시준가 / 수익률
운용보고서
연금펀드의 상품별 수익률, 상품별 수수료율을 분기별로 업데이트하여 알려 드립니다.

기준년월
상품유형
회사명상품명약관최초
설정일
판매
여부
설정액
(억원)
상품
유형
직전 3년 연간 수익률(%)판매이후
연평균
수익률(%)
적립률(%)
201420152016과거
1년
과거
3년
과거
5년
과거
7년
과거
10년
피델리티
자산운용
피델리티 EMEA 증권 자투자신탁 (주식) - - - ---------
종류 PRS2017.03.28판매중 0.062주식형--- 12.24-----
종류 S-PRS2016.01.07판매중 0.249-- 3.52 10.73 107.68----
피델리티 글로벌 금융주 증권 자투자신탁 (주식-재간접형) - - - ---------
종류 PRS2016.12.29판매중 2.097재간접형--- 15.89-----
종류 PRS-e2015.06.12판매중 2.792- 3.52 8.59 12.47 109.12----
종류 S-PRS2015.08.07판매중 3.684- 14.06 16.41 16.58 109.99----
피델리티 글로벌 멀티에셋 인컴 증권 자투자신탁(채권혼합-재간접형) - - - ---------
종류 PRS2014.06.25판매중 52.481재간접형 1.56 -0.63 6.64 5.27 102.95 108.32---
종류 PRS-e2014.06.25판매중 6.170 1.95 -0.34 6.96 5.61 103.12 108.83---
종류 S-PRS2014.07.03판매중 2.525 1.56 -0.34 7.08 5.78 103.19 109.04---
피델리티 글로벌 배당 인컴 20 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형) - - - ---------
종류 PRS2016.05.11판매중 0.838재간접형-- 1.17 1.75 100.97----
종류 PRS-e2016.05.23판매중 0.064-- 1.95 2.25 101.20----
종류 S-PRS2016.07.06판매중 0.211-- 1.56 2.13 101.18----
피델리티 글로벌 배당 인컴 40 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형) - - - ---------
종류 PRS2016.05.11판매중 9.351재간접형-- 1.95 2.91 101.59----
종류 PRS-e2016.05.23판매중 0.883-- 2.34 3.22 101.76----
종류 S-PRS2016.05.26판매중 0.820-- 2.34 3.35 101.83----
피델리티 글로벌 배당 인컴 증권 자투자신탁 (주식-재간접형) - - - ---------
종류 PRS2013.09.10판매중 724.111재간접형 14.36 6.49 4.53 8.04 104.00 111.11---
종류 PRS-e2014.05.12판매중 87.111 16.02 6.79 4.98 7.75 104.17 111.64---
종류 S-PRS2014.05.09판매중 69.936 16.02 6.88 5.13 7.89 104.24 111.85---
피델리티 글로벌 인구테마 증권 자투자신탁 (주식-재간접형) - - - ---------
종류PRS2015.07.30판매중 0.024재간접형- 12.50 -4.74 11.55 109.35----
종류PRS-e2016.01.08판매중 0.300-- -4.20 14.23 109.53----
종류S-PRS2015.06.24판매중 0.788- 10.16 -4.35 11.66 109.61----
피델리티 글로벌 증권 자투자신탁 A (주식-재간접형) - - - ---------
종류 S-PRS2015.08.10판매중 0.673재간접형- 11.72 8.69 12.37 107.80----
피델리티 글로벌 테크놀로지 증권 자투자신탁 (주식-재간접형) - - - ---------
종류 PRS2016.04.27판매중 98.540재간접형-- 27.73 25.08 111.69----
종류 PRS-e2015.07.15판매중 29.434- 22.66 23.78 26.14 111.87----
종류 S-PRS2015.06.26판매중 13.157- 18.75 23.44 25.92 111.95----
피델리티 아세안 증권 자투자신탁 (주식-재간접형) - - - ---------
종류 PRS2015.04.30판매중 0.402재간접형- -10.35 5.71 9.46 107.85----
종류 PRS-e2015.05.04판매중 0.134- -7.81 5.96 10.33 108.03----
종류 S-PRS2014.06.16판매중 0.352 1.56 -11.72 6.69 6.52 108.10 111.06---
피델리티 연금 미국 증권 전환형 자투자신탁(주식-재간접형) - - - ---------
종류 C2011.08.08판매중 134.230재간접형 13.02 0.57 4.66 13.83 109.16 115.45 130.35--
종류 C-e2013.11.19판매중 19.877 12.70 -0.15 5.76 10.16 109.45 116.32---
종류 S2014.05.12판매중 8.483 11.33 -0.59 6.27 10.56 109.62 116.83---
피델리티 연금 아시아 증권 전환형 자투자식탁(주식) - - - ---------
종류 C2012.06.04판매중 44.715주식형 9.59 4.10 8.97 15.36 112.77 126.65 138.79--
종류 C-e2014.07.01판매중 17.466 7.42 3.42 8.98 17.57 113.07 127.61---
종류 S2014.05.09판매중 7.311 9.38 3.91 9.28 17.63 113.19 128.02---
피델리티 연금 아시아 하이일드 증권 전환형 자투자신탁 (채권-재간접형) - - - ---------
종류 C2011.08.08판매중 116.659재간접형 4.77 2.00 12.62 8.28 103.08 112.45 119.54--
종류 C-e2013.12.30판매중 24.825 2.93 1.56 12.52 7.89 103.14 112.63---
종류 S2014.05.15판매중 26.507 -1.56 1.56 12.84 8.33 103.33 113.23---
피델리티 연금 유럽 하이일드 증권 전환형 자투자신탁(채권-재간접형) - - - ---------
종류 C2012.12.28판매중 36.399재간접형 1.93 0.88 8.85 6.61 104.60 111.43---
종류 C-e2013.11.19판매중 12.999 0.10 0.88 9.25 6.88 104.77 111.96---
종류 S2014.04.29판매중 5.042 -3.52 0.73 9.45 7.29 104.85 112.20---
피델리티 연금 이머징 마켓 증권 전환형 자투자신탁 (채권-재간접형) - - - ---------
종류 C2011.08.08판매중 36.686재간접형 8.08 -0.07 8.26 6.19 103.48 109.93 115.00--
종류 C-e2014.01.07판매중 5.867 2.34 -0.66 7.81 6.32 103.54 110.10---
종류 S2014.05.15판매중 3.616 -7.03 -0.88 7.91 6.75 103.73 110.69---
피델리티 연금 코리아 증권 전환형 자투자신탁 (주식-재간접형) - - - ---------
종류 C2011.08.08판매중 2.702재간접형 -6.25 6.27 1.01 5.04 108.47 113.95 115.56--
종류 C-e2014.04.09판매중 0.738 -15.43 -1.29 1.83 7.36 108.75 113.37---
종류 S2016.07.05판매중 0.000-- 3.52 16.00 108.89----
피델리티 월드 Big 4 40 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형) - - - ---------
종류 PRS2016.05.23판매중 0.001재간접형-- 3.91 7.95 104.62----
종류 PRS-e2016.05.23판매중 0.279-- 4.30 7.92 104.60----
종류 S-PRS2016.05.26판매중 0.025-- 3.91 8.07 104.71----
피델리티 월드 Big 4 증권 자투자신탁 (주식-재간접형) - - - ---------
종류 S-PRS2016.01.07판매중 3.331재간접형-- 11.52 21.19 112.61----
피델리티 유럽 증권 자투자신탁 (주식-재간접형) - - - ---------
종류 PRS2013.09.11판매중 99.336재간접형 4.00 18.92 4.72 13.92 109.13 121.42---
종류 PRS-e2013.10.25판매중 21.022 4.39 19.14 5.08 14.32 109.31 122.01---
종류 S-PRS2014.05.16판매중 22.372 6.25 17.82 5.47 14.57 109.38 122.24---
피델리티 인디아 증권 자투자신탁 (주식) - - - ---------
종류 PRS2016.04.15판매중 1.141주식형-- 5.86 15.02 108.39----
종류 PRS-e2016.04.15판매중 1.703-- 6.05 15.36 108.57----
종류 S-PRS2016.01.06판매중 9.486-- 8.59 15.79 108.64----
피델리티 재팬 증권 자투자신탁 (주식-재간접형) - - - ---------
종류 PRS2015.04.29판매중 15.324재간접형- -2.73 3.27 16.93 117.40----
종류 PRS-e2015.04.29판매중 3.403- -2.54 3.56 17.29 117.59----
종류 S-PRS2014.07.23판매중 4.456 23.44 5.47 0.29 14.54 117.67 122.80---
피델리티 차이나 증권 자투자신탁 (주식) - - - ---------
종류 PRS2016.07.29판매중 4.052주식형-- -9.38 29.68 116.76----
종류 PRS-e2017.06.08판매중 0.134--- 22.69-----
종류 S-PRS2016.01.06판매중 1.658-- 11.72 31.06 117.03----
피델리티 차이나 컨슈머 증권 자투자신탁(주식-재간접형) - - - ---------
종류 PRS2013.09.25판매중 216.074재간접형 5.08 -4.88 0.83 15.79 119.76 129.57---
종류 PRS-e2013.12.02판매중 37.802 6.45 -5.00 1.17 16.79 119.96 130.17---
종류 S-PRS2014.05.02판매중 13.054 6.64 -6.01 1.39 18.30 120.04 130.41---

