시준가 / 수익률
운용보고서
연금펀드의 상품별 수익률, 상품별 수수료율을 분기별로 업데이트하여 알려 드립니다.

기준년월
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회사명상품명약관최초
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(억원)
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유형
직전 3년 연간 수익률(%)판매이후
연평균
수익률(%)
적립률(%)
201520162017과거
1년
과거
3년
과거
5년
과거
7년
과거
10년
피델리티
자산운용
피델리티 EMEA 증권 자투자신탁 (주식) - - - ---------
종류 PRS2017.03.28판매중 0.112주식형-- 12.11 7.26 103.93----
종류 S-PRS2016.01.07판매중 0.273- 3.52 14.11 10.03 104.17----
피델리티 글로벌 금융주 증권 자투자신탁 (주식-재간접형) - - - ---------
종류 PRS2016.12.29판매중 24.562재간접형-- 19.63 9.73 104.35----
종류 PRS-e2015.06.12판매중 10.527 3.52 8.59 18.33 11.38 104.53----
종류 S-PRS2015.08.07판매중 5.435 14.06 16.41 18.51 14.12 104.60----
피델리티 글로벌 멀티에셋 인컴 증권 자투자신탁(채권혼합-재간접형) - - - ---------
종류 PRS2014.06.25판매중 50.060재간접형 -0.63 6.64 6.49 3.52 99.45 105.29---
종류 PRS-e2014.06.25판매중 8.411 -0.34 6.96 6.81 3.85 99.61 105.78---
종류 S-PRS2014.07.03판매중 3.985 -0.34 7.08 6.93 3.97 99.68 105.99---
피델리티 글로벌 배당 인컴 20 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형) - - - ---------
종류 PRS2016.05.11판매중 0.859재간접형- 1.17 1.86 0.90 100.00----
종류 PRS-e2016.05.23판매중 0.217- 1.95 2.20 1.30 100.14----
종류 S-PRS2016.07.06판매중 0.052- 1.56 2.25 1.21 100.21----
피델리티 글로벌 배당 인컴 40 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형) - - - ---------
종류 PRS2016.05.11판매중 8.294재간접형- 1.95 3.17 1.09 99.55----
종류 PRS-e2016.05.23판매중 0.712- 2.34 3.52 1.39 99.72----
종류 S-PRS2016.05.26판매중 0.751- 2.34 3.61 1.52 99.78----
피델리티 글로벌 배당 인컴 증권 자투자신탁 (주식-재간접형) - - - ---------
종류 PRS2013.09.10판매중 719.727재간접형 6.49 4.53 9.17 5.56 98.03 106.00---
종류 PRS-e2014.05.12판매중 80.536 6.79 4.98 9.41 5.02 98.19 106.50---
종류 S-PRS2014.05.09판매중 62.790 6.88 5.13 9.55 5.16 98.26 106.71---
피델리티 글로벌 인구테마 증권 자투자신탁 (주식-재간접형) - - - ---------
종류PRS2015.07.30판매중 0.057재간접형 12.50 -4.74 22.53 11.25 104.68----
종류PRS-e2016.01.08판매중 0.363- -4.20 22.34 12.81 104.85----
종류S-PRS2015.06.24판매중 0.827 10.16 -4.35 23.10 11.53 104.92----
피델리티 글로벌 증권 자투자신탁 A (주식-재간접형) - - - ---------
종류 S-PRS2015.08.10판매중 0.918재간접형 11.72 8.69 17.53 10.51 103.41----
피델리티 글로벌 테크놀로지 증권 자투자신탁 (주식-재간접형) - - - ---------
종류 PRS2016.04.27판매중 180.769재간접형- 27.73 29.93 23.42 108.81----
종류 PRS-e2015.07.15판매중 63.814 22.66 23.78 30.57 25.62 108.98----
종류 S-PRS2015.06.26판매중 22.282 18.75 23.44 30.74 25.62 109.06----
피델리티 아세안 증권 자투자신탁 (주식-재간접형) - - - ---------
종류 PRS2015.04.30판매중 0.453재간접형 -10.35 5.71 12.18 8.65 104.13----
종류 PRS-e2015.05.04판매중 0.366 -7.81 5.96 12.50 9.34 104.30----
종류 S-PRS2014.06.16판매중 0.458 -11.72 6.69 12.77 6.73 104.37 113.57---
피델리티 연금 미국 증권 전환형 자투자신탁(주식-재간접형) - - - ---------
종류 C2011.08.08판매중 137.258재간접형 0.57 4.66 18.65 13.71 105.34 116.70 127.44--
종류 C-e2013.11.19판매중 22.163 -0.15 5.76 19.14 10.40 105.62 117.60---
