시준가 / 수익률
운용보고서
연금펀드의 상품별 수익률, 상품별 수수료율을 분기별로 업데이트하여 알려 드립니다.

기준년월
상품유형
회사명상품명약관최초
설정일
판매
여부
설정액
(억원)
상품
유형
직전 3년 연간 수익률(%)판매이후
연평균
수익률(%)
적립률(%)
201520162017과거
1년
과거
3년
과거
5년
과거
7년
과거
10년
피델리티
자산운용
피델리티 EMEA 증권 자투자신탁 (주식) - - - ---------
종류 PRS2017.03.28판매중 0.063주식형-- 12.11 11.73-----
종류 S-PRS2016.01.07판매중 0.298- 3.52 14.11 11.61 107.18----
피델리티 글로벌 금융주 증권 자투자신탁 (주식-재간접형) - - - ---------
종류 PRS2016.12.29판매중 6.841재간접형-- 19.63 19.07 110.33----
종류 PRS-e2015.06.12판매중 6.475 3.52 8.59 18.33 14.98 110.51----
종류 S-PRS2015.08.07판매중 5.371 14.06 16.41 18.51 18.61 110.59----
피델리티 글로벌 멀티에셋 인컴 증권 자투자신탁(채권혼합-재간접형) - - - ---------
종류 PRS2014.06.25판매중 53.138재간접형 -0.63 6.64 6.49 5.36 102.84 108.60---
종류 PRS-e2014.06.25판매중 8.226 -0.34 6.96 6.81 5.69 103.01 109.11---
종류 S-PRS2014.07.03판매중 3.686 -0.34 7.08 6.93 5.86 103.08 109.32---
피델리티 글로벌 배당 인컴 20 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형) - - - ---------
종류 PRS2016.05.11판매중 0.848재간접형- 1.17 1.86 1.76 100.87----
종류 PRS-e2016.05.23판매중 0.002- 1.95 2.20 2.20 101.05----
종류 S-PRS2016.07.06판매중 0.214- 1.56 2.25 2.15 101.08----
피델리티 글로벌 배당 인컴 40 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형) - - - ---------
종류 PRS2016.05.11판매중 9.310재간접형- 1.95 3.17 3.01 101.46----
종류 PRS-e2016.05.23판매중 0.875- 2.34 3.52 3.32 101.62----
종류 S-PRS2016.05.26판매중 0.772- 2.34 3.61 3.45 101.69----
피델리티 글로벌 배당 인컴 증권 자투자신탁 (주식-재간접형) - - - ---------
종류 PRS2013.09.10판매중 742.994재간접형 6.49 4.53 9.17 8.31 103.76 111.64---
종류 PRS-e2014.05.12판매중 91.270 6.79 4.98 9.41 8.11 103.93 112.17---
종류 S-PRS2014.05.09판매중 70.946 6.88 5.13 9.55 8.25 104.00 112.38---
피델리티 글로벌 인구테마 증권 자투자신탁 (주식-재간접형) - - - ---------
종류PRS2015.07.30판매중 0.044재간접형 12.50 -4.74 22.53 13.12 109.62----
종류PRS-e2016.01.08판매중 0.359- -4.20 22.34 15.57 109.80----
종류S-PRS2015.06.24판매중 0.808 10.16 -4.35 23.10 13.28 109.88----
피델리티 글로벌 증권 자투자신탁 A (주식-재간접형) - - - ---------
종류 S-PRS2015.08.10판매중 0.845재간접형 11.72 8.69 17.53 15.07 109.67----
피델리티 글로벌 테크놀로지 증권 자투자신탁 (주식-재간접형) - - - ---------
종류 PRS2016.04.27판매중 136.349재간접형- 27.73 29.93 30.14 115.11----
종류 PRS-e2015.07.15판매중 52.426 22.66 23.78 30.57 30.45 115.30----
종류 S-PRS2015.06.26판매중 19.460 18.75 23.44 30.74 30.24 115.38----
피델리티 아세안 증권 자투자신탁 (주식-재간접형) - - - ---------
종류 PRS2015.04.30판매중 0.415재간접형 -10.35 5.71 12.18 8.56 105.71----
종류 PRS-e2015.05.04판매중 0.193 -7.81 5.96 12.50 9.32 105.88----
종류 S-PRS2014.06.16판매중 0.425 -11.72 6.69 12.77 6.29 105.95 111.80---
피델리티 연금 미국 증권 전환형 자투자신탁(주식-재간접형) - - - ---------
종류 C2011.08.08판매중 135.739재간접형 0.57 4.66 18.65 14.59 109.33 118.29 131.25--
종류 C-e2013.11.19판매중 21.876 -0.15 5.76 19.14 11.40 109.62 119.19---
종류 S2014.05.12판매중 8.444 -0.59 6.27 19.43 11.90 109.79 119.71---
피델리티 연금 아시아 증권 전환형 자투자식탁(주식) - - - ---------