[수익률 주석]

산출 기준 >

 

가. 직전 3년 연간 수익률 : 최초 판매일에 가입하여 20년간 매월 일정금액(30만원)을 납입했다고 가정한 경우,

                          각 해당연도의 1월1일∼12월31일까지 수익률(연 기준, 납입원금 대비)

  (예) 2012년 9월말 기준 직전 3년 연간 수익률 : 2009, 2010, 2011년의 연간(1. 1∼12. 31) 수익률(연기준, 납입원금 대비)임

 

나. 판매이후 연평균 수익률 : 최초 판매일에 가입하여 20년간 매월 일정금액(30만원)을 납입했다고 가정한 경우,

                            최초 판매일로부터∼조회시점까지의 평균 수익률(연 기준, 평잔원금 대비).

    * 평잔원금 : 적립금 형성에 기여한 수준을 고려하기 위해 납입원금에 기간별 가중치를 반영하여 평균한 금액

      (예) 20XX년 1월∼12월까지 매월 납입한 원금(30만원)의 평잔원금(연말 기준)

        = [30(=1월분)×12/12 + 30(=2월분)×11/12 +… +30(=12월분)×1/12)] 만원

 

다. 적립률 : 조회시점으로부터 과거 1, 3, 5, 7, 10년 전에 가입했다고 가정한 경우,

            조회시점 현재 총 납입원금 대비 적립금의 비율

  (예) 2012년 9월말 기준 과거 10년 적립률

      : 10년전(2002. 10. 1)에 가입했다고 가정한 경우, 2012년 9월말 기준까지의 총 납입원금 대비 적립금(=원금+이자 등)의 비율

 

라. 기타 사항

* 수익률 및 적립률은 고객이 부담하는 일체의 수수료를 차감후 계산

* 상기 수익률 및 적립률은 수익률은 일정한 가정에 따라 산출되었기 때문에 고객별 실제 수익률 및 적립률과는 상이할 수 있음

* 문의사항 연락처 : 강선희 차장
                             sunny.kang@fil.com
                             02-3783-0989