종류 S2014.05.12판매중 8.565 -0.59 6.27 19.43 10.76 105.79 118.12---
피델리티 연금 아시아 증권 전환형 자투자식탁(주식) - - - ---------
종류 C2012.06.04판매중 125.055주식형 4.10 8.97 33.45 15.47 105.53 126.21 139.56--
종류 C-e2014.07.01판매중 47.689 3.42 8.98 33.87 16.84 105.81 127.19---
종류 S2014.05.09판매중 13.327 3.91 9.28 34.16 17.04 105.93 127.60---
피델리티 연금 아시아 하이일드 증권 전환형 자투자신탁 (채권-재간접형) - - - ---------
종류 C2011.08.08판매중 109.386재간접형 2.00 12.62 5.68 6.89 100.04 108.41 115.44--
종류 C-e2013.12.30판매중 18.719 1.56 12.52 5.65 5.91 100.10 108.58---
종류 S2014.05.15판매중 20.636 1.56 12.84 5.96 6.14 100.28 109.17---
피델리티 연금 유럽 하이일드 증권 전환형 자투자신탁(채권-재간접형) - - - ---------
종류 C2012.12.28판매중 48.517재간접형 0.88 8.85 7.27 5.37 100.84 108.47 113.41--
종류 C-e2013.11.19판매중 15.913 0.88 9.25 7.54 5.41 101.01 108.98---
종류 S2014.04.29판매중 8.111 0.73 9.45 7.67 5.61 101.08 109.23---
피델리티 연금 이머징 마켓 증권 전환형 자투자신탁 (채권-재간접형) - - - ---------
종류 C2011.08.08판매중 36.096재간접형 -0.07 8.26 7.62 5.09 100.16 106.78 112.24--
종류 C-e2014.01.07판매중 4.005 -0.66 7.81 7.58 4.63 100.21 106.95---
종류 S2014.05.15판매중 2.914 -0.88 7.91 7.89 4.83 100.40 107.52---
피델리티 연금 코리아 증권 전환형 자투자신탁 (주식-재간접형) - - - ---------
종류 C2011.08.08판매중 2.728재간접형 6.27 1.01 18.41 4.40 100.48 110.69 114.22--
종류 C-e2014.04.09판매중 0.665 -1.29 1.83 18.58 5.83 100.74 111.50---
종류 S2016.07.05판매중 0.008- 3.52 16.85 8.01 100.86----
피델리티 월드 Big 4 40 증권 자투자신탁 (채권혼합-재간접형) - - - ---------
종류 PRS2016.05.23판매중 0.001재간접형- 3.91 9.23 5.45 101.80----
종류 PRS-e2016.05.23판매중 0.538- 4.30 9.23 5.53 101.92----
종류 S-PRS2016.05.26판매중 0.386- 3.91 9.47 5.67 101.98----
피델리티 월드 Big 4 증권 자투자신탁 (주식-재간접형) - - - ---------
종류 S-PRS2016.01.07판매중 7.924재간접형- 11.52 26.54 15.42 104.44----
피델리티 유럽 증권 자투자신탁 (주식-재간접형) - - - ---------
종류 PRS2013.09.11판매중 93.878재간접형 18.92 4.72 17.13 10.43 99.60 112.91---
종류 PRS-e2013.10.25판매중 20.042 19.14 5.08 17.46 10.76 99.77 113.46---
종류 S-PRS2014.05.16판매중 21.780 17.82 5.47 17.48 10.48 99.84 113.68---
피델리티 인디아 증권 자투자신탁 (주식) - - - ---------
종류 PRS2016.04.15판매중 2.694주식형- 5.86 18.90 5.02 96.72----
종류 PRS-e2016.04.15판매중 2.119- 6.05 19.24 5.34 96.88----
종류 S-PRS2016.01.06판매중 10.422- 8.59 19.75 6.75 96.94----
피델리티 재팬 증권 자투자신탁 (주식-재간접형) - - - ---------
종류 PRS2015.04.29판매중 14.912재간접형 -2.73 3.27 35.11 13.52 105.48----
종류 PRS-e2015.04.29판매중 10.674 -2.54 3.56 35.50 13.89 105.66----
종류 S-PRS2014.07.23판매중 6.605 5.47 0.29 35.35 12.67 105.73 121.02---
피델리티 차이나 증권 자투자신탁 (주식) - - - ---------
종류 PRS2016.07.29판매중 8.148주식형- -9.38 36.13 23.57 109.95----
종류 PRS-e2017.06.08판매중 0.276-- 28.13 12.35-----
종류 S-PRS2016.01.06판매중 2.172- 11.72 37.79 26.70 110.21----
피델리티 차이나 컨슈머 증권 자투자신탁(주식-재간접형) - - - ---------
종류 PRS2013.09.25판매중 270.252재간접형 -4.88 0.83 47.88 17.45 111.47 134.62---
종류 PRS-e2013.12.02판매중 64.046 -5.00 1.17 48.27 18.39 111.66 135.27---
종류 S-PRS2014.05.02판매중 18.926 -6.01 1.39 48.34 19.65 111.74 135.53---