종류 C2012.06.04판매중 80.846주식형 4.10 8.97 33.45 18.41 116.09 133.85 147.15--
종류 C-e2014.07.01판매중 33.219 3.42 8.98 33.87 21.53 116.40 134.88---
종류 S2014.05.09판매중 11.605 3.91 9.28 34.16 21.52 116.53 135.31---
피델리티 연금 아시아 하이일드 증권 전환형 자투자신탁 (채권-재간접형) - - - ---------
종류 C2011.08.08판매중 121.019재간접형 2.00 12.62 5.68 7.77 101.97 111.09 118.03--
종류 C-e2013.12.30판매중 22.784 1.56 12.52 5.65 7.13 102.03 111.26---
종류 S2014.05.15판매중 24.436 1.56 12.84 5.96 7.48 102.22 111.87---
피델리티 연금 유럽 하이일드 증권 전환형 자투자신탁(채권-재간접형) - - - ---------
종류 C2012.12.28판매중 44.950재간접형 0.88 8.85 7.27 6.29 103.18 110.78 115.98--
종류 C-e2013.11.19판매중 21.587 0.88 9.25 7.54 6.49 103.35 111.30---
종류 S2014.04.29판매중 8.190 0.73 9.45 7.67 6.82 103.43 111.55---
피델리티 연금 이머징 마켓 증권 전환형 자투자신탁 (채권-재간접형) - - - ---------
종류 C2011.08.08판매중 37.379재간접형 -0.07 8.26 7.62 6.00 102.96 109.56 114.77--
종류 C-e2014.01.07판매중 4.421 -0.66 7.81 7.58 5.99 103.02 109.73---
종류 S2014.05.15판매중 3.457 -0.88 7.91 7.89 6.36 103.21 110.32---
피델리티 연금 코리아 증권 전환형 자투자신탁 (주식-재간접형) - - - ---------
종류 C2011.08.08판매중 2.718재간접형 6.27 1.01 18.41 5.80 107.32 115.93 118.44--
종류 C-e2014.04.09판매중 0.761 -1.29 1.83 18.58 8.36 107.60 116.04---
종류 S2016.07.05판매중 0.009- 3.52 16.85 15.39 107.73----
피델리티 월드 Big 4 40 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형) - - - ---------
종류 PRS2016.05.23판매중 0.120재간접형- 3.91 9.23 8.42 104.80----
종류 PRS-e2016.05.23판매중 0.338- 4.30 9.23 8.49 104.88----
종류 S-PRS2016.05.26판매중 0.249- 3.91 9.47 8.64 104.97----
피델리티 월드 Big 4 증권 자투자신탁 (주식-재간접형) - - - ---------
종류 S-PRS2016.01.07판매중 7.350재간접형- 11.52 26.54 23.34 113.54----
피델리티 유럽 증권 자투자신탁 (주식-재간접형) - - - ---------
종류 PRS2013.09.11판매중 99.409재간접형 18.92 4.72 17.13 13.79 107.09 120.23---
종류 PRS-e2013.10.25판매중 24.077 19.14 5.08 17.46 14.18 107.27 120.81---
종류 S-PRS2014.05.16판매중 22.541 17.82 5.47 17.48 14.35 107.34 121.05---
피델리티 인디아 증권 자투자신탁 (주식) - - - ---------
종류 PRS2016.04.15판매중 1.765주식형- 5.86 18.90 16.64 108.69----
종류 PRS-e2016.04.15판매중 1.980- 6.05 19.24 16.99 108.87----
종류 S-PRS2016.01.06판매중 9.758- 8.59 19.75 17.30 108.94----
피델리티 재팬 증권 자투자신탁 (주식-재간접형) - - - ---------
종류 PRS2015.04.29판매중 14.732재간접형 -2.73 3.27 35.11 22.08 120.02----
종류 PRS-e2015.04.29판매중 10.811 -2.54 3.56 35.50 22.47 120.21----
종류 S-PRS2014.07.23판매중 6.057 5.47 0.29 35.35 19.19 120.29 131.51---
피델리티 차이나 증권 자투자신탁 (주식) - - - ---------
종류 PRS2016.07.29판매중 4.260주식형- -9.38 36.13 30.42 117.50----
종류 PRS-e2017.06.08판매중 0.142-- 28.13 26.10-----
종류 S-PRS2016.01.06판매중 1.603- 11.72 37.79 32.02 117.78----
피델리티 차이나 컨슈머 증권 자투자신탁(주식-재간접형) - - - ---------
종류 PRS2013.09.25판매중 245.258재간접형 -4.88 0.83 47.88 19.33 122.38 137.75---
종류 PRS-e2013.12.02판매중 53.404 -5.00 1.17 48.27 20.46 122.58 138.40---
종류 S-PRS2014.05.02판매중 16.791 -6.01 1.39 48.34 22.14 122.67 138.67---

