312 9.38 3.91 9.28 7.67 103.60----
피델리티 연금 아시아 하이일드 증권 전환형 자투자신탁 (채권-재간접형) - - - ---------
종류 C2011.08.08판매중 67.058재간접형 4.77 2.00 12.62 8.16 105.83 111.90 119.95--
종류 C-e2013.12.30판매중 15.373 2.93 1.56 12.52 7.83 105.88 112.07---
종류 S2014.05.15판매중 15.888 -1.56 1.56 12.84 8.36 106.08----
피델리티 연금 유럽 하이일드 증권 전환형 자투자신탁(채권-재간접형) - - - ---------
종류 C2012.12.28판매중 31.630재간접형 1.93 0.88 8.85 5.36 105.27 107.69---
종류 C-e2013.11.19판매중 3.508 0.10 0.88 9.25 5.31 105.45 108.20---
종류 S2014.04.29판매중 0.842 -3.52 0.73 9.45 5.66 105.53----
피델리티 연금 이머징 마켓 증권 전환형 자투자신탁 (채권-재간접형) - - - ---------
종류 C2011.08.08판매중 35.120재간접형 8.08 -0.07 8.26 4.96 102.12 106.81 111.90--
종류 C-e2014.01.07판매중 6.471 2.34 -0.66 7.81 4.41 102.18----
종류 S2014.05.15판매중 3.405 -7.03 -0.88 7.91 4.53 102.37----
피델리티 연금 코리아 증권 전환형 자투자신탁 (주식) - - - ---------
종류 C2011.08.08판매중 1.792주식형 -6.25 6.27 1.01 0.58 101.72 101.56 101.55--
종류 C-e2014.04.09판매중 0.210 -15.43 -1.29 1.83 -0.43 101.98----
종류 S2016.07.05판매중 0.000-- 3.52 3.41-----
피델리티 월드 Big 4 40 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형) - - - ---------
종류 PRS2016.05.23판매중 0.000재간접형-- 3.91 3.81-----
종류 PRS-e2016.05.23판매중 0.000-- 4.30 4.23-----
종류 S-PRS2016.05.26판매중 0.001-- 3.91 3.74-----
피델리티 월드 Big 4 증권 자투자신탁 (주식-재간접형) - - - ---------
종류 S-PRS2016.01.07판매중 0.344재간접형-- 11.52 11.31-----
피델리티 유럽 증권 자투자신탁 (주식-재간접형) - - - ---------
종류 PRS2013.09.11판매중 97.922재간접형 4.00 18.92 4.72 9.81 104.67 114.88---
종류 PRS-e2013.10.25판매중 14.959 4.39 19.14 5.08 10.10 104.84 115.44---
종류 S-PRS2014.05.16판매중 13.139 6.25 17.82 5.47 9.86 104.91----
피델리티 인디아 증권 자투자신탁 (주식) - - - ---------
종류 PRS2016.04.15판매중 0.232주식형-- 5.86 5.76-----
종류 PRS-e2016.04.15판매중 0.359-- 6.05 6.03-----
종류 S-PRS2016.01.06판매중 2.888-- 8.59 8.49-----
피델리티 재팬 증권 자투자신탁 (주식-재간접형) - - - ---------
종류 PRS2015.04.29판매중 23.254재간접형- -2.73 3.27 2.19 107.21----
종류 PRS-e2015.04.29판매중 3.611- -2.54 3.56 2.49 107.38----
종류 S-PRS2014.07.23판매중 4.956 23.44 5.47 0.29 2.70 107.45----
피델리티 차이나 증권 자투자신탁 (주식) - - - ---------
종류 PRS2016.07.29판매중 0.173주식형-- -9.38 -9.79-----
종류 S-PRS2016.01.06판매중 0.825-- 11.72 11.51-----
피델리티 차이나 컨슈머 증권 자투자신탁(주식-재간접형) - - - ---------
종류 PRS2013.09.25판매중 192.294재간접형 5.08 -4.88 0.83 -0.25 101.38 99.03---
종류 PRS-e2013.12.02판매중 14.005 6.45 -5.00 1.17 -0.33 101.55 99.49---
종류 S-PRS2014.05.02판매중 11.233 6.64 -6.01 1.39 -0.79 101.61----

[수익률 주석]

산출 기준 >

 

가. 직전 3년 연간 수익률 : 최초 판매일에 가입하여 20년간 매월 일정금액(30만원)을 납입했다고 가정한 경우,

                          각 해당연도의 1월1일∼12월31일까지 수익률(연 기준, 납입원금 대비)

  (예) 2012년 9월말 기준 직전 3년 연간 수익률 : 2009, 2010, 2011년의 연간(1. 1∼12. 31) 수익률(연기준, 납입원금 대비)임

 

나. 판매이후 연평균 수익률 : 최초 판매일에 가입하여 20년간 매월 일정금액(30만원)을 납입했다고 가정한 경우,

                            최초 판매일로부터∼조회시점까지의 평균 수익률(연 기준, 평잔원금 대비).

    * 평잔원금 : 적립금 형성에 기여한 수준을 고려하기 위해 납입원금에 기간별 가중치를 반영하여 평균한 금액

      (예) 20XX년 1월∼12월까지 매월 납입한 원금(30만원)의 평잔원금(연말 기준)

        = [30(=1월분)×12/12 + 30(=2월분)×11/12 +… +30(=12월분)×1/12)] 만원

 

다. 적립률 : 조회시점으로부터 과거 1, 3, 5, 7, 10년 전에 가입했다고 가정한 경우,

            조회시점 현재 총 납입원금 대비 적립금의 비율

  (예) 2012년 9월말 기준 과거 10년 적립률

      : 10년전(2002. 10. 1)에 가입했다고 가정한 경우, 2012년 9월말 기준까지의 총 납입원금 대비 적립금(=원금+이자 등)의 비율

 

라. 기타 사항

* 수익률 및 적립률은 고객이 부담하는 일체의 수수료를 차감후 계산

* 상기 수익률 및 적립률은 수익률은 일정한 가정에 따라 산출되었기 때문에 고객별 실제 수익률 및 적립률과는 상이할 수 있음

* 문의사항 연락처 : 강선희 차장
                             sunny.kang@fil.com
                             02-3783-0989