[수익률 주석]

산출 기준 >

 

가. 직전 3년 연간 수익률 : 최초 판매일에 가입하여 20년간 매월 일정금액(30만원)을 납입했다고 가정한 경우,

                          각 해당연도의 1월1일∼12월31일까지 수익률(연 기준, 납입원금 대비)

  (예) 2012년 9월말 기준 직전 3년 연간 수익률 : 2009, 2010, 2011년의 연간(1. 1∼12. 31) 수익률(연기준, 납입원금 대비)임

 

나. 판매이후 연평균 수익률 : 최초 판매일에 가입하여 20년간 매월 일정금액(30만원)을 납입했다고 가정한 경우,

                            최초 판매일로부터∼조회시점까지의 평균 수익률(연 기준, 평잔원금 대비).

    * 평잔원금 : 적립금 형성에 기여한 수준을 고려하기 위해 납입원금에 기간별 가중치를 반영하여 평균한 금액

      (예) 20XX년 1월∼12월까지 매월 납입한 원금(30만원)의 평잔원금(연말 기준)

        = [30(=1월분)×12/12 + 30(=2월분)×11/12 +… +30(=12월분)×1/12)] 만원

 

다. 적립률 : 조회시점으로부터 과거 1, 3, 5, 7, 10년 전에 가입했다고 가정한 경우,

            조회시점 현재 총 납입원금 대비 적립금의 비율

  (예) 2012년 9월말 기준 과거 10년 적립률

      : 10년전(2002. 10. 1)에 가입했다고 가정한 경우, 2012년 9월말 기준까지의 총 납입원금 대비 적립금(=원금+이자 등)의 비율

 

라. 기타 사항

* 수익률 및 적립률은 고객이 부담하는 일체의 수수료를 차감후 계산

* 상기 수익률 및 적립률은 수익률은 일정한 가정에 따라 산출되었기 때문에 고객별 실제 수익률 및 적립률과는 상이할 수 있음

* 문의사항 연락처 : 강선희 차장
                             sunny.kang@fil.com
                             02-3783-0989