[수익률 주석]

산출 기준 >

 

가. 직전 3년 연간 수익률 : 최초 판매일에 가입하여 20년간 매월 일정금액(30만원)을 납입했다고 가정한 경우,

                          각 해당연도의 1월1일∼12월31일까지 수익률(연 기준, 납입원금 대비)

  (예) 2012년 9월말 기준 직전 3년 연간 수익률 : 2009, 2010, 2011년의 연간(1. 1∼12. 31) 수익률(연기준, 납입원금 대비)임

 

나. 판매이후 연평균 수익률 : 최초 판매일에 가입하여 20년간 매월 일정금액(30만원)을 납입했다고 가정한 경우,

                            최초 판매일로부터∼조회시점까지의 평균 수익률(연 기준, 평잔원금 대비).

    * 평잔원금 : 적립금 형성에 기여한 수준을 고려하기 위해 납입원금에 기간별 가중치를 반영하여 평균한 금액

      (예) 20XX년 1월∼12월까지 매월 납입한 원금(30만원)의 평잔원금(연말 기준)

        = [30(=1월분)×12/12 + 30(=2월분)×11/12 +… +30(=12월분)×1/12)] 만원

 

다. 적립률 : 조회시점으로부터 과거 1, 3, 5, 7, 10년 전에 가입했다고 가정한 경우,

            조회시점 현재 총 납입원금 대비 적립금의 비율

  (예) 2012년 9월말 기준 과거 10년 적립률

      : 10년전(2002. 10. 1)에 가입했다고 가정한 경우, 2012년 9월말 기준까지의 총 납입원금 대비 적립금(=원금+이자 등)의 비율

 

라. 기타 사항

* 수익률 및 적립률은 고객이 부담하는 일체의 수수료를 차감후 계산

* 상기 수익률 및 적립률은 수익률은 일정한 가정에 따라 산출되었기 때문에 고객별 실제 수익률 및 적립률과는 상이할 수 있음

* 문의사항 연락처 : 강선희 차장
                             sunny.kang@fil.com
                             02-3783-0989